Comparaison Détaillée d'Actions Cinemark Holdings [CNK] vs Walt Disney [DIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cinemark Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, The Walt Disney Company gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. The Walt Disney Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cinemark Holdings Inc. | The Walt Disney Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,50 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,05 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 723,03 | 40,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | -0,89 | -3,09 | Cinemark Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 10,88 | 11,98 | Cinemark Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,44% | 12,80% | The Walt Disney Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,15% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Marge BAIIA (12M) | 9,15% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,82% | 12,02% | Cinemark Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,50% | 4,37% | Cinemark Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $177,20 M | $10,08 Md | The Walt Disney Company |
| Rendement du Dividende | 1,47% | 1,13% | Cinemark Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 5,16% | -15,18% | Cinemark Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 1,93 | Cinemark Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,92 Md | $231,25 Md | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 2,42 | Cinemark Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 64,34% | 35,84% | Cinemark Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $53 | The Walt Disney Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 1,44 | Cinemark Holdings Inc. |
| Short % of Float | 16,63% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Analyse de Performance Actions Cinemark Holdings Inc. vs The Walt Disney Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinemark Holdings Inc. | -4,82% | 2,29% | 23,92% | 21,90% | 35,00% | 36,72% |
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinemark Holdings Inc. | 5,16% | 98,24% | 54,48% | -0,82% | 68,83% | 77,89% |
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cinemark Holdings Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,33B | $183,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 152 930 | 8 132 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 940 237 | 9 865 939 |
| Dernière Clôture | $32,17 | $101,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,60 - $34,40 | $92,19 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -6,48% | -18,45% |
| Plus Haut Historique | $45,68 (Apr 06, 2015) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,58% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 723,03 | 40,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,55 | $61,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,03 | $3,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $396,10M | $15,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $145,98M | $3,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,47% | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,42 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cinemark Holdings Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | CNK (Apr 26, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,50 | 15,36 |
| C/B Prospectif | 11,85 | 14,21 |
| Ratio PEG | -0,89 | -3,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,05 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,33B | $183,81B |
| Valeur d'Entreprise | $5,92B | $231,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 2,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,88 | 11,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,55 | $61,08 |
Comparaison des États Financiers : Cinemark Holdings Inc. vs The Walt Disney Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CNK (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,12B | 94,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,12B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 35,9% | 62,2% |
| Bénéfice Brut | 2,00B | 35,66B |
| Gross Margin | 64,1% | 37,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 341,80M | 13,83B |
| Marge Opérationnelle | 11,0% | 14,6% |
| BAIIA | 590,70M | 19,96B |
| EBITDA Margin | 19,0% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 153,90M | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,9% | 12,7% |
| Impôt sur le Revenu | 12,40M | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | -1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 141,50M | 13,43B |
| Marge Bénéficiaire | 4,5% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CNK (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 344,30M | 5,70B |
| Total des Actifs Circulants | 598,70M | 24,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 19,2% | 25,7% |
| Total des Passifs Circulants | 848,30M | 34,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,2% | 36,2% |
| Dette à Long Terme | 2,75B | 38,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 88,4% | 40,4% |
| Total des Capitaux Propres | 413,80M | 114,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -64,40M | 60,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,1% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 949,90M | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CNK (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 330,40M | 17,38B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,6% | 18,4% |
| Dépenses d'Investissement | -209,20M | -8,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | 177,20M | 10,08B |
| FCF Margin | 5,7% | 10,7% |
| Remboursement de Dette | -481,80M | -3,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -275,10M | -3,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,58M | 20,61M |
| Short Ratio | 5,88 | 1,77 |
| Short % of Float | 16,63% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 115,53M | 1,78B |
| Float Shares | 101,42M | 1,77B |
| % Held by Insiders | 11,10% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 109,08% | 77,36% |
| % Held by Public | -20,18% | 22,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cinemark Holdings Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | CNK | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,42 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,47% | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $0,42 | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | Mar 03, 2026 | Dec 15, 2025 |