Comparaison Détaillée d'Actions Bowhead Specialty [BOW] vs Chubb [CB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bowhead Specialty Holdings Inc. gagne sur 4 métriques, Chubb Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Chubb Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bowhead Specialty Holdings Inc. | Chubb Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,93 | 11,64 | Chubb Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 1,75 | Bowhead Specialty Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,26 | 30,94 | Chubb Ltd. |
| Ratio PEG | 1,72 | 0,42 | Chubb Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,61 | 11,46 | Bowhead Specialty Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,75% | 17,29% | Chubb Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,70% | 24,24% | Chubb Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 13,70% | 24,24% | Chubb Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,12% | 14,34% | Chubb Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,32% | 3,12% | Chubb Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $326,02 M | $12,82 Md | Chubb Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -28,63% | 4,89% | Chubb Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 2,16 | Bowhead Specialty Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $734,17 M | $152,07 Md | Chubb Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 2,55 | Bowhead Specialty Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $150 | Chubb Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,59 | $28,29 | Chubb Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,50 | N/A |
| Short % of Float | 4,18% | 1,03% | Chubb Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bowhead Specialty Holdings Inc. vs Chubb Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | -5,33% | -9,86% | 4,47% | -2,13% | -7,28% | -11,34% |
| Chubb Ltd. | 0,15% | -2,46% | -3,80% | -7,55% | 6,00% | 0,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | -28,63% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% |
| Chubb Ltd. | 4,89% | 62,06% | 80,18% | 144,38% | 357,75% | 511,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bowhead Specialty Holdings Inc. vs Chubb Ltd.
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $782,53M | $130,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 121 794 | 1 559 588 |
| Volume Moyen 90 Jours | 180 988 | 1 636 379 |
| Dernière Clôture | $24,32 | $312,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,21 - $37,98 | $264,10 - $345,67 |
| % du Plus Haut 52S | -35,97% | -9,52% |
| Plus Haut Historique | $42,29 (Mar 24, 2025) | $345,67 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -42,49% | -9,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,26 | 30,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,70 | $188,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,90 | $18,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $331,59M | $12,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $52,25M | $12,14B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bowhead Specialty Holdings Inc. vs Chubb Ltd.
| Métrique | BOW (Apr 24, 2026) | CB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,93 | 11,64 |
| C/B Prospectif | 9,94 | 11,29 |
| Ratio PEG | 1,72 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 2,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 1,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $782,53M | $130,19B |
| Valeur d'Entreprise | $734,17M | $152,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 2,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,61 | 11,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,70 | $188,59 |
Comparaison des États Financiers : Bowhead Specialty Holdings Inc. vs Chubb Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BOW (2025) | CB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 551,54M | 59,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 67,30M | 13,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,2% | 21,8% |
| Impôt sur le Revenu | 13,51M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 53,79M | 10,62B |
| Marge Bénéficiaire | 9,8% | 17,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BOW (2025) | CB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 193,55M | 2,27B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 146,45M | 15,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,6% | 26,3% |
| Total des Capitaux Propres | 449,27M | 79,78B |
| Bénéfices Non Distribués | 116,70M | 69,95B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 21,2% | 117,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BOW (2025) | CB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -107,99M | 9,94B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -19,6% | 16,6% |
| Dépenses d'Investissement | -5,57M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 326,02M | 12,82B |
| FCF Margin | 59,1% | 21,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -800,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,69B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Shares Short | 743 640 | 3,98M |
| Short Ratio | 3,71 | 2,17 |
| Short % of Float | 4,18% | 1,03% |
| Shares Outstanding | 32,78M | 391,10M |
| Float Shares | 31,13M | 353,59M |
| % Held by Insiders | 4,07% | 9,45% |
| % Held by Institutions | 92,87% | 84,38% |
| % Held by Public | 3,06% | 6,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bowhead Specialty Holdings Inc. vs Chubb Ltd.
| Métrique | BOW | CB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,02 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |