Comparaison Détaillée d'Actions Americold Realty [COLD] vs Lineage Logistics [LINE]
Americold Realty
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Lineage Logistics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Americold Realty gagne sur 14 métriques, Lineage Logistics gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Americold Realty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Americold Realty | Lineage Logistics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -44,61 | -10,83 | Americold Realty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 1,06 | Lineage Logistics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,89 | 83,74 | Lineage Logistics |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,12 | Lineage Logistics |
| VE/BAIIA | 15,22 | 18,29 | Americold Realty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,09% | -10,57% | Americold Realty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,17% | 4,52% | Americold Realty |
| Marge BAIIA (12M) | 7,17% | 4,52% | Americold Realty |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,66% | -8,17% | Americold Realty |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,50% | 0,36% | Americold Realty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $102,42 M | $12,00 M | Americold Realty |
| Rendement du Dividende | 5,30% | 4,48% | Americold Realty |
| Rendement 1 An | -49,34% | -53,06% | Americold Realty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 1,88 | Americold Realty |
| Valeur d'Entreprise | $8,37 Md | $18,16 Md | Lineage Logistics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,20 | 3,42 | Americold Realty |
| Marge Brute (12M) | 32,53% | 31,85% | Americold Realty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $24 | Lineage Logistics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,19 | $-2,40 | Americold Realty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Americold Realty vs Lineage Logistics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty | 3,74% | 0,74% | -11,69% | -12,62% | -33,03% | -29,93% |
| Lineage Logistics | 3,04% | -1,03% | -7,72% | -11,74% | -25,44% | -30,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty | -49,34% | -50,18% | -61,14% | -15,81% | -15,81% | -15,81% |
| Lineage Logistics | -53,06% | -51,40% | -51,40% | -51,40% | -51,40% | -51,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Americold Realty vs Lineage Logistics
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,24B | $10,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 038 140 | 1 424 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 659 720 | 1 140 903 |
| Dernière Clôture | $14,96 | $40,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,23 - $29,79 | $38,83 - $86,60 |
| % du Plus Haut 52S | -49,78% | -53,49% |
| Plus Haut Historique | $41,29 (Aug 03, 2020) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -63,77% | -55,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | -0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,89 | 83,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,94 | $37,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,37 | $0,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $363,74M | $840,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $491,60M | $1,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,30% | 4,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $1,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Americold Realty vs Lineage Logistics
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -44,61 | -10,83 |
| C/B Prospectif | 32,28 | 54,82 |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 1,88 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,24B | $10,00B |
| Valeur d'Entreprise | $8,37B | $18,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,20 | 3,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,22 | 18,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,94 | $37,76 |
Comparaison des États Financiers : Americold Realty vs Lineage Logistics
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $628,98M | $1,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | $423,13M | $876,00M |
| Bénéfice Brut | $205,85M | $416,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $47,63M | $50,00M |
| BAIIA | $136,55M | $257,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-13,97M | $8,00M |
| Impôt sur le Revenu | $2,51M | $8,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-16,47M | $0 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $38,95M | $195,00M |
| Total des Actifs Circulants | $417,93M | $1,39B |
| Total des Passifs Circulants | $1,05B | $1,41B |
| Dette à Long Terme | $3,43B | $7,03B |
| Total des Capitaux Propres | $3,22B | $9,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,42B | $-1,98B |
| Immobilisations Corporelles | $289,96M | $2,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $95,75M | $241,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-112,41M | $-151,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-82,34M | $-12,00M |
| Remboursement de Dette | $-38,03M | $-423,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,22M | 3,62M |
| Short Ratio | 2,02 | 3,40 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 038 140 | 1 424 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 659 720 | 1 140 903 |
| Shares Outstanding | 284,27M | 228,41M |
| Float Shares | 284,21M | 57,64M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Americold Realty vs Lineage Logistics
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $1,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,30% | 4,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | $0,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $2,43 | $1,97 |
| Date Ex-Dividende | Mar 28, 2025 | Jun 30, 2025 |