Comparaison Détaillée d'Actions Civitas Resources [CIVI] vs Apa [APA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Civitas Resources Inc. gagne sur 10 métriques, Apa Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Apa Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Civitas Resources Inc. | Apa Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,97 | 9,69 | Civitas Resources Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 2,24 | Civitas Resources Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,87 | 68,69 | Apa Corporation |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,55 | Civitas Resources Inc. |
| VE/BAIIA | 2,25 | 3,67 | Civitas Resources Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,54% | 16,51% | Apa Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,57% | 30,58% | Apa Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 30,57% | 30,58% | Apa Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,55% | 25,32% | Apa Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,47% | 8,96% | Apa Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $893,36 M | $1,78 Md | Apa Corporation |
| Rendement du Dividende | 7,02% | 4,48% | Civitas Resources Inc. |
| Rendement 1 An | -46,06% | 114,17% | Apa Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 1,57 | Civitas Resources Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,42 Md | $18,86 Md | Apa Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,57 | 2,17 | Civitas Resources Inc. |
| Marge Brute (12M) | 34,83% | 43,04% | Apa Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $24 | Civitas Resources Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,89 | $3,99 | Civitas Resources Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,48 | Apa Corporation |
| Short % of Float | 8,31% | 10,60% | Civitas Resources Inc. |
Analyse de Performance Actions Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources Inc. | -1,37% | 0,48% | 0,74% | -4,80% | -16,24% | -1,48% |
| Apa Corporation | 1,38% | 4,67% | -8,78% | 20,35% | 42,23% | 51,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources Inc. | -46,06% | -57,84% | 15,82% | -90,91% | -98,20% | -98,20% |
| Apa Corporation | 114,17% | 8,17% | 55,55% | -33,25% | -69,50% | -44,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,34B | $13,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 471 800 | 6 715 915 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 100 313 | 9 547 665 |
| Dernière Clôture | $27,38 | $38,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,79 - $52,57 | $17,03 - $45,66 |
| % du Plus Haut 52S | -47,92% | -16,05% |
| Plus Haut Historique | $7 023,35 (Jun 16, 2014) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -99,61% | -74,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,40% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,87 | 68,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $78,38 | $17,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,66 | $1,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,74B | $4,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $402,98M | $1,96B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,02% | 4,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,00 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
| Métrique | CIVI (Feb 17, 2026) | APA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,97 | 9,69 |
| C/B Prospectif | 5,67 | 9,71 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 1,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 2,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,34B | $13,33B |
| Valeur d'Entreprise | $7,42B | $18,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,57 | 2,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,25 | 3,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $78,38 | $17,26 |
Comparaison des États Financiers : Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CIVI (2024) | APA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,20B | 8,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,06B | 5,30B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 59,4% |
| Bénéfice Brut | 2,14B | 3,62B |
| Gross Margin | 41,2% | 40,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,51B | 2,75B |
| Marge Opérationnelle | 29,0% | 30,8% |
| BAIIA | 3,53B | 5,06B |
| EBITDA Margin | 67,9% | 56,8% |
| Revenu Avant Impôts | 1,08B | 2,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,8% | 31,3% |
| Impôt sur le Revenu | 243,97M | 1,10B |
| Income Tax % of Revenue | 4,7% | 12,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 838,72M | 1,69B |
| Marge Bénéficiaire | 16,1% | 19,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CIVI (2024) | APA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 75,83M | 516,00M |
| Total des Actifs Circulants | 988,32M | 2,12B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 19,0% | 23,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,21B | 2,57B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,4% | 28,8% |
| Dette à Long Terme | 4,49B | 4,28B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 86,4% | 48,0% |
| Total des Capitaux Propres | 6,63B | 7,00B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,53B | -721,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 29,4% | -8,1% |
| Immobilisations Corporelles | 139,55M | 682,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CIVI (2024) | APA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,92B | 4,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 56,1% | 54,3% |
| Dépenses d'Investissement | -47,44M | -2,77B |
| Flux de Trésorerie Libre | 893,36M | 1,78B |
| FCF Margin | 17,2% | 19,9% |
| Remboursement de Dette | -2,20B | -1,92B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -427,31M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,50M | 28,52M |
| Short Ratio | 3,91 | 2,81 |
| Short % of Float | 8,31% | 10,60% |
| Shares Outstanding | 85,29M | 352,96M |
| Float Shares | 73,70M | 351,04M |
| % Held by Insiders | 1,16% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 110,93% | 99,88% |
| % Held by Public | -12,09% | -0,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
| Métrique | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,00 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,02% | 4,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,18 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,50% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $9,53 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | Apr 22, 2026 |