Comparaison Détaillée d'Actions Chimera Investment [CIM] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Chimera Investment Corporation gagne sur 10 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Chimera Investment Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chimera Investment Corporation | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,84 | 8,52 | Chimera Investment Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,44 | 1,16 | Chimera Investment Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 508,12 | 722,90 | Chimera Investment Corporation |
| Ratio PEG | 6,07 | -0,01 | Chimera Investment Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 62,49% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,18% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 43,18% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,04% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,59% | 1,37% | Chimera Investment Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-287,10 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 11,91% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | 3,34% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,05 | 7,80 | Chimera Investment Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $13,87 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 37,61 | 52,48 | Chimera Investment Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $2 | Chimera Investment Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,72 | $1,28 | Chimera Investment Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,83 | 1,36 | AGNC Investment Corp. |
| Short % of Float | 2,47% | 8,56% | Chimera Investment Corporation |
Analyse de Performance Actions Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera Investment Corporation | -2,95% | -2,74% | -3,60% | -4,16% | 1,39% | 3,14% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -3,24% | -4,51% | -7,55% | -2,77% | -6,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera Investment Corporation | 3,34% | -12,02% | -68,69% | -70,13% | -76,04% | -79,75% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | CIM | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 644 775 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 819 752 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $13,14 | $10,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,67 - $14,88 | $8,80 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -11,69% | -16,57% |
| Plus Haut Historique | $296,85 (Jan 21, 2008) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -95,57% | -72,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,95% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,58% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,62% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 508,12 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,84 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,64 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-248 879 008 | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $144,47M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,91% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,48 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | CIM (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,84 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 6,07 | 7,26 |
| Ratio PEG | 6,07 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,05 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,44 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $13,87B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 37,61 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,83 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,84 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CIM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 356,84M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 232,77M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 65,2% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | 2,27M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 230,50M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 64,6% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CIM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 278,58M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 13,07B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3 662,8% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,57B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,00B | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -561,5% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CIM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -175,13M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -49,1% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -287,10M | 653,00M |
| FCF Margin | -80,5% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -53,31B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CIM | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,04M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,42 | 4,26 |
| Short % of Float | 2,47% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 83,40M | 1,15B |
| Float Shares | 81,12M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,83% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 58,80% | 38,46% |
| % Held by Public | 38,37% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | CIM | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,48 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,91% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,88% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |