Comparaison Détaillée d'Actions Canadian Natural [CNQ] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Canadian Natural Resources Limited gagne sur 12 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Canadian Natural Resources Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Canadian Natural Resources Limited | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,02 | 34,07 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,91 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,46 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,14 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/BAIIA | 7,19 | 7,41 | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,91% | 11,64% | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,56% | -86,49% | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 19,56% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,81% | 3,74% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,76% | 1,37% | Canadian Natural Resources Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,32 Md | $-703,00 M | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement du Dividende | 1,82% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 34,10% | 24,03% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 3,85 | Canadian Natural Resources Limited |
| Valeur d'Entreprise | $83,23 Md | $75,58 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,94 | 5,29 | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Brute (12M) | 19,99% | 23,74% | Diamondback Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,78 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | N/A | 4,72% | N/A |
Analyse de Performance Actions Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Natural Resources Limited | -2,85% | -4,93% | -8,27% | -9,80% | 35,75% | 28,23% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Natural Resources Limited | 34,10% | 64,73% | 168,84% | 214,58% | 138,30% | 281,31% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $94,80B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 835 448 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 093 306 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $44,01 | $189,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,30 - $51,34 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -14,28% | -11,44% |
| Plus Haut Historique | $51,34 (Mar 19, 2026) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -14,28% | -11,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,66% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,46 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,59 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,32 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $11,05B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,70B | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,82% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | CNQ (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,02 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 13,21 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,91 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $94,80B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $83,23B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,94 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,19 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,59 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CNQ (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 44,17B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 34,77B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 78,7% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 9,40B | 5,22B |
| Gross Margin | 21,3% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 8,23B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 18,6% | 32,9% |
| BAIIA | 16,04B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 36,3% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 13,24B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 30,0% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 2,42B | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,5% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,82B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 24,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CNQ (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 673,00M | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 7,66B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,4% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 8,06B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,3% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 16,18B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,6% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 44,37B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 32,73B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 74,1% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 3,00B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CNQ (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 15,13B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 34,3% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | -115,00M | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 8,32B | -703,00M |
| FCF Margin | 18,8% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -3,46B | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,45B | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 147,65M | 9,23M |
| Short Ratio | 7,61 | 2,22 |
| Short % of Float | N/A | 4,72% |
| Shares Outstanding | 2,08B | 284,59M |
| Float Shares | 2,04B | 195,84M |
| % Held by Insiders | 2,17% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 74,50% | 65,42% |
| % Held by Public | 23,33% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,82% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,77 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $5,32 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2026 | Mar 05, 2026 |