Comparaison Détaillée d'Actions BellRing Brands [BRBR] vs Kraft Heinz [KHC]
BellRing Brands
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Kraft Heinz
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BellRing Brands gagne sur 7 métriques, Kraft Heinz gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kraft Heinz semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BellRing Brands | Kraft Heinz | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,99 | 13,01 | Kraft Heinz |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -14,29 | 0,75 | BellRing Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -3,27 | 51,12 | BellRing Brands |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,00 | BellRing Brands |
| VE/BAIIA | 13,94 | 7,91 | Kraft Heinz |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,26% | -20,83% | BellRing Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,18% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Marge BAIIA (12M) | 8,18% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rendement des Capitaux Propres | -119,72% | -11,64% | Kraft Heinz |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,54% | 3,90% | BellRing Brands |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $197,80 M | $3,02 Md | Kraft Heinz |
| Rendement du Dividende | N/A | 7,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -43,67% | -24,66% | Kraft Heinz |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 1,22 | Kraft Heinz |
| Valeur d'Entreprise | $5,38 Md | $49,63 Md | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 1,96 | Kraft Heinz |
| Marge Brute (12M) | 35,36% | 34,37% | BellRing Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $21 | Kraft Heinz |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,75 | $-4,46 | BellRing Brands |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 0,13 | Kraft Heinz |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BellRing Brands vs Kraft Heinz
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands | -3,60% | -4,92% | -16,43% | -39,23% | -52,58% | -53,09% |
| Kraft Heinz | -3,03% | 0,04% | -3,23% | -2,25% | -15,42% | -15,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands | -43,67% | 68,22% | 58,61% | 114,01% | 114,01% | 114,01% |
| Kraft Heinz | -24,66% | -21,10% | -16,23% | -64,97% | -15,75% | -9,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BellRing Brands vs Kraft Heinz
BellRing Brands
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été marqué par une série de développements positifs pour BellRing Brands, notamment un chiffre d'affaires solide de son segment principal Shakes, une augmentation des investissements institutionnels et des notations d'analystes généralement optimistes. Bien que WallStreetZen ait proposé une notation plus prudente de 'Hold', le récit général suggère une entreprise stable avec un potentiel de croissance.
Kraft Heinz
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Kraft Heinz. Si la société a réaffirmé ses perspectives et a bénéficié d'investissements institutionnels, les inquiétudes concernant la durabilité des dividendes et la récente baisse de l'action suite à des estimations de bénéfices révisées à la baisse créent une image mitigée pour les investisseurs. La scission prévue reste un facteur clé, mais son succès est loin d'être garanti.
Analyse de Performance et Santé Financière : BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,48B | $30,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 282 530 | 14 569 140 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 115 777 | 16 487 587 |
| Dernière Clôture | $33,73 | $25,27 |
| Fourchette 52 Semaines | $33,72 - $80,67 | $25,24 - $36,31 |
| % du Plus Haut 52S | -58,19% | -30,40% |
| Plus Haut Historique | $80,67 (Jan 27, 2025) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -58,19% | -74,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,72% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,20% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -3,27 | 51,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,46 | $34,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,35 | $2,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,60M | $4,40B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $94,09M | $2,75B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,99 | 13,01 |
| C/B Prospectif | 16,58 | 8,49 |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 1,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -14,29 | 0,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,48B | $30,86B |
| Valeur d'Entreprise | $5,38B | $49,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 1,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,94 | 7,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,46 | $34,93 |
Comparaison des États Financiers : BellRing Brands vs Kraft Heinz
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $588,00M | $6,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | $398,20M | $4,17B |
| Bénéfice Brut | $189,80M | $2,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $95,10M | $1,29B |
| BAIIA | $99,70M | $1,59B |
| Revenu Avant Impôts | $78,60M | $-8,17B |
| Impôt sur le Revenu | $19,90M | $-344,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $58,70M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $28,10M | $2,11B |
| Total des Actifs Circulants | $710,60M | $9,46B |
| Total des Passifs Circulants | $243,40M | $7,24B |
| Dette à Long Terme | $953,70M | $20,93B |
| Total des Capitaux Propres | $-254,10M | $49,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $192,00M | $2,40B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,60M | $706,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-600 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $47,60M | $482,00M |
| Remboursement de Dette | $-75,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-173,10M | $-225,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,15M | 59,06M |
| Short Ratio | 1,71 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 282 530 | 14 569 140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 115 777 | 16 487 587 |
| Shares Outstanding | 128,80M | 1,20B |
| Float Shares | 124,23M | 851,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 29, 2025 |