Comparaison Détaillée d'Actions Bank of Montreal [BMO] vs UBS Group AG [UBS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Bank of Montreal gagne sur 12 métriques, UBS Group AG gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Bank of Montreal semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bank of Montreal | UBS Group AG | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,16 | 21,02 | Bank of Montreal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,75 | 1,16 | UBS Group AG |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,78 | 5,93 | Bank of Montreal |
| Ratio PEG | 0,87 | 15,26 | Bank of Montreal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,08% | 10,52% | Bank of Montreal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,87% | 22,94% | Bank of Montreal |
| Marge BAIIA (12M) | 39,87% | 22,94% | Bank of Montreal |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,47% | 5,86% | Bank of Montreal |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,62% | 0,32% | Bank of Montreal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,51 Md | $1,27 Md | Bank of Montreal |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,46% | N/A |
| Rendement 1 An | 57,36% | 53,13% | Bank of Montreal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,19 | 2,12 | UBS Group AG |
| Valeur d'Entreprise | $-7,70 Md | $115,24 Md | UBS Group AG |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,31 | 2,41 | UBS Group AG |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $15 | Bank of Montreal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,79 | $1,51 | Bank of Montreal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 0,92 | UBS Group AG |
| Short % of Float | N/A | 0,29% | N/A |
Analyse de Performance Actions Bank of Montreal vs UBS Group AG
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Montreal | 0,06% | 2,31% | 10,44% | 20,48% | 27,51% | 27,38% |
| UBS Group AG | 1,18% | 4,78% | 8,81% | 32,35% | 16,07% | 5,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Montreal | 57,36% | 86,56% | 65,37% | 165,96% | 172,51% | 216,06% |
| UBS Group AG | 53,13% | 139,93% | 215,53% | 232,90% | 174,65% | -4,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $107,48B | $101,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 604 089 | 3 541 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 718 666 | 3 083 270 |
| Dernière Clôture | $168,40 | $49,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $104,09 - $170,32 | $30,36 - $50,03 |
| % du Plus Haut 52S | -1,13% | -0,96% |
| Plus Haut Historique | $170,49 (Jun 15, 2026) | $66,26 (Apr 23, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -1,23% | -25,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,78 | 5,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,07 | $27,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $630,28 | $158,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,35B | $33,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $8,27B | $5,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrique | BMO (Apr 24, 2026) | UBS (May 27, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,16 | 21,02 |
| C/B Prospectif | 12,76 | 15,26 |
| Ratio PEG | 0,87 | 15,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,19 | 2,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,75 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $107,48B | $101,18B |
| Valeur d'Entreprise | $-7 698 175 785 | $115,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,31 | 2,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 0,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,07 | $27,35 |
Comparaison des États Financiers : Bank of Montreal vs UBS Group AG
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BMO (2025) | UBS (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 36,10B | 45,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 11,55B | 6,82B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,0% | 15,0% |
| Impôt sur le Revenu | 2,83B | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 7,8% | 3,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,73B | 5,15B |
| Marge Bénéficiaire | 24,2% | 11,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BMO (2025) | UBS (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 70,32B | 225,71B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 166,89B | 301,91B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 462,3% | 665,8% |
| Total des Capitaux Propres | 88,10B | 85,57B |
| Bénéfices Non Distribués | 47,38B | 78,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 131,2% | 172,1% |
| Immobilisations Corporelles | 5,60B | 15,72B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BMO (2025) | UBS (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -9,96B | 2,13B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -27,6% | 4,7% |
| Dépenses d'Investissement | -1,73B | -1,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | 8,51B | 1,27B |
| FCF Margin | 23,6% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -1,57B | -172,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,90B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,88M | 9,26M |
| Short Ratio | 5,11 | 2,61 |
| Short % of Float | N/A | 0,29% |
| Shares Outstanding | 706,20M | 3,17B |
| Float Shares | 705,40M | 3,17B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 52,95% | 57,63% |
| % Held by Public | 47,02% | 42,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bank of Montreal vs UBS Group AG
| Métrique | BMO | UBS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 16, 2025 |