Comparaison Détaillée d'Actions Cabot [CBT] vs Eastman Chemical [EMN]
Cabot
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Eastman Chemical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cabot gagne sur 12 métriques, Eastman Chemical gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Cabot semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cabot | Eastman Chemical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,84 | 9,01 | Eastman Chemical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,60 | 1,26 | Eastman Chemical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,97 | 90,60 | Cabot |
| Ratio PEG | -1,65 | -0,24 | Cabot |
| VE/BAIIA | 6,42 | 6,69 | Cabot |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,14% | 8,96% | Cabot |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,09% | 12,42% | Cabot |
| Marge BAIIA (12M) | 18,09% | 12,42% | Cabot |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,44% | 14,39% | Cabot |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,92% | 5,54% | Cabot |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $451,00 M | $688,00 M | Eastman Chemical |
| Rendement du Dividende | 1,18% | 3,31% | Eastman Chemical |
| Rendement 1 An | -34,70% | -43,61% | Cabot |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,05 | 0,79 | Eastman Chemical |
| Valeur d'Entreprise | $5,13 Md | $12,35 Md | Eastman Chemical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 1,33 | Eastman Chemical |
| Marge Brute (12M) | 26,44% | 22,13% | Cabot |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $71 | $80 | Eastman Chemical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,64 | $7,11 | Cabot |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 1,30 | Cabot |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cabot vs Eastman Chemical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabot | -2,77% | -3,48% | -9,49% | -3,89% | -3,94% | -17,42% |
| Eastman Chemical | -2,15% | -1,11% | -9,51% | -20,33% | -15,34% | -29,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabot | -34,70% | 15,77% | 78,63% | 96,52% | 120,22% | 131,69% |
| Eastman Chemical | -43,61% | -13,70% | -27,91% | -9,66% | 58,85% | 167,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cabot vs Eastman Chemical
Cabot
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cabot a présenté un bilan mitigé en octobre, avec une surprise positive sur les bénéfices compensée par un chiffre d'affaires manqué. Les initiatives stratégiques dans les matériaux durables et le marché des VE sont prometteuses, mais les inquiétudes concernant les bénéfices pétrochimiques et la fluctuation du sentiment des analystes créent de l'incertitude, résultant en des perspectives 'mitigées'.
Eastman Chemical
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre s'est avéré être un mois difficile pour Eastman Chemical, avec des bénéfices décevants, un retrait des prévisions et des révisions d'analystes négatives qui ont éclipsé des développements positifs tels que les achats d'initiés et les initiatives en matière de durabilité. La société est confrontée à des vents contraires importants dus à l'incertitude macroéconomique et aux pressions commerciales, créant des perspectives prudentes pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cabot vs Eastman Chemical
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,00B | $7,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 342 040 | 1 495 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 330 607 | 1 502 213 |
| Dernière Clôture | $73,40 | $62,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $70,41 - $117,46 | $56,78 - $111,79 |
| % du Plus Haut 52S | -37,51% | -44,23% |
| Plus Haut Historique | $117,46 (Nov 04, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -37,51% | -52,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,97 | 90,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,96 | $50,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,49 | $3,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $650,00M | $1,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $239,12M | $381,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 3,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,86 | $2,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cabot vs Eastman Chemical
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,84 | 9,01 |
| C/B Prospectif | 8,86 | 7,36 |
| Ratio PEG | -1,65 | -0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,05 | 0,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,60 | 1,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,00B | $7,44B |
| Valeur d'Entreprise | $5,13B | $12,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 1,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,42 | 6,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,96 | $50,84 |
Comparaison des États Financiers : Cabot vs Eastman Chemical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $936,00M | $2,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | $695,00M | $1,72B |
| Bénéfice Brut | $241,00M | $567,00M |
| Recherche et Développement | $15,00M | $67,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $162,00M | $318,00M |
| BAIIA | $208,00M | $442,00M |
| Revenu Avant Impôts | $151,00M | $253,00M |
| Impôt sur le Revenu | $49,00M | $70,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $105,00M | $183,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $213,00M | $418,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,60B | $3,90B |
| Total des Passifs Circulants | $818,00M | $2,27B |
| Dette à Long Terme | $1,09B | $4,74B |
| Total des Capitaux Propres | $1,59B | $5,94B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,80B | $10,10B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $14,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $78,00M | $-167,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-72,00M | $-147,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-26,00M | $-314,00M |
| Remboursement de Dette | $-3,00M | $-550,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-47,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 4,01M |
| Short Ratio | 9,01 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 342 040 | 1 495 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 330 607 | 1 502 213 |
| Shares Outstanding | 54,30M | 115,17M |
| Float Shares | 52,49M | 113,73M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cabot vs Eastman Chemical
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,86 | $2,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 3,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $2,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $8,82 |
| Date Ex-Dividende | Nov 29, 2024 | Mar 14, 2025 |