Comparaison Détaillée d'Actions Collective Mining [CNL] vs Newmont [NEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Collective Mining Ltd. gagne sur 1 métriques, Newmont Corporation gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Newmont Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Collective Mining Ltd. | Newmont Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,28 | 17,10 | Newmont Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,20 | 3,51 | Newmont Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,98 | 16,74 | Collective Mining Ltd. |
| Ratio PEG | -70,14 | -4,24 | Newmont Corporation |
| VE/BAIIA | -42,91 | 8,42 | Newmont Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 31,25% | Newmont Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 58,11% | Newmont Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 58,11% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,75% | 22,34% | Newmont Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,17% | 12,13% | Newmont Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-41,83 M | $7,30 Md | Newmont Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 38,99% | 73,11% | Newmont Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 5,25 | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $1,79 Md | $116,54 Md | Newmont Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | N/A | 5,14 | N/A |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,52% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $21 | Newmont Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,58 | $6,39 | Newmont Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,48 | Newmont Corporation |
| Short % of Float | N/A | 1,92% | N/A |
Analyse de Performance Actions Collective Mining Ltd. vs Newmont Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collective Mining Ltd. | 8,66% | 6,55% | -5,85% | -9,68% | 20,38% | 9,99% |
| Newmont Corporation | 5,56% | 6,88% | -2,99% | -3,98% | 6,13% | 4,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collective Mining Ltd. | 38,99% | 427,34% | 427,34% | 427,34% | 427,34% | 427,34% |
| Newmont Corporation | 73,11% | 128,68% | 60,06% | 181,15% | 94,28% | 100,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Collective Mining Ltd. vs Newmont Corporation
| Métrique | CNL | NEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,89B | $120,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 56 440 | 7 482 421 |
| Volume Moyen 90 Jours | 83 467 | 10 478 104 |
| Dernière Clôture | $15,30 | $105,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,30 - $21,97 | $55,37 - $134,88 |
| % du Plus Haut 52S | -30,36% | -21,56% |
| Plus Haut Historique | $21,97 (Apr 23, 2026) | $134,88 (Jan 29, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -30,36% | -21,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,98 | 16,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,57 | $31,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,40 | $7,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-35 877 124 | $10,33B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-38 601 808 | $9,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Collective Mining Ltd. vs Newmont Corporation
| Métrique | CNL (Apr 24, 2026) | NEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,28 | 17,10 |
| C/B Prospectif | -70,14 | 10,24 |
| Ratio PEG | -70,14 | -4,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 5,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,20 | 3,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,89B | $120,82B |
| Valeur d'Entreprise | $1,79B | $116,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | 5,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -42,91 | 8,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,57 | $31,11 |
Comparaison des États Financiers : Collective Mining Ltd. vs Newmont Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CNL (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 22,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | 97 498 | 10,61B |
| COGS % of Revenue | - | 46,8% |
| Bénéfice Brut | -97 498 | 12,06B |
| Gross Margin | - | 53,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 166,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -42,01M | 11,02B |
| Marge Opérationnelle | - | 48,6% |
| BAIIA | -38,39M | 13,71B |
| EBITDA Margin | - | 60,5% |
| Revenu Avant Impôts | -49,86M | 11,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 50,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 4,60B |
| Income Tax % of Revenue | - | 20,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -49,86M | 7,17B |
| Marge Bénéficiaire | - | 31,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CNL (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 129,65M | 7,65B |
| Total des Actifs Circulants | 131,26M | 13,07B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 57,6% |
| Total des Passifs Circulants | 8,66M | 5,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 25,2% |
| Dette à Long Terme | 1,14M | 5,47B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 24,1% |
| Total des Capitaux Propres | 145,13M | 34,04B |
| Bénéfices Non Distribués | -132,22M | 3,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 15,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 24,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CNL (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -54,46M | 9,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 42,6% |
| Dépenses d'Investissement | -5,89M | -224,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -41,83M | 7,30B |
| FCF Margin | - | 32,2% |
| Remboursement de Dette | -730 072 | -3,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNL | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 753 431 | 18,10M |
| Short Ratio | 15,43 | 1,50 |
| Short % of Float | N/A | 1,92% |
| Shares Outstanding | 92,26M | 1,09B |
| Float Shares | 50,16M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 42,48% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 36,73% | 81,78% |
| % Held by Public | 20,79% | 17,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Collective Mining Ltd. vs Newmont Corporation
| Métrique | CNL | NEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,86 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2026 |