Comparaison Détaillée d'Actions Costamare [CMRE] vs Golden Ocean [GOGL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Costamare Inc. gagne sur 16 métriques, Golden Ocean Group Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Costamare Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Costamare Inc. | Golden Ocean Group Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,25 | 14,00 | Costamare Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,94 | 0,87 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,17 | 79,13 | Costamare Inc. |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,08 | Costamare Inc. |
| VE/BAIIA | 5,05 | 8,98 | Costamare Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 41,53% | 13,16% | Costamare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,51% | -13,63% | Costamare Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 47,51% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,77% | 6,06% | Costamare Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,30% | 3,43% | Costamare Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $242,16 M | $263,85 M | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,75% | 10,23% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rendement 1 An | 79,46% | -34,80% | Costamare Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,23 | 1,84 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,95 Md | $2,93 Md | Costamare Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,36 | 3,39 | Costamare Inc. |
| Marge Brute (12M) | 53,81% | -9,86% | Costamare Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $4 | Costamare Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,09 | $0,57 | Costamare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,13 | Costamare Inc. |
| Short % of Float | 4,94% | 11,02% | Costamare Inc. |
Analyse de Performance Actions Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare Inc. | -0,87% | -5,12% | -3,47% | -13,07% | -1,58% | -0,70% |
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare Inc. | 79,46% | 85,97% | 41,23% | 55,83% | -10,16% | 30,89% |
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,96B | $1,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 355 709 | 2 153 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 384 823 | 3 042 598 |
| Dernière Clôture | $15,44 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,41 - $18,06 | $6,27 - $13,44 |
| % du Plus Haut 52S | -14,53% | -40,62% |
| Plus Haut Historique | $24,94 (Jul 21, 2014) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % du Plus Haut Historique | -38,09% | -96,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,23% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,17 | 79,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,30 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,93 | $0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $544,27M | $246,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,22M | $127,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,75% | 10,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,36 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrique | CMRE (Apr 24, 2026) | GOGL (Sep 06, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,25 | 14,00 |
| C/B Prospectif | 6,21 | 4,51 |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,23 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,94 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,96B | $1,63B |
| Valeur d'Entreprise | $2,95B | $2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,36 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,05 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,30 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMRE (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 877,90M | 968,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | 375,07M | 651,20M |
| COGS % of Revenue | 42,7% | 67,2% |
| Bénéfice Brut | 502,83M | 317,22M |
| Gross Margin | 57,3% | 32,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 453,92M | 292,91M |
| Marge Opérationnelle | 51,7% | 30,2% |
| BAIIA | 592,73M | 430,29M |
| EBITDA Margin | 67,5% | 44,4% |
| Revenu Avant Impôts | 396,55M | 223,76M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 45,2% | 23,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 548 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 369,00M | 223,21M |
| Marge Bénéficiaire | 42,0% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMRE (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 519,85M | 129,11M |
| Total des Actifs Circulants | 690,67M | 286,54M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 78,7% | 29,6% |
| Total des Passifs Circulants | 398,57M | 234,39M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,4% | 24,2% |
| Dette à Long Terme | 1,25B | 1,24B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 142,0% | 128,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,16B | 1,90B |
| Bénéfices Non Distribués | 868,73M | 320,85M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 99,0% | 33,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 53,66M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMRE (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 547,16M | 366,34M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 62,3% | 37,8% |
| Dépenses d'Investissement | -179,10M | -8,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | 242,16M | 263,85M |
| FCF Margin | 27,6% | 27,2% |
| Remboursement de Dette | -838,61M | -766,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -5,74M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,16M | 13,01M |
| Short Ratio | 5,20 | 3,97 |
| Short % of Float | 4,94% | 11,02% |
| Shares Outstanding | 120,58M | 199,40M |
| Float Shares | 47,46M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 63,61% | 49,36% |
| % Held by Institutions | 32,61% | 30,01% |
| % Held by Public | 3,78% | 20,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrique | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,36 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,75% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $1,32 | $2,85 |
| Date Ex-Dividende | Jan 21, 2025 | Jun 05, 2025 |