Comparaison Détaillée d'Actions Cabot [CBT] vs Eastman Chemical [EMN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cabot Corporation gagne sur 13 métriques, Eastman Chemical Company gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Cabot Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cabot Corporation | Eastman Chemical Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,44 | 17,58 | Cabot Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,55 | 1,38 | Eastman Chemical Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,12 | 84,41 | Cabot Corporation |
| Ratio PEG | -0,73 | -0,26 | Eastman Chemical Company |
| VE/BAIIA | 6,64 | 8,75 | Cabot Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,62% | 5,42% | Cabot Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,19% | 7,20% | Cabot Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 15,19% | 7,20% | Cabot Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,83% | 7,99% | Cabot Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,22% | 3,98% | Cabot Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $391,00 M | $424,00 M | Eastman Chemical Company |
| Rendement du Dividende | 2,36% | 4,82% | Eastman Chemical Company |
| Rendement 1 An | 17,30% | -1,27% | Cabot Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,94 | Eastman Chemical Company |
| Valeur d'Entreprise | $5,06 Md | $12,87 Md | Eastman Chemical Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 1,47 | Cabot Corporation |
| Marge Brute (12M) | 24,85% | 17,13% | Cabot Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $76 | Eastman Chemical Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,72 | $4,10 | Cabot Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 1,17 | Cabot Corporation |
| Short % of Float | 7,59% | 6,26% | Eastman Chemical Company |
Analyse de Performance Actions Cabot Corporation vs Eastman Chemical Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabot Corporation | 1,78% | 7,59% | 10,14% | 29,97% | 29,85% | 33,05% |
| Eastman Chemical Company | 0,08% | 5,04% | 5,17% | 8,21% | 17,72% | 17,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabot Corporation | 17,30% | 27,86% | 55,16% | 89,68% | 133,67% | 165,69% |
| Eastman Chemical Company | -1,27% | -9,01% | -34,10% | 5,36% | 58,32% | 187,10% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cabot Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,01B | $8,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 312 300 | 1 136 705 |
| Volume Moyen 90 Jours | 379 430 | 1 581 138 |
| Dernière Clôture | $89,21 | $75,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $58,33 - $89,46 | $56,11 - $83,47 |
| % du Plus Haut 52S | -0,28% | -9,81% |
| Plus Haut Historique | $117,46 (Nov 04, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -24,05% | -42,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,12 | 84,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,16 | $52,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,40 | $4,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $667,00M | $970,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $291,62M | $398,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,36% | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $3,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cabot Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrique | CBT (Apr 26, 2026) | EMN (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,44 | 17,58 |
| C/B Prospectif | 11,20 | 10,58 |
| Ratio PEG | -0,73 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,55 | 1,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,01B | $8,22B |
| Valeur d'Entreprise | $5,06B | $12,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,64 | 8,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,16 | $52,27 |
Comparaison des États Financiers : Cabot Corporation vs Eastman Chemical Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CBT (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,71B | 8,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,77B | 6,91B |
| COGS % of Revenue | 74,7% | 78,9% |
| Bénéfice Brut | 940,00M | 1,84B |
| Gross Margin | 25,3% | 21,1% |
| Recherche et Développement | 59,00M | 255,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 621,00M | 956,00M |
| Marge Opérationnelle | 16,7% | 10,9% |
| BAIIA | 795,00M | 1,41B |
| EBITDA Margin | 21,4% | 16,1% |
| Revenu Avant Impôts | 565,00M | 568,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 6,5% |
| Impôt sur le Revenu | 196,00M | 93,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 376,00M | 475,00M |
| Marge Bénéficiaire | 10,1% | 5,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CBT (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 258,00M | 566,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,54B | 3,65B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,4% | 41,6% |
| Total des Passifs Circulants | 957,00M | 2,65B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,8% | 30,3% |
| Dette à Long Terme | 941,00M | 4,20B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 25,3% | 48,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,71B | 6,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,84B | 10,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 49,4% | 115,5% |
| Immobilisations Corporelles | 245,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CBT (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 668,00M | 943,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,0% | 10,8% |
| Dépenses d'Investissement | -274,00M | -546,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 391,00M | 424,00M |
| FCF Margin | 10,5% | 4,8% |
| Remboursement de Dette | -57,00M | -550,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -168,00M | -100,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,91M | 5,35M |
| Short Ratio | 8,07 | 2,90 |
| Short % of Float | 7,59% | 6,26% |
| Shares Outstanding | 52,22M | 114,05M |
| Float Shares | 51,57M | 112,97M |
| % Held by Insiders | 1,33% | 0,92% |
| % Held by Institutions | 100,67% | 92,34% |
| % Held by Public | -2,00% | 6,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cabot Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrique | CBT | EMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $3,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,36% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,71 | $3,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $5,12 | $9,82 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 13, 2026 |