Comparaison Détaillée d'Actions Civitas Resources [CIVI] vs Apa [APA]
Civitas Resources
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Apa
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Civitas Resources gagne sur 10 métriques, Apa gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Civitas Resources | Apa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,42 | 8,49 | Civitas Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,48 | 1,49 | Civitas Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,31 | 67,57 | Apa |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,59 | Civitas Resources |
| VE/BAIIA | 2,46 | 2,45 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,71% | 11,03% | Civitas Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,11% | 37,55% | Apa |
| Marge BAIIA (12M) | 26,11% | 37,55% | Apa |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,31% | 20,44% | Apa |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,00% | 7,00% | Apa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $893,36 M | $709,00 M | Civitas Resources |
| Rendement du Dividende | 6,31% | 5,47% | Civitas Resources |
| Rendement 1 An | -36,78% | -7,20% | Apa |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,90 | Civitas Resources |
| Valeur d'Entreprise | $8,55 Md | $14,34 Md | Apa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,46 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 28,46% | 40,08% | Apa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $27 | Civitas Resources |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,89 | $2,89 | Civitas Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,17 | Civitas Resources |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Civitas Resources vs Apa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources | -1,61% | 7,59% | 2,36% | 17,66% | 37,46% | -28,07% |
| Apa | 2,36% | 3,20% | 12,85% | 29,42% | 67,91% | 7,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources | -36,78% | -46,72% | 66,23% | -95,56% | -97,74% | -97,74% |
| Apa | -7,20% | -37,09% | 168,09% | -46,00% | -75,88% | -61,04% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Civitas Resources vs Apa
Civitas Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois décisif pour Civitas Resources, l'annonce d'une potentielle vente suscitant à la fois l'intérêt des investisseurs et une volatilité importante de l'action. Si le dépassement des bénéfices du T2 a envoyé un signal positif, les réactions mitigées des analystes et les ventes par des initiés créent un récit d'investissement complexe, faisant de cette période un moment crucial pour la direction future de la société.
Apa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
APA Corporation a réalisé un solide deuxième trimestre avec des bénéfices dépassant les attentes et a connu une augmentation significative des investissements institutionnels. Les résultats prometteurs du puits Sockeye-2 en Alaska ajoutent un moteur de croissance potentiel à long terme, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Civitas Resources vs Apa
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,31B | $8,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 011 110 | 7 493 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 866 673 | 7 163 847 |
| Dernière Clôture | $34,31 | $25,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,79 - $55,35 | $13,58 - $27,48 |
| % du Plus Haut 52S | -38,01% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $7 023,35 (Jun 16, 2014) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -99,51% | -83,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,31 | 67,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,37 | $16,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,75 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,71B | $4,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $155,58M | $2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,31% | 5,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,02 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Civitas Resources vs Apa
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,42 | 8,49 |
| C/B Prospectif | 3,85 | 8,92 |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,48 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,31B | $8,93B |
| Valeur d'Entreprise | $8,55B | $14,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,46 | 2,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,37 | $16,46 |
Comparaison des États Financiers : Civitas Resources vs Apa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,19B | $2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $720,00M | $1,63B |
| Bénéfice Brut | $472,00M | $1,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $410,00M | $773,00M |
| BAIIA | $838,00M | $1,42B |
| Revenu Avant Impôts | $247,00M | $763,00M |
| Impôt sur le Revenu | $61,00M | $345,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $186,00M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $20,00M | $67,00M |
| Total des Actifs Circulants | $944,00M | $2,44B |
| Total des Passifs Circulants | $1,80B | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $5,10B | $5,24B |
| Total des Capitaux Propres | $6,71B | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,68B | $-1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $59,00M | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $771,00M | $1,17B |
| Dépenses d'Investissement | $-15,00M | $-790,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $227,00M | $306,00M |
| Remboursement de Dette | $-500,00M | $-1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-71,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,79M | 39,17M |
| Short Ratio | 2,97 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 011 110 | 7 493 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 866 673 | 7 163 847 |
| Shares Outstanding | 93,93M | 365,40M |
| Float Shares | 83,65M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Civitas Resources vs Apa
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,02 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,31% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,59 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $10,78 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Oct 22, 2025 |