Comparaison Détaillée d'Actions Perspective [CATX] vs Establishment Labs [ESTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Perspective Therapeutics Inc. gagne sur 8 métriques, Establishment Labs Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Establishment Labs Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Perspective Therapeutics Inc. | Establishment Labs Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,22 | -37,89 | Perspective Therapeutics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 79,68 | Perspective Therapeutics Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,57 | 1 123,15 | Perspective Therapeutics Inc. |
| Ratio PEG | -3,84 | 0,41 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | -3,38 | -70,21 | Perspective Therapeutics Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | -24,19% | Perspective Therapeutics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -92 632,56% | -6,08% | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,65% | -133,25% | Perspective Therapeutics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -23,35% | -6,93% | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-95,23 M | $-57,61 M | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 53,31% | 105,37% | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 581,70 | 8,92 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $372,36 M | $2,07 Md | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 421,22 | 9,79 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 70,46% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $7 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,41 | $-1,72 | Perspective Therapeutics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,87 | 1,08 | Establishment Labs Holdings Inc. |
| Short % of Float | 14,32% | 22,26% | Perspective Therapeutics Inc. |
Analyse de Performance Actions Perspective Therapeutics Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perspective Therapeutics Inc. | -1,81% | -13,46% | -9,55% | -32,71% | 75,61% | 29,03% |
| Establishment Labs Holdings Inc. | 3,00% | -3,07% | 0,24% | -7,48% | 4,34% | 2,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perspective Therapeutics Inc. | 53,31% | -28,36% | -55,73% | -54,19% | -62,48% | -91,24% |
| Establishment Labs Holdings Inc. | 105,37% | 6,40% | -6,53% | 167,87% | 167,87% | 167,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Perspective Therapeutics Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
| Métrique | CATX | ESTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $514,22M | $1,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 385 860 | 451 437 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 439 677 | 478 309 |
| Dernière Clôture | $3,54 | $72,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,96 - $6,16 | $33,35 - $83,31 |
| % du Plus Haut 52S | -42,61% | -12,95% |
| Plus Haut Historique | $85,00 (Dec 12, 2005) | $93,80 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -95,84% | -22,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | -0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -926,33% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,42% | -1,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,57 | 1 123,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,79 | $0,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,27 | $2,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-82 484 000 | $-50 890 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-60 373 500 | $-41 574 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Perspective Therapeutics Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
| Métrique | CATX (Apr 26, 2026) | ESTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,22 | -37,89 |
| C/B Prospectif | -3,84 | 316,35 |
| Ratio PEG | -3,84 | 0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 581,70 | 8,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 79,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $514,22M | $1,91B |
| Valeur d'Entreprise | $372,36M | $2,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 421,22 | 9,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,38 | -70,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,87 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,79 | $0,80 |
Comparaison des États Financiers : Perspective Therapeutics Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CATX (2025) | ESTA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 211,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 64,77M |
| COGS % of Revenue | - | 30,7% |
| Bénéfice Brut | N/A | 146,31M |
| Gross Margin | - | 69,3% |
| Recherche et Développement | 84,22M | 20,25M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -113,56M | -39,01M |
| Marge Opérationnelle | - | -18,5% |
| BAIIA | -100,80M | -22,29M |
| EBITDA Margin | - | -10,6% |
| Revenu Avant Impôts | -104,43M | -58,02M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | -27,5% |
| Impôt sur le Revenu | -793 000 | -6,96M |
| Income Tax % of Revenue | - | -3,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -103,12M | -51,06M |
| Marge Bénéficiaire | - | -24,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CATX (2025) | ESTA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 30,63M | 75,57M |
| Total des Actifs Circulants | 148,39M | 249,94M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 118,4% |
| Total des Passifs Circulants | 28,68M | 82,14M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 38,9% |
| Dette à Long Terme | 2,57M | 250,34M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 118,6% |
| Total des Capitaux Propres | 207,03M | 23,55M |
| Bénéfices Non Distribués | -334,84M | -495,76M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -234,9% |
| Immobilisations Corporelles | 77,75M | 4,34M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CATX (2025) | ESTA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -92,65M | -50,78M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -24,1% |
| Dépenses d'Investissement | -12,75M | -6,05M |
| Flux de Trésorerie Libre | -95,23M | -57,61M |
| FCF Margin | - | -27,3% |
| Remboursement de Dette | -52 000 | -1,02M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CATX | ESTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,67M | 5,22M |
| Short Ratio | 9,72 | 9,90 |
| Short % of Float | 14,32% | 22,26% |
| Shares Outstanding | 74,34M | 29,30M |
| Float Shares | 74,26M | 19,22M |
| % Held by Insiders | 10,82% | 10,16% |
| % Held by Institutions | 54,41% | 102,08% |
| % Held by Public | 34,77% | -12,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Perspective Therapeutics Inc. vs Establishment Labs Holdings Inc.
| Métrique | CATX | ESTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |