Comparaison Détaillée d'Actions Costamare [CMRE] vs Golden Ocean [GOGL]
Costamare
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Golden Ocean
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Costamare gagne sur 14 métriques, Golden Ocean gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Costamare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Costamare | Golden Ocean | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,69 | 14,00 | Costamare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 0,87 | Costamare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,69 | 79,13 | Costamare |
| Ratio PEG | 4,18 | -0,08 | Golden Ocean |
| VE/BAIIA | 4,25 | 8,98 | Costamare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,60% | 13,16% | Costamare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,47% | -13,63% | Costamare |
| Marge BAIIA (12M) | 51,47% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,72% | 6,06% | Costamare |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,24% | 3,43% | Costamare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $257,23 M | $263,85 M | Golden Ocean |
| Rendement du Dividende | 3,75% | 10,23% | Golden Ocean |
| Rendement 1 An | -9,56% | -34,80% | Costamare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 1,84 | Costamare |
| Valeur d'Entreprise | $2,63 Md | $2,93 Md | Golden Ocean |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,26 | 3,39 | Costamare |
| Marge Brute (12M) | 56,76% | -9,86% | Costamare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $4 | Costamare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,62 | $0,57 | Costamare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,21 | 1,13 | Golden Ocean |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Costamare vs Golden Ocean
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare | 0,49% | 1,82% | 13,16% | 33,84% | 17,82% | -8,89% |
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare | -9,56% | 19,07% | 106,72% | -16,61% | 4,68% | 4,68% |
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Costamare vs Golden Ocean
Costamare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Costamare a livré un solide second trimestre, mais l'activité d'investissement institutionnel a été mitigée et les analystes maintiennent une recommandation 'Neutre'. Bien que la société continue de récompenser ses actionnaires et montre un potentiel de croissance, ces signaux contradictoires créent des perspectives équilibrées pour les investisseurs.
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Costamare vs Golden Ocean
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $1,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 406 058 | 2 153 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 516 403 | 3 042 598 |
| Dernière Clôture | $12,30 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,63 - $15,96 | $6,27 - $13,44 |
| % du Plus Haut 52S | -22,93% | -40,62% |
| Plus Haut Historique | $24,94 (Jul 21, 2014) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % du Plus Haut Historique | -50,68% | -96,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,58% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,69 | 79,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,20 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,25 | $0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $543,28M | $246,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $67,31M | $127,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,75% | 10,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,36 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costamare vs Golden Ocean
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,69 | 14,00 |
| C/B Prospectif | 4,18 | 4,51 |
| Ratio PEG | 4,18 | -0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $1,63B |
| Valeur d'Entreprise | $2,63B | $2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,26 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,25 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,21 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,20 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : Costamare vs Golden Ocean
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $446,23M | $141,93M |
| Coût des Marchandises Vendues | $311,16M | $155,92M |
| Bénéfice Brut | $135,07M | $-13,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $112,27M | $-19,35M |
| BAIIA | $118,81M | $14,05M |
| Revenu Avant Impôts | $100,84M | $-43,90M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $245 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $100,84M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $767,83M | $106,71M |
| Total des Actifs Circulants | $1,12B | $289,60M |
| Total des Passifs Circulants | $724,87M | $355,71M |
| Dette à Long Terme | $1,73B | $1,21B |
| Total des Capitaux Propres | $2,64B | $1,83B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,36B | $246,80M |
| Immobilisations Corporelles | $297,05M | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $-11,57M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $143,10M | $-3,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-35,85M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,40M | 13,01M |
| Short Ratio | 2,37 | 3,97 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 406 058 | 2 153 485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 516 403 | 3 042 598 |
| Shares Outstanding | 119,95M | 199,40M |
| Float Shares | 47,22M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costamare vs Golden Ocean
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,36 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,75% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $1,32 | $2,85 |
| Date Ex-Dividende | Jan 21, 2025 | Jun 05, 2025 |