Comparaison Détaillée d'Actions Commercial Metals [CMC] vs Nucor [NUE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Commercial Metals Company gagne sur 14 métriques, Nucor Corporation gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Commercial Metals Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Commercial Metals Company | Nucor Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,48 | 26,88 | Commercial Metals Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,74 | 2,27 | Commercial Metals Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,61 | 32,77 | Nucor Corporation |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,78 | Commercial Metals Company |
| VE/BAIIA | 10,18 | 12,84 | Commercial Metals Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,02% | 5,37% | Commercial Metals Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,22% | 6,87% | Commercial Metals Company |
| Marge BAIIA (12M) | 8,22% | 6,87% | Commercial Metals Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,00% | 9,36% | Commercial Metals Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,68% | 4,81% | Commercial Metals Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,25 M | $-188,00 M | Commercial Metals Company |
| Rendement du Dividende | 0,97% | 1,35% | Nucor Corporation |
| Rendement 1 An | 60,73% | 118,46% | Nucor Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,46 | Commercial Metals Company |
| Valeur d'Entreprise | $10,77 Md | $53,13 Md | Nucor Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,64 | Commercial Metals Company |
| Marge Brute (12M) | 18,19% | 11,21% | Commercial Metals Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $141 | Nucor Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,47 | $7,74 | Nucor Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,75 | Commercial Metals Company |
| Short % of Float | 7,64% | 2,57% | Nucor Corporation |
Analyse de Performance Actions Commercial Metals Company vs Nucor Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Metals Company | -0,94% | 4,75% | 8,11% | 24,99% | 8,08% | 7,30% |
| Nucor Corporation | -2,64% | 2,34% | 14,23% | 59,35% | 60,05% | 53,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Metals Company | 60,73% | 62,68% | 160,33% | 357,68% | 476,43% | 244,68% |
| Nucor Corporation | 118,46% | 75,91% | 186,34% | 429,00% | 575,16% | 426,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Commercial Metals Company vs Nucor Corporation
| Métrique | CMC | NUE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $48,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 882 190 | 1 419 068 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 228 471 | 1 405 179 |
| Dernière Clôture | $77,03 | $259,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $47,06 - $84,87 | $120,40 - $270,90 |
| % du Plus Haut 52S | -9,24% | -4,27% |
| Plus Haut Historique | $84,87 (Feb 11, 2026) | $270,90 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -9,24% | -4,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,65% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,61 | 32,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,71 | $91,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,46 | $11,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $840,06M | $3,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $144,20M | $-903 374 976 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,97% | 1,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $2,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Commercial Metals Company vs Nucor Corporation
| Métrique | CMC (Apr 26, 2026) | NUE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,48 | 26,88 |
| C/B Prospectif | 10,12 | 14,73 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,74 | 2,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $48,50B |
| Valeur d'Entreprise | $10,77B | $53,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,18 | 12,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,71 | $91,70 |
Comparaison des États Financiers : Commercial Metals Company vs Nucor Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMC (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,80B | 32,49B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,58B | 28,62B |
| COGS % of Revenue | 84,4% | 88,1% |
| Bénéfice Brut | 1,22B | 3,88B |
| Gross Margin | 15,6% | 11,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 519,92M | 2,66B |
| Marge Opérationnelle | 6,7% | 8,2% |
| BAIIA | 805,80M | 4,29B |
| EBITDA Margin | 10,3% | 13,2% |
| Revenu Avant Impôts | 107,55M | 2,57B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | 22,88M | 530,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 84,66M | 2,04B |
| Marge Bénéficiaire | 1,1% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMC (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,04B | 2,26B |
| Total des Actifs Circulants | 3,49B | 11,77B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 44,8% | 36,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,26B | 4,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,1% | 12,3% |
| Dette à Long Terme | 1,31B | 6,91B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,8% | 21,3% |
| Total des Capitaux Propres | 4,19B | 22,12B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,51B | 31,50B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 57,8% | 97,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,48B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMC (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 659,13M | 3,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,5% | 9,8% |
| Dépenses d'Investissement | 5,76M | 45,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 312,25M | -188,00M |
| FCF Margin | 4,0% | -0,6% |
| Remboursement de Dette | -77,46M | -1,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -198,82M | -700,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMC | NUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,41M | 4,41M |
| Short Ratio | 4,81 | 3,12 |
| Short % of Float | 7,64% | 2,57% |
| Shares Outstanding | 110,97M | 228,34M |
| Float Shares | 109,81M | 219,81M |
| % Held by Insiders | 1,03% | 3,20% |
| % Held by Institutions | 93,66% | 79,07% |
| % Held by Public | 5,31% | 17,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Commercial Metals Company vs Nucor Corporation
| Métrique | CMC | NUE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $2,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,97% | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $2,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $2,08 | $6,45 |
| Date Ex-Dividende | Jan 16, 2026 | Dec 31, 2025 |