Comparaison Détaillée d'Actions Caterpillar [CAT] vs Paccar [PCAR]

Caterpillar Inc.

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Paccar Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Caterpillar Inc. gagne sur 12 métriques, Paccar Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Caterpillar Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Caterpillar Inc. Paccar Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 44,24 28,15 Paccar Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 18,13 3,46 Paccar Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 206,67 81,94 Paccar Inc.
Ratio PEG -3,89 -0,78 Paccar Inc.
VE/BAIIA 30,18 21,42 Paccar Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 13,14% 8,35% Caterpillar Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 16,03% 9,21% Caterpillar Inc.
Marge BAIIA (12M) 16,03% 9,21% Caterpillar Inc.
Rendement des Capitaux Propres 43,53% 12,92% Caterpillar Inc.
Rendement des Actifs (12M) 7,89% 4,37% Caterpillar Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $7,45 Md $3,03 Md Caterpillar Inc.
Rendement du Dividende 0,92% 5,42% Paccar Inc.
Rendement 1 An 155,03% 28,99% Caterpillar Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,72 2,35 Paccar Inc.
Valeur d'Entreprise $421,28 Md $73,30 Md Caterpillar Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,23 2,58 Paccar Inc.
Marge Brute (12M) 28,62% 15,59% Caterpillar Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $144 $54 Caterpillar Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $18,78 $4,51 Caterpillar Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,52 1,06 Paccar Inc.
Short % of Float 1,64% 2,47% Caterpillar Inc.

Analyse de Performance Actions Caterpillar Inc. vs Paccar Inc.

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CAT
PCAR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Caterpillar Inc.2,57%2,00%5,14%33,46%58,36%56,07%
Paccar Inc.1,83%1,90%9,40%4,38%6,84%8,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Caterpillar Inc.155,03%271,25%335,97%1 099,22%849,00%1 190,67%
Paccar Inc.28,99%50,73%104,24%226,95%272,94%420,74%

Analyse de Performance et Santé Financière : Caterpillar Inc. vs Paccar Inc.

MétriqueCATPCAR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$386,56B$66,79B
Catégorie de CapitalisationMega capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 146 6302 769 323
Volume Moyen 90 Jours i2 270 0502 609 231
Dernière Clôture$933,93$120,69
Fourchette 52 Semaines$356,96 - $946,83$90,05 - $131,88
% du Plus Haut 52S-1,36%-8,48%
Plus Haut Historique$946,83 (Jun 04, 2026)$131,88 (Feb 04, 2026)
% du Plus Haut Historique-1,36%-8,48%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,18%-0,14%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,14%-0,36%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i0,16%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,44%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i206,6781,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$45,82$36,67
Trésorerie par Action (DTR)$20,06$17,60
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$11,74B$4,42B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$5,84B$2,84B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,92%5,42%
Dividende 12 Derniers Mois i$5,94$6,05

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Caterpillar Inc. vs Paccar Inc.

MétriqueCAT (Apr 26, 2026)PCAR (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i44,2428,15
C/B Prospectif i29,6918,77
Ratio PEG i-3,89-0,78
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,722,35
Cours/Valeur Comptable (DTR) i18,133,46
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$386,56B$66,79B
Valeur d'Entreprise i$421,28B$73,30B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,232,58
Valeur d'Entreprise/BAIIA i30,1821,42
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,521,06
Valeur Comptable par Action (DTR) i$45,82$36,67

Comparaison des États Financiers : Caterpillar Inc. vs Paccar Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCAT (2025)PCAR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i67,59B28,44B
Coût des Marchandises Vendues i46,11B23,71B
COGS % of Revenue i68,2%83,3%
Bénéfice Brut i21,48B4,74B
Gross Margin i31,8%16,7%
Recherche et Développement i2,15B445,50M
Résultat Opérationnel (BAII) i11,15B2,96B
Marge Opérationnelle i16,5%10,4%
BAIIA i14,03B3,44B
EBITDA Margin i20,8%12,1%
Revenu Avant Impôts i11,54B3,02B
Pre-Tax Income % of Revenue i17,1%10,6%
Impôt sur le Revenu i2,77B647,70M
Income Tax % of Revenue i4,1%2,3%
Bénéfice Net (Profit) i8,88B2,38B
Marge Bénéficiaire i13,1%8,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCAT (2025)PCAR (2025)
Trésorerie et Équivalents i9,98B6,31B
Total des Actifs Circulants i52,49B34,34B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i77,7%120,7%
Total des Passifs Circulants i36,56B11,16B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i54,1%39,2%
Dette à Long Terme i30,70B11,00B
Dette à Long Terme % of Revenue i45,4%38,7%
Total des Capitaux Propres i21,32B19,26B
Bénéfices Non Distribués i65,45B18,70B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i96,8%65,7%
Immobilisations Corporelles i6,00B2,90B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCAT (2025)PCAR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i11,38B4,72B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i16,8%16,6%
Dépenses d'Investissement i708,00M-1,39B
Flux de Trésorerie Libre i7,45B3,03B
FCF Margin i11,0%10,6%
Remboursement de Dette i-8,08B-2,84B
Rachat d'Actions Ordinaires i-5,21B-36,10M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCATPCAR
Shares Short i7,60M11,22M
Short Ratio i3,274,28
Short % of Float i1,64%2,47%
Shares Outstanding i465,29M525,40M
Float Shares i463,86M515,55M
% Held by Insiders i0,22%1,86%
% Held by Institutions i73,00%75,64%
% Held by Public i26,78%22,50%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Caterpillar Inc. vs Paccar Inc.

MétriqueCATPCAR
Dividende 12 Derniers Mois i$5,94$6,05
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,92%5,42%
3-Year Avg Annual Dividend i$5,52$3,82
3-Year Avg Dividend Yield i0,40%0,72%
3-Year Total Dividends i$16,57$11,46
Date Ex-DividendeJan 20, 2026Feb 11, 2026