Comparaison Détaillée d'Actions Brookfield Wealth [BNT] vs Arch Capital [ACGL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brookfield Wealth Solutions Inc. gagne sur 4 métriques, Arch Capital Group Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital Group Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookfield Wealth Solutions Inc. | Arch Capital Group Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,87 | 9,17 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,88 | 1,61 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 49,38 | 12,66 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio PEG | -0,14 | 9,89 | Arch Capital Group Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,44 | 7,44 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,58% | 20,72% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,42% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,42% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,57% | 18,42% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,96% | 3,80% | Arch Capital Group Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,55 Md | $6,62 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,36% | 5,54% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement 1 An | -21,75% | 0,74% | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 1,84 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $11,15 Md | $33,15 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,96 | 1,82 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $49 | Arch Capital Group Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,35 | $9,75 | Arch Capital Group Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,74 | 0,52 | Arch Capital Group Ltd. |
| Short % of Float | N/A | 1,18% | N/A |
Analyse de Performance Actions Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth Solutions Inc. | 1,11% | 3,54% | 0,31% | 8,72% | 0,60% | -2,29% |
| Arch Capital Group Ltd. | 1,31% | 0,29% | 8,15% | 3,85% | 10,40% | 7,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth Solutions Inc. | -21,75% | -10,64% | -99,57% | 64 342,86% | 75 083,33% | 50 022,22% |
| Arch Capital Group Ltd. | 0,74% | 28,81% | 146,93% | 298,52% | 744,79% | 1 332,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,44B | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 38 938 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 646 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $45,61 | $101,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,52 - $49,86 | $82,45 - $105,09 |
| % du Plus Haut 52S | -8,52% | -3,56% |
| Plus Haut Historique | $17 670,00 (Jan 03, 2022) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,74% | -12,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,47% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,99% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 49,38 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,87 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $40,55 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,61B | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,80B | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,36% | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | BNT (Apr 24, 2026) | ACGL (Jun 12, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,87 | 9,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,89 |
| Ratio PEG | -0,14 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,88 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,44B | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $11,15B | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,96 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,44 | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,74 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,87 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BNT (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 11,42B | 16,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 967,00M | 4,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,5% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 104,00M | 362,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 863,00M | 4,31B |
| Marge Bénéficiaire | 7,6% | 25,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BNT (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 13,01B | 979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 4,78B | 2,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 41,9% | 16,1% |
| Total des Capitaux Propres | 17,92B | 20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,82B | 22,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 24,7% | 134,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BNT (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 374,00M | 3,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,3% | 20,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -51,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,55B | 6,62B |
| FCF Margin | 22,3% | 39,1% |
| Remboursement de Dette | -3,30B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -112,00M | -24,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 296 530 | 3,78M |
| Short Ratio | 11,00 | 2,48 |
| Short % of Float | N/A | 1,18% |
| Shares Outstanding | 272,69M | 376,40M |
| Float Shares | 20,65M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 23,92% | 3,09% |
| % Held by Institutions | 48,15% | 91,42% |
| % Held by Public | 27,93% | 5,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,36% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,26 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $0,77 | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Nov 18, 2024 |