Comparaison Détaillée d'Actions Cinemark Holdings [CNK] vs Walt Disney [DIS]
Cinemark Holdings
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Walt Disney
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cinemark Holdings gagne sur 10 métriques, Walt Disney gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Cinemark Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cinemark Holdings | Walt Disney | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,63 | 17,63 | Cinemark Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,16 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 756,81 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,17 | Cinemark Holdings |
| VE/BAIIA | 9,41 | 12,50 | Cinemark Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,13% | 12,22% | Walt Disney |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,72% | 15,70% | Cinemark Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 18,72% | 15,70% | Cinemark Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 71,42% | 11,46% | Cinemark Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 4,52% | Cinemark Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $315,20 M | $8,56 Md | Walt Disney |
| Rendement du Dividende | 0,25% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -11,35% | 19,55% | Walt Disney |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,01 | 2,14 | Cinemark Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $5,74 Md | $243,72 Md | Walt Disney |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 2,58 | Cinemark Holdings |
| Marge Brute (12M) | 63,43% | 38,55% | Cinemark Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $52 | Walt Disney |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,93 | $6,38 | Walt Disney |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,75 | 1,54 | Walt Disney |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cinemark Holdings vs Walt Disney
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinemark Holdings | -2,27% | -6,10% | -4,19% | -11,89% | 2,37% | -15,05% |
| Walt Disney | -0,20% | -1,72% | -5,31% | -8,63% | 35,09% | 1,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinemark Holdings | -11,35% | 181,09% | 234,73% | -22,34% | 54,22% | 38,47% |
| Walt Disney | 19,55% | 19,14% | -11,26% | 3,96% | 222,62% | 387,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cinemark Holdings vs Walt Disney
Cinemark Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Cinemark a fait preuve de résilience face aux vents contraires commerciaux potentiels et a affiché de solides performances financières tout au long du mois d'octobre, attirant l'attention positive des analystes et les investissements institutionnels. Bien que quelques fluctuations à court terme se soient produites, le récit général pointe vers une opportunité d'investissement prometteuse au sein de l'industrie cinématographique en voie de rétablissement.
Walt Disney
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué pour Disney par un mélange de développements positifs et négatifs. Si les bénéfices ont dépassé les attentes et que la société investit massivement dans sa division Parcs, le chiffre d'affaires a été légèrement inférieur aux prévisions, et la croissance des abonnés au streaming reste stagnante. Les relèvements d'analystes apportent de l'optimisme, mais l'activité des investisseurs institutionnels est mitigée, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cinemark Holdings vs Walt Disney
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,31B | $203,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 987 612 | 9 407 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 670 314 | 8 108 733 |
| Dernière Clôture | $26,31 | $112,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,12 - $36,28 | $80,10 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -27,48% | -9,75% |
| Plus Haut Historique | $45,68 (Apr 06, 2015) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -42,40% | -44,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,04% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,71% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 756,81 | 37,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,94 | $60,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,23 | $2,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $460,60M | $19,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $252,68M | $7,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,08 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cinemark Holdings vs Walt Disney
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,63 | 17,63 |
| C/B Prospectif | 14,63 | 21,84 |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,01 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,16 | 1,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,31B | $203,14B |
| Valeur d'Entreprise | $5,74B | $243,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,41 | 12,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,75 | 1,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,94 | $60,74 |
Comparaison des États Financiers : Cinemark Holdings vs Walt Disney
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $540,70M | $23,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | $185,70M | $14,53B |
| Bénéfice Brut | $355,00M | $9,12B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-23,30M | $3,65B |
| BAIIA | $39,10M | $5,17B |
| Revenu Avant Impôts | $-53,30M | $3,21B |
| Impôt sur le Revenu | $-14,70M | $-2,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-38,60M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $699,40M | $5,85B |
| Total des Actifs Circulants | $894,40M | $22,74B |
| Total des Passifs Circulants | $1,13B | $34,03B |
| Dette à Long Terme | $2,77B | $36,44B |
| Total des Capitaux Propres | $357,60M | $108,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $-211,70M | $53,73B |
| Immobilisations Corporelles | $2,07B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-13,80M | $6,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-15,30M | $-1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-141,20M | $4,89B |
| Remboursement de Dette | $-5,40M | $-1,96B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-991,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,70M | 19,80M |
| Short Ratio | 2,97 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 987 612 | 9 407 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 670 314 | 8 108 733 |
| Shares Outstanding | 122,32M | 1,81B |
| Float Shares | 96,55M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,23% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cinemark Holdings vs Walt Disney
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,08 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,08 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 05, 2025 | N/A |