Comparaison Détaillée d'Actions Bowhead Specialty [BOW] vs Chubb [CB]
Bowhead Specialty
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Chubb
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Bowhead Specialty gagne sur 5 métriques, Chubb gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Chubb semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bowhead Specialty | Chubb | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,74 | 12,54 | Chubb |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 1,63 | Chubb |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,88 | 28,98 | Bowhead Specialty |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,36 | Bowhead Specialty |
| VE/BAIIA | 10,74 | 11,66 | Bowhead Specialty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,05% | 16,00% | Chubb |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,11% | 22,32% | Chubb |
| Marge BAIIA (12M) | 13,11% | 22,32% | Chubb |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,23% | 13,63% | Chubb |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,53% | 2,78% | Chubb |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $291,18 M | $16,18 Md | Chubb |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,97% | N/A |
| Rendement 1 An | -10,29% | -0,15% | Chubb |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,97 | Bowhead Specialty |
| Valeur d'Entreprise | $717,17 M | $133,14 Md | Chubb |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 2,32 | Bowhead Specialty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $143 | Chubb |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,51 | $22,65 | Chubb |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,55 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bowhead Specialty vs Chubb
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | 3,88% | -1,65% | -14,86% | -24,61% | -29,78% | -23,56% |
| Chubb | 0,86% | 2,44% | 3,21% | 2,29% | 4,40% | 5,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty | -10,29% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% |
| Chubb | -0,15% | 51,71% | 140,14% | 162,86% | 379,96% | 483,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bowhead Specialty vs Chubb
Bowhead Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Bowhead Specialty Holdings, avec une baisse préoccupante du cours de l'action et une activité de vente d'initiés compensée par une expansion du conseil d'administration et le soutien continu des analystes. Ces développements créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société, mais soulignent également le potentiel de croissance future.
Chubb
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Chubb est confrontée à une baisse prévue de ses bénéfices au T3, malgré un sentiment d'analyste positif et des partenariats stratégiques. Les ventes d'initiés ajoutent une couche de complexité, créant une image d'investissement mitigée. Le prochain rapport sur les bénéfices sera un catalyseur clé pour déterminer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bowhead Specialty vs Chubb
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $938,72M | $113,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 347 750 | 1 488 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 342 200 | 1 774 370 |
| Dernière Clôture | $26,25 | $286,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,70 - $42,29 | $252,16 - $306,91 |
| % du Plus Haut 52S | -37,93% | -6,69% |
| Plus Haut Historique | $42,29 (Mar 24, 2025) | $306,91 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,93% | -6,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,23% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,88 | 28,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,44 | $174,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,50 | $16,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $337,57M | $14,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-45 634 048 | $12,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,73 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bowhead Specialty vs Chubb
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,74 | 12,54 |
| C/B Prospectif | 15,32 | 12,03 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $938,72M | $113,67B |
| Valeur d'Entreprise | $717,17M | $133,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,74 | 11,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,44 | $174,07 |
Comparaison des États Financiers : Bowhead Specialty vs Chubb
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | CB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $133,18M | $14,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $15,92M | $3,72B |
| Impôt sur le Revenu | $3,57M | $717,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,34M | $3,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | CB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $88,05M | $2,19B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $13,48B |
| Total des Capitaux Propres | $391,36M | $74,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $74,33M | $63,92B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BOW | CB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-40,06M | $2,15B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,23M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,49M | $3,55B |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Shares Short | 806 434 | 2,94M |
| Short Ratio | 2,58 | 1,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 347 750 | 1 488 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 342 200 | 1 774 370 |
| Shares Outstanding | 32,66M | 400,70M |
| Float Shares | 31,05M | 369,51M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bowhead Specialty vs Chubb
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,73 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,57 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |