Comparaison Détaillée d'Actions Commercial Metals [CMC] vs Steel Dynamics [STLD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Commercial Metals Company gagne sur 7 métriques, Steel Dynamics Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Steel Dynamics Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Commercial Metals Company | Steel Dynamics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,48 | 23,58 | Commercial Metals Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,74 | 3,56 | Commercial Metals Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,61 | 45,99 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,68 | Commercial Metals Company |
| VE/BAIIA | 10,18 | 15,33 | Commercial Metals Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,02% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,22% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,22% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,00% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,68% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,25 M | $501,51 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement du Dividende | 0,97% | 1,32% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement 1 An | 60,73% | 111,84% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,68 | Commercial Metals Company |
| Valeur d'Entreprise | $10,77 Md | $35,50 Md | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,87 | Commercial Metals Company |
| Marge Brute (12M) | 18,19% | 11,99% | Commercial Metals Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $130 | Steel Dynamics Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,47 | $9,34 | Steel Dynamics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,40 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 7,64% | 3,53% | Steel Dynamics Inc. |
Analyse de Performance Actions Commercial Metals Company vs Steel Dynamics Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Metals Company | -0,94% | 4,75% | 8,11% | 24,99% | 8,08% | 7,30% |
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Metals Company | 60,73% | 62,68% | 160,33% | 357,68% | 476,43% | 244,68% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Commercial Metals Company vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | CMC | STLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $32,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 882 190 | 1 218 578 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 228 471 | 1 203 743 |
| Dernière Clôture | $77,03 | $272,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $47,06 - $84,87 | $119,89 - $288,74 |
| % du Plus Haut 52S | -9,24% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $84,87 (Feb 11, 2026) | $288,74 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -9,24% | -5,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,65% | 0,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,61 | 45,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,71 | $61,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,46 | $3,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $840,06M | $1,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $144,20M | $-31 788 876 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,97% | 1,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $2,53 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Commercial Metals Company vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | CMC (Apr 26, 2026) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,48 | 23,58 |
| C/B Prospectif | 10,12 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,74 | 3,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $32,61B |
| Valeur d'Entreprise | $10,77B | $35,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,18 | 15,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,71 | $61,80 |
Comparaison des États Financiers : Commercial Metals Company vs Steel Dynamics Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMC (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,80B | 18,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,58B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 84,4% | 86,8% |
| Bénéfice Brut | 1,22B | 2,39B |
| Gross Margin | 15,6% | 13,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 519,92M | 1,60B |
| Marge Opérationnelle | 6,7% | 8,8% |
| BAIIA | 805,80M | 2,11B |
| EBITDA Margin | 10,3% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 107,55M | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 22,88M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 84,66M | 1,19B |
| Marge Bénéficiaire | 1,1% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMC (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,04B | 769,88M |
| Total des Actifs Circulants | 3,49B | 6,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 44,8% | 35,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,26B | 2,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,1% | 11,7% |
| Dette à Long Terme | 1,31B | 4,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,8% | 23,0% |
| Total des Capitaux Propres | 4,19B | 8,93B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,51B | 15,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 57,8% | 86,3% |
| Immobilisations Corporelles | 3,48B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMC (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 659,13M | 1,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,5% | 8,2% |
| Dépenses d'Investissement | 5,76M | -948,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | 312,25M | 501,51M |
| FCF Margin | 4,0% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -77,46M | -2,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -198,82M | -900,87M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMC | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,41M | 4,07M |
| Short Ratio | 4,81 | 3,44 |
| Short % of Float | 7,64% | 3,53% |
| Shares Outstanding | 110,97M | 144,94M |
| Float Shares | 109,81M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 1,03% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 93,66% | 86,22% |
| % Held by Public | 5,31% | 7,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Commercial Metals Company vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | CMC | STLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $2,53 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,97% | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $2,08 | $6,05 |
| Date Ex-Dividende | Jan 16, 2026 | Mar 31, 2026 |