Comparaison Détaillée d'Actions CMS Energy [CMS] vs NextEra Energy [NEE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CMS Energy Corporation gagne sur 11 métriques, NextEra Energy, Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. CMS Energy Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CMS Energy Corporation | NextEra Energy, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,77 | 27,45 | CMS Energy Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,63 | 3,46 | CMS Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 194,86 | 146,24 | NextEra Energy, Inc. |
| Ratio PEG | 3,38 | 1,06 | NextEra Energy, Inc. |
| VE/BAIIA | 14,14 | 20,87 | CMS Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,54% | 24,93% | NextEra Energy, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,68% | 24,45% | NextEra Energy, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,68% | 24,45% | NextEra Energy, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,86% | 8,37% | CMS Energy Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,15% | 2,57% | CMS Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,80 Md | $3,21 Md | NextEra Energy, Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,89% | 2,48% | CMS Energy Corporation |
| Rendement 1 An | 3,33% | 23,17% | NextEra Energy, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,76 | 6,89 | CMS Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $42,68 Md | $295,05 Md | NextEra Energy, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,00 | 10,76 | CMS Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 40,84% | 57,40% | NextEra Energy, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $13 | CMS Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,52 | $3,30 | CMS Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | 0,73 | CMS Energy Corporation |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% | NextEra Energy, Inc. |
Analyse de Performance Actions CMS Energy Corporation vs NextEra Energy, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy Corporation | -2,27% | -3,17% | -5,07% | -7,98% | -1,09% | 2,03% |
| NextEra Energy, Inc. | -1,28% | -2,26% | -10,30% | -7,59% | 1,29% | 5,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy Corporation | 3,33% | 24,35% | 15,89% | 69,48% | 267,63% | 457,37% |
| NextEra Energy, Inc. | 23,17% | 17,82% | 20,28% | 185,75% | 525,07% | 753,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CMS Energy Corporation vs NextEra Energy, Inc.
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,49B | $200,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 642 350 | 7 647 137 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 631 910 | 8 591 046 |
| Dernière Clôture | $70,22 | $84,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $68,41 - $80,36 | $67,20 - $98,75 |
| % du Plus Haut 52S | -12,62% | -14,35% |
| Plus Haut Historique | $80,36 (Apr 09, 2026) | $98,75 (May 01, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -12,62% | -14,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 194,86 | 146,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,11 | $26,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,66 | $1,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,24B | $12,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 742 375 040 | $-15 209 124 864 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,89% | 2,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,19 | $2,33 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CMS Energy Corporation vs NextEra Energy, Inc.
| Métrique | CMS (Apr 26, 2026) | NEE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,77 | 27,45 |
| C/B Prospectif | 18,36 | 20,65 |
| Ratio PEG | 3,38 | 1,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,76 | 6,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,63 | 3,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,49B | $200,71B |
| Valeur d'Entreprise | $42,68B | $295,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,00 | 10,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,14 | 20,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,42 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,11 | $26,22 |
Comparaison des États Financiers : CMS Energy Corporation vs NextEra Energy, Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMS (2025) | NEE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,54B | 27,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,99B | 10,34B |
| COGS % of Revenue | 58,5% | 37,7% |
| Bénéfice Brut | 3,55B | 17,07B |
| Gross Margin | 41,5% | 62,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,73B | 8,02B |
| Marge Opérationnelle | 20,2% | 29,3% |
| BAIIA | 3,26B | 15,32B |
| EBITDA Margin | 38,1% | 55,9% |
| Revenu Avant Impôts | 1,25B | 4,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 16,5% |
| Impôt sur le Revenu | 246,00M | -802,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | -2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,00B | 5,33B |
| Marge Bénéficiaire | 11,7% | 19,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMS (2025) | NEE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 509,00M | 2,81B |
| Total des Actifs Circulants | 3,47B | 13,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,7% | 49,6% |
| Total des Passifs Circulants | 3,55B | 22,82B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,6% | 83,2% |
| Dette à Long Terme | 17,94B | 89,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 210,1% | 326,7% |
| Total des Capitaux Propres | 9,71B | 66,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,44B | 35,10B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,6% | 128,1% |
| Immobilisations Corporelles | 34,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMS (2025) | NEE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,00B | 12,09B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,4% | 44,1% |
| Dépenses d'Investissement | -214,00M | -553,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,80B | 3,21B |
| FCF Margin | -21,1% | 11,7% |
| Remboursement de Dette | -1,15B | -12,51B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Shares Short | 83 195 | 243 316 |
| Short Ratio | 0,03 | 0,03 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Shares Outstanding | 306,41M | 2,08B |
| Float Shares | 304,32M | 2,08B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 98,48% | 84,78% |
| % Held by Public | 0,95% | 15,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CMS Energy Corporation vs NextEra Energy, Inc.
| Métrique | CMS | NEE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,19 | $2,33 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,89% | 2,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,09 | $2,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $6,28 | $6,39 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2026 | Feb 27, 2026 |