Comparaison Détaillée d'Actions Brookfield Wealth [BNT] vs Arch Capital [ACGL]
Brookfield Wealth
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Arch Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Brookfield Wealth gagne sur 9 métriques, Arch Capital gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookfield Wealth | Arch Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,18 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 1,61 | Brookfield Wealth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,21 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 0,39 | 9,89 | Brookfield Wealth |
| VE/BAIIA | 5,17 | 7,44 | Brookfield Wealth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,50% | 20,72% | Arch Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,49% | 16,05% | Brookfield Wealth |
| Marge BAIIA (12M) | 25,49% | 16,05% | Brookfield Wealth |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,34% | 18,42% | Arch Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | 3,80% | Arch Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,53 Md | $6,62 Md | Arch Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,54% | N/A |
| Rendement 1 An | 26,74% | -20,15% | Brookfield Wealth |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 1,84 | Brookfield Wealth |
| Valeur d'Entreprise | $10,69 Md | $33,15 Md | Arch Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 1,82 | Brookfield Wealth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $49 | Brookfield Wealth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,15 | $9,75 | Arch Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,76 | 0,52 | Arch Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brookfield Wealth vs Arch Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth | -1,18% | -1,76% | 2,13% | 7,89% | 15,91% | 18,42% |
| Arch Capital | 0,62% | 1,69% | 0,50% | 2,16% | 7,48% | -0,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth | 26,74% | 34,63% | -98,95% | -97,33% | 61 681,82% | 75 411,11% |
| Arch Capital | -20,15% | 94,36% | 196,11% | 254,76% | 874,92% | 1 646,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Brookfield Wealth vs Arch Capital
Brookfield Wealth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Octobre a été un mois très positif pour Brookfield Wealth Solutions, marqué par une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, une expansion stratégique sur le marché japonais et une notation de crédit favorable. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Arch Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arch Capital Group a annoncé un solide deuxième trimestre, mais anticipe une baisse de ses bénéfices au T3 2025. Les notations des analystes sont mitigées et l'action a connu une volatilité récente, créant un récit d'investissement complexe. L'investissement institutionnel constitue un signal positif, mais dans l'ensemble, le mois présente une image équilibrée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookfield Wealth vs Arch Capital
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,56B | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 035 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 465 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $67,96 | $91,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,69 - $74,15 | $82,49 - $116,47 |
| % du Plus Haut 52S | -8,35% | -21,57% |
| Plus Haut Historique | $17 670,00 (Jan 03, 2022) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,62% | -21,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,90% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,21 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,03 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $61,85 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,17B | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 785 624 960 | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookfield Wealth vs Arch Capital
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,18 | 9,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,89 |
| Ratio PEG | 0,39 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,56B | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $10,69B | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,17 | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,76 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,03 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Brookfield Wealth vs Arch Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,91B | $4,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $607,00M | $937,00M |
| Impôt sur le Revenu | $91,00M | $66,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $516,00M | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,09B | $979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $3,88B | $2,73B |
| Total des Capitaux Propres | $15,84B | $20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,23B | $22,69B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $923,00M | $988,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,27B | $1,56B |
| Remboursement de Dette | $-2,13B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,00M | $-22,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 221 569 | 3,78M |
| Short Ratio | 14,49 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14 035 | 1 490 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 465 | 1 479 483 |
| Shares Outstanding | 242,58M | 376,40M |
| Float Shares | 16,10M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookfield Wealth vs Arch Capital
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 18, 2024 |