Comparaison Détaillée d'Actions Canadian Natural [CNQ] vs Diamondback Energy [FANG]
Canadian Natural
NYSE
Chargement en cours...
Diamondback Energy
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Canadian Natural gagne sur 7 métriques, Diamondback Energy gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Diamondback Energy semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Canadian Natural | Diamondback Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,25 | 10,69 | Diamondback Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 1,10 | Diamondback Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,70 | 35,45 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,22 | Diamondback Energy |
| VE/BAIIA | 4,80 | 6,32 | Canadian Natural |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,90% | 28,61% | Diamondback Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,67% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 23,67% | 27,90% | Diamondback Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,61% | 13,78% | Canadian Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,35% | 6,37% | Canadian Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,73 Md | $-5,37 Md | Canadian Natural |
| Rendement du Dividende | 3,57% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -10,46% | -24,22% | Canadian Natural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,75 | 3,18 | Canadian Natural |
| Valeur d'Entreprise | $60,84 Md | $61,59 Md | Diamondback Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,23 | 4,59 | Canadian Natural |
| Marge Brute (12M) | 23,87% | 34,62% | Diamondback Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $50 | Diamondback Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,83 | $13,80 | Diamondback Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,02 | Diamondback Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Canadian Natural vs Diamondback Energy
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Natural | 1,95% | -2,63% | 1,92% | -1,21% | 6,60% | 1,50% |
| Diamondback Energy | 1,11% | -0,53% | 3,64% | 4,66% | 4,38% | -11,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Natural | -10,46% | 16,04% | 263,36% | 162,41% | 73,18% | 227,47% |
| Diamondback Energy | -24,22% | 3,54% | 380,51% | 91,64% | 742,69% | 742,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Canadian Natural vs Diamondback Energy
Canadian Natural
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois pour Canadian Natural Resources sont largement positifs, l'action ayant dépassé sa moyenne mobile sur 200 jours et conservant une recommandation d'analystes de "Achat Modéré". Ces facteurs suggèrent un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société, bien que la fourchette des objectifs de prix indique une certaine incertitude.
Diamondback Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Diamondback Energy. Alors que les analystes restent optimistes et que la société réduit proactivement ses coûts, des indicateurs financiers préoccupants et des ventes par des initiés créent des perspectives prudentes. Le potentiel de stagnation de la production pétrolière américaine ajoute une autre couche de complexité à l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Canadian Natural vs Diamondback Energy
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $67,36B | $42,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 022 350 | 1 993 200 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 746 960 | 2 021 207 |
| Dernière Clôture | $32,45 | $149,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,65 - $37,91 | $114,00 - $200,47 |
| % du Plus Haut 52S | -14,40% | -25,62% |
| Plus Haut Historique | $41,29 (Apr 08, 2024) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,41% | -30,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,70 | 35,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,75 | $133,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $0,76 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $9,92B | $7,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,76B | $-419 624 992 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,57% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Canadian Natural vs Diamondback Energy
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,25 | 10,69 |
| C/B Prospectif | 12,29 | 10,07 |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,75 | 3,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $67,36B | $42,69B |
| Valeur d'Entreprise | $60,84B | $61,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,23 | 4,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,80 | 6,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,75 | $133,54 |
Comparaison des États Financiers : Canadian Natural vs Diamondback Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,93B | $4,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | $5,28B | $2,22B |
| Bénéfice Brut | $1,65B | $1,81B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,48B | $1,71B |
| BAIIA | $2,74B | $2,83B |
| Revenu Avant Impôts | $2,01B | $1,89B |
| Impôt sur le Revenu | $250,73M | $403,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,76B | $1,49B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $73,07M | $1,82B |
| Total des Actifs Circulants | $5,19B | $4,08B |
| Total des Passifs Circulants | $6,10B | $4,75B |
| Dette à Long Terme | $11,25B | $13,00B |
| Total des Capitaux Propres | $29,58B | $41,74B |
| Bénéfices Non Distribués | $21,35B | $5,35B |
| Immobilisations Corporelles | $938,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,85B | $2,28B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,69B |
| Flux de Trésorerie Libre | $858,92M | $663,00M |
| Remboursement de Dette | $-58,74M | $-2,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-257,17M | $-575,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 181,74M | 8,21M |
| Short Ratio | 28,53 | 4,58 |
| Short % of Float | N/A | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 022 350 | 1 993 200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 746 960 | 2 021 207 |
| Shares Outstanding | 1,51B | 290,98M |
| Float Shares | 2,04B | 185,58M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Canadian Natural vs Diamondback Energy
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,57% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,47 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,09% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,42 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 21, 2025 | N/A |