Comparaison Détaillée d'Actions Dutch Bros [BROS] vs McDonald's [MCD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Dutch Bros Inc. gagne sur 7 métriques, McDonald's Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. McDonald's Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dutch Bros Inc. | McDonald's Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 89,75 | 25,26 | McDonald's Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,72 | -120,30 | Dutch Bros Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 121,29 | -30,61 | Dutch Bros Inc. |
| Ratio PEG | 0,19 | 3,26 | Dutch Bros Inc. |
| VE/BAIIA | 29,29 | 18,40 | McDonald's Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,87% | 31,85% | McDonald's Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,24% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 8,24% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,12% | -478,11% | Dutch Bros Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,84% | 13,51% | McDonald's Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $54,41 M | $7,19 Md | McDonald's Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,19% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,30% | -5,66% | Dutch Bros Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 7,98 | Dutch Bros Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $8,33 Md | $268,48 Md | McDonald's Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,09 | 9,99 | Dutch Bros Inc. |
| Marge Brute (12M) | 24,15% | 57,51% | McDonald's Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $38 | McDonald's Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $11,95 | McDonald's Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,51 | 0,53 | McDonald's Corporation |
| Short % of Float | 65,71% | 1,44% | McDonald's Corporation |
Analyse de Performance Actions Dutch Bros Inc. vs McDonald's Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros Inc. | 0,94% | 18,24% | 30,39% | 32,36% | 9,77% | 7,00% |
| McDonald's Corporation | 0,46% | 3,00% | 3,52% | -12,41% | -10,23% | -5,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Bros Inc. | -3,30% | 135,41% | 51,30% | 51,30% | 51,30% | 51,30% |
| McDonald's Corporation | -5,66% | -3,03% | 24,04% | 132,94% | 245,14% | 759,41% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Dutch Bros Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,47B | $215,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 804 320 | 2 841 638 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 949 447 | 2 958 969 |
| Dernière Clôture | $66,51 | $286,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,58 - $74,65 | $271,85 - $341,75 |
| % du Plus Haut 52S | -10,90% | -16,28% |
| Plus Haut Historique | $86,88 (Feb 17, 2025) | $341,75 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -23,45% | -16,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,92% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | -4,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 121,29 | -30,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,36 | $-2,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,12 | $1,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $295,54M | $10,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 030 375 | $6,30B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dutch Bros Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | BROS (Apr 26, 2026) | MCD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 89,75 | 25,26 |
| C/B Prospectif | 47,74 | 21,06 |
| Ratio PEG | 0,19 | 3,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 7,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,72 | -120,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,47B | $215,05B |
| Valeur d'Entreprise | $8,33B | $268,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,09 | 9,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,29 | 18,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,51 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,36 | $-2,52 |
Comparaison des États Financiers : Dutch Bros Inc. vs McDonald's Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BROS (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,64B | 26,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,21B | 11,45B |
| COGS % of Revenue | 74,1% | 42,6% |
| Bénéfice Brut | 423,95M | 15,43B |
| Gross Margin | 25,9% | 57,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 161,18M | 12,39B |
| Marge Opérationnelle | 9,8% | 46,1% |
| BAIIA | 279,06M | 14,91B |
| EBITDA Margin | 17,0% | 55,5% |
| Revenu Avant Impôts | 135,62M | 10,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,3% | 40,5% |
| Impôt sur le Revenu | 18,35M | 2,33B |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 8,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 117,28M | 8,56B |
| Marge Bénéficiaire | 7,2% | 31,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BROS (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 269,40M | 774,00M |
| Total des Actifs Circulants | 357,38M | 4,16B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,8% | 15,5% |
| Total des Passifs Circulants | 240,50M | 4,36B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,7% | 16,2% |
| Dette à Long Terme | 1,05B | 54,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 64,0% | 201,3% |
| Total des Capitaux Propres | 897,87M | -1,79B |
| Bénéfices Non Distribués | 99,51M | 70,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 6,1% | 261,4% |
| Immobilisations Corporelles | 855,34M | 18,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BROS (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 298,09M | 10,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,2% | 40,1% |
| Dépenses d'Investissement | -241,07M | 130,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 54,41M | 7,19B |
| FCF Margin | 3,3% | 26,7% |
| Remboursement de Dette | -302,79M | -4,80B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,06B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,11M | 9,15M |
| Short Ratio | 5,37 | 2,86 |
| Short % of Float | 65,71% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 127,05M | 710,60M |
| Float Shares | 126,22M | 709,39M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 91,71% | 75,65% |
| % Held by Public | 8,02% | 24,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dutch Bros Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | BROS | MCD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,26 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $20,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2026 |