Comparaison Détaillée d'Actions CMS Energy [CMS] vs NextEra Energy [NEE]
CMS Energy
NextEra Energy
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CMS Energy gagne sur 12 métriques, NextEra Energy gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CMS Energy semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CMS Energy | NextEra Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,76 | 28,99 | CMS Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 3,37 | CMS Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 201,15 | 152,94 | NextEra Energy |
| Ratio PEG | 12,25 | 1,14 | NextEra Energy |
| VE/BAIIA | 14,03 | 18,64 | CMS Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,76% | 22,85% | NextEra Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,80% | 33,85% | NextEra Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 19,80% | 33,85% | NextEra Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,31% | 7,59% | CMS Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,08% | 2,71% | CMS Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-808,00 M | $4,75 Md | NextEra Energy |
| Rendement du Dividende | 2,30% | 2,25% | CMS Energy |
| Rendement 1 An | 5,68% | 2,26% | CMS Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,75 | 6,62 | CMS Energy |
| Valeur d'Entreprise | $40,08 Md | $272,95 Md | NextEra Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,00 | 10,54 | CMS Energy |
| Marge Brute (12M) | 38,85% | 64,12% | NextEra Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $13 | CMS Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,39 | $2,87 | CMS Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,65 | CMS Energy |
Analyse de Performance Actions CMS Energy vs NextEra Energy
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 1,11% | 2,02% | 3,34% | 5,05% | 3,02% | 10,15% |
| NextEra Energy | -0,43% | 7,07% | 19,47% | 13,66% | 23,87% | 16,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 5,68% | 35,53% | 12,25% | 101,37% | 289,58% | 388,53% |
| NextEra Energy | 2,26% | 16,64% | 9,57% | 222,96% | 505,28% | 656,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CMS Energy vs NextEra Energy
CMS Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CMS Energy a affiché de solides performances financières au T2 et a bénéficié d'évolutions réglementaires favorables tout au long du mois d'octobre. Bien que l'activité institutionnelle ait été mitigée, le récit général est positif, soutenu par la réaffirmation des perspectives et des changements stratégiques de leadership, indiquant un potentiel de croissance continue et une création de valeur pour les actionnaires.
NextEra Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour NextEra Energy, marqué par une initiation positive d'analyste, l'approbation réglementaire d'une centrale nucléaire clé et une forte hausse du cours de l'action. Bien qu'il y ait eu quelques ventes d'initiés, le récit général est positif, porté par le leadership de la société dans le secteur en croissance des énergies renouvelables et des conditions de marché favorables.
Analyse de Performance et Santé Financière : CMS Energy vs NextEra Energy
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,08B | $173,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 674 240 | 12 053 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 224 650 | 10 568 617 |
| Dernière Clôture | $74,09 | $83,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,97 - $76,45 | $61,72 - $86,00 |
| % du Plus Haut 52S | -3,09% | -3,08% |
| Plus Haut Historique | $76,45 (Mar 31, 2025) | $93,73 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -3,09% | -11,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 201,15 | 152,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,30 | $24,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,82 | $0,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,12B | $12,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 308 249 984 | $-13 566 249 984 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,30% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,58 | $1,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CMS Energy vs NextEra Energy
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,76 | 28,99 |
| C/B Prospectif | 20,60 | 22,61 |
| Ratio PEG | 12,25 | 1,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,75 | 6,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 3,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,08B | $173,06B |
| Valeur d'Entreprise | $40,08B | $272,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,00 | 10,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,03 | 18,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,30 | $24,67 |
Comparaison des États Financiers : CMS Energy vs NextEra Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,84B | $6,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,12B | $2,40B |
| Bénéfice Brut | $714,00M | $4,30B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $317,00M | $1,89B |
| BAIIA | $755,00M | $4,07B |
| Revenu Avant Impôts | $255,00M | $1,38B |
| Impôt sur le Revenu | $62,00M | $-256,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $193,00M | $1,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $465,00M | $2,42B |
| Total des Actifs Circulants | $2,78B | $12,65B |
| Total des Passifs Circulants | $2,63B | $22,86B |
| Dette à Long Terme | $16,26B | $79,81B |
| Total des Capitaux Propres | $8,92B | $60,37B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,17B | $32,61B |
| Immobilisations Corporelles | $1,53B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $992,00M | $1,06B |
| Dépenses d'Investissement | $-31,00M | $-153,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $231,00M | $268,00M |
| Remboursement de Dette | $-107,00M | $-3,70B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,59M | 31,75M |
| Short Ratio | 6,39 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 674 240 | 12 053 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 224 650 | 10 568 617 |
| Shares Outstanding | 298,78M | 2,06B |
| Float Shares | 297,23M | 2,05B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CMS Energy vs NextEra Energy
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,58 | $1,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,30% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,68% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $4,90 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Feb 28, 2025 |