Comparaison Détaillée d'Actions Capital One [COF] vs Visa [V]
Capital One
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Visa
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital One gagne sur 8 métriques, Visa gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Visa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital One | Visa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 595,56 | 34,16 | Visa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 17,86 | Capital One |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,50 | 65,02 | Capital One |
| Ratio PEG | -0,83 | 2,83 | Capital One |
| VE/BAIIA | N/A | 25,00 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 52,16% | Visa |
| Marge Opérationnelle (12M) | -532,77% | 66,77% | Visa |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 66,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,01% | 51,76% | Visa |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,00% | 17,05% | Visa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,96 Md | $18,69 Md | Visa |
| Rendement du Dividende | 0,91% | 0,50% | Capital One |
| Rendement 1 An | 39,73% | 25,87% | Capital One |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,77 | 17,46 | Capital One |
| Valeur d'Entreprise | $137,38 Md | $680,89 Md | Visa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,78 | 17,51 | Capital One |
| Marge Brute (12M) | N/A | 80,60% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $21 | Capital One |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,36 | $10,24 | Visa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 0,90 | Visa |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital One vs Visa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | -0,26% | -4,31% | -3,13% | -2,95% | 30,70% | 19,97% |
| Visa | -0,16% | 3,70% | -0,29% | -2,51% | 3,08% | 11,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | 39,73% | 128,40% | 168,40% | 187,98% | 444,72% | 183,82% |
| Visa | 25,87% | 90,31% | 69,30% | 372,88% | 1 791,03% | 2 074,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital One vs Visa
Capital One
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Capital One, marqué par des expansions stratégiques de son programme de voyage, des revalorisations positives d'analystes et l'anticipation de synergies issues de l'acquisition de Discover. Bien que la sortie du partenariat Walmart soit une préoccupation mineure, le récit général indique une croissance continue et une confiance des investisseurs.
Visa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Visa, marqué par le dépassement des attentes en matière de bénéfices, le lancement d'initiatives clés dans l'IA et les actifs numériques, ainsi que par une couverture d'analystes positive. Ces développements signalent collectivement une croissance et une innovation continues, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital One vs Visa
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $143,90B | $679,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 743 680 | 7 015 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 281 123 | 6 118 317 |
| Dernière Clôture | $213,85 | $349,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $143,22 - $232,45 | $273,24 - $375,51 |
| % du Plus Haut 52S | -8,00% | -6,99% |
| Plus Haut Historique | $232,45 (Jul 23, 2025) | $375,51 (Jun 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -8,00% | -6,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,81% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,52% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,33% | 0,67% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,52% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,50 | 65,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $165,05 | $19,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $95,38 | $9,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $19,64B | $23,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,45B | $18,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,91% | 0,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital One vs Visa
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 595,56 | 34,16 |
| C/B Prospectif | 13,69 | 27,63 |
| Ratio PEG | -0,83 | 2,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,77 | 17,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 17,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $143,90B | $679,02B |
| Valeur d'Entreprise | $137,38B | $680,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,78 | 17,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 25,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $165,05 | $19,58 |
Comparaison des États Financiers : Capital One vs Visa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | V |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $10,00B | $9,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,88B |
| Bénéfice Brut | N/A | $7,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $6,44B |
| BAIIA | N/A | $6,74B |
| Revenu Avant Impôts | $1,73B | $5,44B |
| Impôt sur le Revenu | $325,00M | $861,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,40B | $4,58B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | V |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $48,57B | $11,73B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $32,93B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $30,38B |
| Dette à Long Terme | $41,20B | $16,81B |
| Total des Capitaux Propres | $63,54B | $38,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $65,62B | $16,52B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COF | V |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,30B | $4,22B |
| Dépenses d'Investissement | $-348,00M | $-327,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,32B | $4,37B |
| Remboursement de Dette | $-6,07B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-375,00M | $-4,60B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,96M | 26,74M |
| Short Ratio | 2,96 | 5,29 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 743 680 | 7 015 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 281 123 | 6 118 317 |
| Shares Outstanding | 381,23M | 1,98B |
| Float Shares | 626,51M | 1,76B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital One vs Visa
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,91% | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,40 | $1,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | $7,20 | $5,44 |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2025 | Feb 11, 2025 |