Comparaison Détaillée d'Actions Capital One [COF] vs Visa [V]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Capital One Financial Corporation gagne sur 8 métriques, Visa Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Visa Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital One Financial Corporation | Visa Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 60,69 | 28,98 | Visa Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,13 | 15,42 | Capital One Financial Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,46 | 54,61 | Capital One Financial Corporation |
| Ratio PEG | -17,50 | 1,66 | Visa Inc. |
| VE/BAIIA | N/A | 20,50 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,88% | 50,23% | Visa Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,59% | 68,30% | Visa Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,59% | 68,30% | Visa Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,26% | 53,95% | Visa Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,49% | 18,36% | Visa Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $26,14 Md | $21,58 Md | Capital One Financial Corporation |
| Rendement du Dividende | 1,47% | 0,78% | Capital One Financial Corporation |
| Rendement 1 An | -4,20% | -8,63% | Capital One Financial Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 14,39 | Capital One Financial Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $101,91 Md | $594,14 Md | Visa Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,81 | 14,35 | Capital One Financial Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 81,68% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $60 | $21 | Capital One Financial Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,24 | $10,66 | Visa Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,14 | 0,80 | Visa Inc. |
| Short % of Float | 1,42% | 1,40% | Visa Inc. |
Analyse de Performance Actions Capital One Financial Corporation vs Visa Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corporation | 5,35% | 7,89% | 3,98% | 7,66% | -18,84% | -21,50% |
| Visa Inc. | 0,44% | 1,30% | -0,59% | 4,42% | -6,65% | -6,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corporation | -4,20% | 67,83% | 23,14% | 187,79% | 278,24% | 120,39% |
| Visa Inc. | -8,63% | 40,84% | 39,92% | 318,74% | 1 632,35% | 1 903,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital One Financial Corporation vs Visa Inc.
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $121,38B | $596,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 080 678 | 6 138 912 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 704 259 | 6 859 421 |
| Dernière Clôture | $194,62 | $323,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $174,24 - $259,64 | $293,89 - $360,22 |
| % du Plus Haut 52S | -25,04% | -10,10% |
| Plus Haut Historique | $259,61 (Jan 06, 2026) | $375,51 (Jun 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,03% | -13,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,55% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,50% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,68% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,54% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,46 | 54,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $173,49 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $124,20 | $8,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,98B | $24,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,18B | $22,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,47% | 0,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,80 | $2,52 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital One Financial Corporation vs Visa Inc.
| Métrique | COF (Apr 26, 2026) | V (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 60,69 | 28,98 |
| C/B Prospectif | 8,25 | 21,23 |
| Ratio PEG | -17,50 | 1,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 14,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,13 | 15,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $121,38B | $596,57B |
| Valeur d'Entreprise | $101,91B | $594,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,81 | 14,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 20,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,14 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $173,49 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Capital One Financial Corporation vs Visa Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COF (2025) | V (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 53,43B | 40,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 7,86B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 19,6% |
| Bénéfice Brut | N/A | 32,15B |
| Gross Margin | 0,0% | 80,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 26,56B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 66,4% |
| BAIIA | N/A | 27,78B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 69,4% |
| Revenu Avant Impôts | 2,28B | 24,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 60,5% |
| Impôt sur le Revenu | 193,00M | 4,14B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 10,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,45B | 20,06B |
| Marge Bénéficiaire | 4,6% | 50,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COF (2025) | V (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 57,43B | 17,16B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 37,77B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 94,4% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 35,05B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 87,6% |
| Dette à Long Terme | 49,91B | 19,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 93,4% | 49,0% |
| Total des Capitaux Propres | 113,62B | 37,91B |
| Bénéfices Non Distribués | 65,19B | 15,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 122,0% | 37,8% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COF (2025) | V (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 6,98B | 22,89B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,1% | 57,2% |
| Dépenses d'Investissement | -1,58B | -1,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 26,14B | 21,58B |
| FCF Margin | 48,9% | 53,9% |
| Remboursement de Dette | -17,86B | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -4,60B | -18,32B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,89M | 23,46M |
| Short Ratio | 1,46 | 3,17 |
| Short % of Float | 1,42% | 1,40% |
| Shares Outstanding | 634,20M | 1,93B |
| Float Shares | 603,13M | 1,74B |
| % Held by Insiders | 1,88% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 87,17% | 90,99% |
| % Held by Public | 10,95% | 8,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital One Financial Corporation vs Visa Inc.
| Métrique | COF | V |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,80 | $2,52 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,47% | 0,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,53 | $2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | $7,60 | $6,68 |
| Date Ex-Dividende | Feb 19, 2026 | Feb 10, 2026 |