Comparaison Détaillée d'Actions Dutch Bros [BROS] vs McDonald's [MCD]
Dutch Bros
NYSE
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McDonald's
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Dutch Bros gagne sur 5 métriques, McDonald's gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. McDonald's semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dutch Bros | McDonald's | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 109,89 | 25,79 | McDonald's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,09 | -77,76 | McDonald's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 117,63 | -20,25 | McDonald's |
| Ratio PEG | 1,65 | 2,15 | Dutch Bros |
| VE/BAIIA | 29,45 | 18,97 | McDonald's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,94% | 32,21% | McDonald's |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,57% | 47,67% | McDonald's |
| Marge BAIIA (12M) | 13,57% | 47,67% | McDonald's |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,37% | -216,57% | Dutch Bros |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,51% | 13,26% | McDonald's |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,69 M | $6,67 Md | McDonald's |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,80% | N/A |
| Rendement 1 An | 51,56% | -2,95% | Dutch Bros |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,73 | 8,24 | Dutch Bros |
| Valeur d'Entreprise | $7,34 Md | $268,79 Md | McDonald's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,06 | 10,31 | Dutch Bros |
| Marge Brute (12M) | 28,87% | 57,90% | McDonald's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $36 | McDonald's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,46 | $11,67 | McDonald's |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,57 | 0,50 | McDonald's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dutch Bros vs McDonald's
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros | -2,79% | -6,73% | -23,75% | -26,24% | -7,63% | -12,93% |
| McDonald's | 0,10% | -2,29% | -5,36% | 0,86% | -1,28% | 1,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros | 51,56% | 57,45% | 12,58% | 12,58% | 12,58% | 12,58% |
| McDonald's | -2,95% | 21,75% | 29,07% | 182,43% | 282,09% | 815,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dutch Bros vs McDonald's
Dutch Bros
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dutch Bros a annoncé de solides résultats au T2 et a relevé ses prévisions, indiquant une dynamique positive. Cependant, des ventes internes importantes et une révision à la baisse des objectifs de prix créent une image mitigée pour les investisseurs, nécessitant une prise en compte attentive des opportunités et des risques.
McDonald's
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
McDonald's a annoncé des bénéfices solides pour le T2, mais a fait face à une légère révision à la baisse de ses prévisions de ventes pour le T3. La société réalise des investissements importants dans la technologie et l'analyse de données, signalant une stratégie de croissance à long terme. Bien que les ventes d'initiés soulèvent quelques questions, les investissements institutionnels restent positifs, créant un récit d'investissement mitigé mais globalement constructif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dutch Bros vs McDonald's
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,32B | $218,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 053 830 | 2 796 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 856 237 | 3 042 203 |
| Dernière Clôture | $47,66 | $296,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,49 - $86,88 | $276,53 - $326,32 |
| % du Plus Haut 52S | -45,14% | -9,19% |
| Plus Haut Historique | $86,88 (Feb 17, 2025) | $326,32 (Mar 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,14% | -9,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -2,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 117,63 | -20,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,01 | $-3,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,01 | $2,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $272,48M | $9,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,78M | $5,43B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dutch Bros vs McDonald's
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 109,89 | 25,79 |
| C/B Prospectif | 93,61 | 23,87 |
| Ratio PEG | 1,65 | 2,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,73 | 8,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,09 | -77,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,32B | $218,15B |
| Valeur d'Entreprise | $7,34B | $268,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,06 | 10,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,45 | 18,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,57 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,01 | $-3,87 |
Comparaison des États Financiers : Dutch Bros vs McDonald's
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $415,81M | $6,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | $295,77M | $2,88B |
| Bénéfice Brut | $120,04M | $3,96B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $54,66M | $3,26B |
| BAIIA | $80,57M | $3,89B |
| Revenu Avant Impôts | $45,60M | $2,86B |
| Impôt sur le Revenu | $7,24M | $608,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,36M | $2,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $316,44M | $1,24B |
| Total des Actifs Circulants | $382,88M | $4,74B |
| Total des Passifs Circulants | $196,75M | $4,01B |
| Dette à Long Terme | $969,93M | $52,02B |
| Total des Capitaux Propres | $796,30M | $-3,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $35,02M | $67,44B |
| Immobilisations Corporelles | $717,97M | $58,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $54,22M | $2,32B |
| Dépenses d'Investissement | $-45,53M | $5,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,67M | $1,88B |
| Remboursement de Dette | $-7,18M | $-693,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-477,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,57M | 8,23M |
| Short Ratio | 3,70 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 053 830 | 2 796 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 856 237 | 3 042 203 |
| Shares Outstanding | 115,43M | 715,20M |
| Float Shares | 122,70M | 712,38M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dutch Bros vs McDonald's
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,16 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |