Comparaison Détaillée d'Actions BellRing Brands [BRBR] vs Kraft Heinz [KHC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : BellRing Brands Inc. gagne sur 6 métriques, The Kraft Heinz Company gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. The Kraft Heinz Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BellRing Brands Inc. | The Kraft Heinz Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,09 | 13,01 | BellRing Brands Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -3,78 | 0,62 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,39 | 52,10 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,19 | The Kraft Heinz Company |
| VE/BAIIA | 9,03 | 7,73 | The Kraft Heinz Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,89% | -23,44% | BellRing Brands Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,61% | 17,49% | The Kraft Heinz Company |
| Marge BAIIA (12M) | 14,61% | 17,49% | The Kraft Heinz Company |
| Rendement des Capitaux Propres | -47,63% | -12,84% | The Kraft Heinz Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 20,60% | 3,50% | BellRing Brands Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $255,90 M | $3,66 Md | The Kraft Heinz Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 8,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -84,98% | -6,48% | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 1,04 | BellRing Brands Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,07 Md | $44,24 Md | The Kraft Heinz Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 1,77 | BellRing Brands Inc. |
| Marge Brute (12M) | 29,93% | 32,61% | The Kraft Heinz Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $21 | The Kraft Heinz Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,45 | $-4,93 | BellRing Brands Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 0,05 | The Kraft Heinz Company |
| Short % of Float | 8,60% | 8,40% | The Kraft Heinz Company |
Analyse de Performance Actions BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands Inc. | 0,57% | 12,15% | -8,57% | -52,57% | -72,97% | -66,04% |
| The Kraft Heinz Company | -1,64% | 2,74% | 4,67% | 5,64% | -2,08% | -1,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands Inc. | -84,98% | -75,50% | -70,52% | -46,12% | -46,12% | -46,12% |
| The Kraft Heinz Company | -6,48% | -34,06% | -39,78% | -71,24% | -29,26% | -15,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $26,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 377 180 | 14 129 583 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 400 120 | 15 753 991 |
| Dernière Clôture | $8,86 | $23,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,82 - $63,08 | $21,03 - $29,19 |
| % du Plus Haut 52S | -85,95% | -17,81% |
| Plus Haut Historique | $80,67 (Jan 27, 2025) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -89,02% | -75,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,48% | -0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,39 | 52,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,36 | $35,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,55 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $254,50M | $4,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $222,62M | $2,78B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 8,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrique | BRBR (Apr 26, 2026) | KHC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,09 | 13,01 |
| C/B Prospectif | 7,50 | 10,25 |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -3,78 | 0,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $26,01B |
| Valeur d'Entreprise | $3,07B | $44,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 1,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,03 | 7,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,36 | $35,19 |
Comparaison des États Financiers : BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BRBR (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,32B | 24,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,55B | 16,63B |
| COGS % of Revenue | 66,7% | 66,7% |
| Bénéfice Brut | 770,40M | 8,31B |
| Gross Margin | 33,3% | 33,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 357,40M | 4,64B |
| Marge Opérationnelle | 15,4% | 18,6% |
| BAIIA | 376,00M | 5,84B |
| EBITDA Margin | 16,2% | 23,4% |
| Revenu Avant Impôts | 289,00M | -5,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,5% | -21,8% |
| Impôt sur le Revenu | 72,80M | 403,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 216,20M | -5,85B |
| Marge Bénéficiaire | 9,3% | -23,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BRBR (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 71,80M | 2,62B |
| Total des Actifs Circulants | 665,50M | 10,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 28,7% | 40,6% |
| Total des Passifs Circulants | 282,80M | 8,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,2% | 35,2% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 19,31B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 46,8% | 77,4% |
| Total des Capitaux Propres | -453,90M | 41,79B |
| Bénéfices Non Distribués | 272,60M | -4,63B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 11,8% | -18,6% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BRBR (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 262,90M | -5,11B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,3% | -20,5% |
| Dépenses d'Investissement | -4,70M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 255,90M | 3,66B |
| FCF Margin | 11,0% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -450,00M | -678,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -474,90M | -436,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,81M | 71,86M |
| Short Ratio | 2,32 | 4,12 |
| Short % of Float | 8,60% | 8,40% |
| Shares Outstanding | 120,80M | 1,18B |
| Float Shares | 108,37M | 854,82M |
| % Held by Insiders | 1,38% | 27,79% |
| % Held by Institutions | 105,47% | 63,25% |
| % Held by Public | -6,85% | 8,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrique | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 8,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2026 |