Comparaison Détaillée d'Actions Calix [CALX] vs Microsoft [MSFT]

Calix Inc.

NYSE
Chargement en cours...

Microsoft Corp.

NASDAQ
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Calix Inc. gagne sur 4 métriques, Microsoft Corp. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Microsoft Corp. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Calix Inc. Microsoft Corp. Meilleur
Ratio C/B (12M) 101,18 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,87 8,06 Calix Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 1,82 31,54 Calix Inc.
Ratio PEG -0,72 0,44 Microsoft Corp.
VE/BAIIA 74,43 18,16 Microsoft Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) 1,79% 39,04% Microsoft Corp.
Marge Opérationnelle (12M) 3,40% 47,09% Microsoft Corp.
Marge BAIIA (12M) 3,40% 47,09% Microsoft Corp.
Rendement des Capitaux Propres 2,18% 34,39% Microsoft Corp.
Rendement des Actifs (12M) 1,31% 14,86% Microsoft Corp.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $115,52 M $71,61 Md Microsoft Corp.
Rendement du Dividende N/A 1,11% N/A
Rendement 1 An -14,04% -2,20% Microsoft Corp.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,25 10,32 Calix Inc.
Valeur d'Entreprise $2,88 Md $3 183,47 Md Microsoft Corp.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,88 10,42 Calix Inc.
Marge Brute (12M) 57,74% 68,04% Microsoft Corp.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $15 $41 Microsoft Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,49 $15,97 Microsoft Corp.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,53 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 12,73% 1,09% Microsoft Corp.

Analyse de Performance Actions Calix Inc. vs Microsoft Corp.

Chargement du Graphique des Prix...

CALX
MSFT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Calix Inc.-2,51%-6,05%-11,37%-26,78%-29,16%-28,16%
Microsoft Corp.-3,17%3,55%3,32%5,80%-10,55%-9,64%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Calix Inc.-14,04%-22,18%-14,05%485,42%92,59%191,85%
Microsoft Corp.-2,20%34,24%79,53%769,36%1 783,06%1 878,21%

Analyse de Performance et Santé Financière : Calix Inc. vs Microsoft Corp.

MétriqueCALXMSFT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,80B$3,09T
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i817 59135 949 722
Volume Moyen 90 Jours i894 56732 871 754
Dernière Clôture$38,50$427,34
Fourchette 52 Semaines$37,57 - $71,22$356,28 - $555,45
% du Plus Haut 52S-45,94%-23,06%
Plus Haut Historique$80,95 (Dec 27, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-52,44%-23,06%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,32%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,32%0,60%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,39%
Marge Opérationnelle (12M) i0,03%0,47%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,02%0,34%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,8231,54
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,80$52,62
Trésorerie par Action (DTR)$5,92$12,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$134,95M$160,51B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$117,15M$53,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,11%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,39

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Calix Inc. vs Microsoft Corp.

MétriqueCALX (Apr 24, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i101,1826,56
C/B Prospectif i20,1122,44
Ratio PEG i-0,720,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,2510,32
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,878,06
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,80B$3,09T
Valeur d'Entreprise i$2,88B$3,18T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,8810,42
Valeur d'Entreprise/BAIIA i74,4318,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,531,11
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,80$52,62

Comparaison des États Financiers : Calix Inc. vs Microsoft Corp.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCALX (2025)MSFT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,00B281,72B
Coût des Marchandises Vendues i431,69M87,83B
COGS % of Revenue i43,2%31,2%
Bénéfice Brut i568,32M193,89B
Gross Margin i56,8%68,8%
Recherche et Développement i190,36M32,49B
Résultat Opérationnel (BAII) i20,99M128,53B
Marge Opérationnelle i2,1%45,6%
BAIIA i38,70M160,60B
EBITDA Margin i3,9%57,0%
Revenu Avant Impôts i34,17M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,4%43,9%
Impôt sur le Revenu i16,28M21,80B
Income Tax % of Revenue i1,6%7,7%
Bénéfice Net (Profit) i17,88M101,83B
Marge Bénéficiaire i1,8%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCALX (2025)MSFT (2025)
Trésorerie et Équivalents i143,09M30,24B
Total des Actifs Circulants i691,55M191,13B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i69,2%67,8%
Total des Passifs Circulants i163,25M141,22B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i16,3%50,1%
Dette à Long Terme i12,76M57,59B
Dette à Long Terme % of Revenue i1,3%20,4%
Total des Capitaux Propres i859,22M343,48B
Bénéfices Non Distribués i-372,24M237,73B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-37,2%84,4%
Immobilisations Corporelles i66,75M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCALX (2025)MSFT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i118,34M135,55B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i11,8%48,1%
Dépenses d'Investissement i-19,44M-64,55B
Flux de Trésorerie Libre i115,52M71,61B
FCF Margin i11,6%25,4%
Remboursement de Dette iN/A-3,22B
Rachat d'Actions Ordinaires i-93,63M-18,42B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCALXMSFT
Shares Short i5,93M80,99M
Short Ratio i7,402,51
Short % of Float i12,73%1,09%
Shares Outstanding i67,12M7,43B
Float Shares i59,37M7,41B
% Held by Insiders i9,40%0,08%
% Held by Institutions i94,96%76,12%
% Held by Public i-4,36%23,80%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Calix Inc. vs Microsoft Corp.

MétriqueCALXMSFT
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,39
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Date Ex-DividendeN/AMay 21, 2026