Comparaison Détaillée d'Actions Bank of Montreal [BMO] vs UBS Group AG [UBS]
Bank of Montreal
NYSE
Chargement en cours...
UBS Group AG
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Bank of Montreal gagne sur 14 métriques, UBS Group AG gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Bank of Montreal semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bank of Montreal | UBS Group AG | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,38 | 21,02 | Bank of Montreal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 1,16 | Bank of Montreal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,72 | 5,93 | Bank of Montreal |
| Ratio PEG | 0,59 | 15,26 | Bank of Montreal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,68% | 10,52% | Bank of Montreal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,07% | 22,94% | Bank of Montreal |
| Marge BAIIA (12M) | 41,07% | 22,94% | Bank of Montreal |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,29% | 5,86% | Bank of Montreal |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,62% | 0,32% | Bank of Montreal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,86 Md | $1,27 Md | Bank of Montreal |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,46% | N/A |
| Rendement 1 An | 47,69% | 37,65% | Bank of Montreal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 2,12 | UBS Group AG |
| Valeur d'Entreprise | $-58,87 Md | $115,24 Md | UBS Group AG |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -2,59 | 2,41 | Bank of Montreal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $15 | Bank of Montreal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,24 | $1,51 | Bank of Montreal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,26 | 0,92 | UBS Group AG |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bank of Montreal vs UBS Group AG
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Montreal | -0,36% | 0,17% | 11,53% | 16,55% | 30,34% | 30,16% |
| UBS Group AG | -0,42% | 0,92% | 2,98% | 24,67% | 27,52% | 34,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Montreal | 47,69% | 32,26% | 108,00% | 137,47% | 116,11% | 158,67% |
| UBS Group AG | 37,65% | 147,90% | 238,57% | 111,69% | 127,54% | -5,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bank of Montreal vs UBS Group AG
Bank of Montreal
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La Banque de Montréal a enregistré des résultats solides pour son troisième trimestre 2025, dépassant les attentes et retournant activement du capital aux actionnaires par le biais de rachats d'actions. Le lancement d'un programme d'obligations garanties de 50 milliards de dollars américains et un sentiment d'analystes positif soutiennent davantage des perspectives d'investissement positives, en particulier avec la perspective d'une baisse des taux de la Banque du Canada.
UBS Group AG
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour UBS, avec des bénéfices impressionnants et des expansions stratégiques compensés par des dégradations d'analystes et des préoccupations réglementaires. La banque progresse dans ses objectifs d'intégration et de réduction des coûts, mais le sentiment des investisseurs reste divisé, créant un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $90,58B | $101,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 668 630 | 3 541 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 634 520 | 3 083 270 |
| Dernière Clôture | $126,31 | $40,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $84,05 - $127,37 | $25,75 - $40,92 |
| % du Plus Haut 52S | -0,83% | -0,48% |
| Plus Haut Historique | $127,37 (Sep 11, 2025) | $66,26 (Apr 23, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -0,83% | -38,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,72 | 5,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $118,63 | $27,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $572,76 | $158,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,43B | $33,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,01B | $5,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,38 | 21,02 |
| C/B Prospectif | 16,55 | 15,26 |
| Ratio PEG | 0,59 | 15,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 2,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $90,58B | $101,18B |
| Valeur d'Entreprise | $-58 871 769 870 | $115,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -2,59 | 2,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,26 | 0,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $118,63 | $27,35 |
Comparaison des États Financiers : Bank of Montreal vs UBS Group AG
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,47B | $11,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $2,23B | $2,13B |
| Impôt sur le Revenu | $546,54M | $430,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,68B | $1,70B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $45,40B | $233,83B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $114,74B | $305,57B |
| Total des Capitaux Propres | $62,73B | $87,59B |
| Bénéfices Non Distribués | $34,38B | $80,02B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-263,87M | $-509,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-292,79M | $-532,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,33B | $14,82B |
| Remboursement de Dette | $-974,52M | $-34,63B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-642,69M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,96M | 9,26M |
| Short Ratio | 8,53 | 2,61 |
| Short % of Float | N/A | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 668 630 | 3 541 930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 634 520 | 3 083 270 |
| Shares Outstanding | 527,41M | 3,17B |
| Float Shares | 715,52M | 3,17B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 16, 2025 |