Comparaison Détaillée d'Actions Cleveland-Cliffs [CLF] vs TimkenSteel [TMST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cleveland-Cliffs Inc. gagne sur 5 métriques, TimkenSteel Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. TimkenSteel Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cleveland-Cliffs Inc. | TimkenSteel Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 147,44 | 24,88 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 1,20 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 129,32 | 3,36 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio PEG | -2,54 | 10,63 | TimkenSteel Corporation |
| VE/BAIIA | 71,70 | 3,78 | TimkenSteel Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,44% | 5,09% | TimkenSteel Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,89% | 5,70% | TimkenSteel Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -18,60% | 9,79% | TimkenSteel Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,74% | 5,64% | TimkenSteel Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,02 Md | $73,70 M | TimkenSteel Corporation |
| Rendement 1 An | 92,19% | 18,91% | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,27 | 0,66 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $13,12 Md | $600,22 M | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 0,44 | TimkenSteel Corporation |
| Marge Brute (12M) | -1,67% | 12,05% | TimkenSteel Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $31 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,31 | $0,82 | TimkenSteel Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,92 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 14,87% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Cleveland-Cliffs Inc. vs TimkenSteel Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Inc. | -1,09% | 7,49% | 32,20% | 58,30% | 6,90% | 0,22% |
| TimkenSteel Corporation | -4,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Inc. | 92,19% | -16,33% | -32,02% | 180,65% | -83,09% | -17,29% |
| TimkenSteel Corporation | 18,91% | 57,67% | 93,05% | -44,43% | -44,43% | -44,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cleveland-Cliffs Inc. vs TimkenSteel Corporation
| Métrique | CLF | TMST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,57B | N/A |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | N/A |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 804 136 | 194 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 724 649 | 314 935 |
| Dernière Clôture | $13,63 | $20,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,72 - $16,70 | $15,59 - $24,30 |
| % du Plus Haut 52S | -18,38% | -15,39% |
| Plus Haut Historique | $121,95 (Jun 30, 2008) | $50,83 (Sep 08, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -88,82% | -59,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,19% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 129,32 | 3,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,21 | $16,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,08 | $6,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-436 000 000 | $125,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-60 500 000 | $62,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cleveland-Cliffs Inc. vs TimkenSteel Corporation
| Métrique | CLF (Apr 26, 2026) | TMST (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 147,44 | 24,88 |
| C/B Prospectif | 18,94 | 10,63 |
| Ratio PEG | -2,54 | 10,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,27 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 1,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,57B | $895,36M |
| Valeur d'Entreprise | $13,12B | $600,22M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 0,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 71,70 | 3,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,92 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,21 | $16,94 |
Comparaison des États Financiers : Cleveland-Cliffs Inc. vs TimkenSteel Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CLF (2025) | TMST (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,61B | 1,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,47B | 1,18B |
| COGS % of Revenue | 104,6% | 87,7% |
| Bénéfice Brut | -860,00M | 186,50M |
| Gross Margin | -4,6% | 13,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,45B | 125,10M |
| Marge Opérationnelle | -7,8% | 9,3% |
| BAIIA | 6,00M | 133,60M |
| EBITDA Margin | 0,0% | 10,0% |
| Revenu Avant Impôts | -2,00B | 96,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,8% | 7,2% |
| Impôt sur le Revenu | -581,00M | 27,00M |
| Income Tax % of Revenue | -3,1% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,43B | 69,40M |
| Marge Bénéficiaire | -7,7% | 5,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CLF (2025) | TMST (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 57,00M | 280,60M |
| Total des Actifs Circulants | 6,44B | 656,80M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 49,0% |
| Total des Passifs Circulants | 3,30B | 248,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,7% | 18,5% |
| Dette à Long Terme | 7,25B | 6,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 39,0% | 0,5% |
| Total des Capitaux Propres | 6,32B | 731,60M |
| Bénéfices Non Distribués | -529,00M | -53,70M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,8% | -4,0% |
| Immobilisations Corporelles | 11,99B | 11,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CLF (2025) | TMST (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -327,00M | 64,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,8% | 4,8% |
| Dépenses d'Investissement | -561,00M | 1,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,02B | 73,70M |
| FCF Margin | -5,5% | 5,5% |
| Remboursement de Dette | -1,79B | -18,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -36,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CLF | TMST |
|---|---|---|
| Shares Short | 84,01M | N/A |
| Short Ratio | 4,43 | N/A |
| Short % of Float | 14,87% | N/A |
| Shares Outstanding | 570,40M | 43,89M |
| Float Shares | 564,27M | 37,51M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 13,66% |
| % Held by Institutions | 82,01% | 81,30% |
| % Held by Public | 17,10% | 5,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cleveland-Cliffs Inc. vs TimkenSteel Corporation
| Métrique | CLF | TMST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |