Comparaison Détaillée d'Actions Americold Realty [COLD] vs Lineage Logistics [LINE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Americold Realty Trust gagne sur 9 métriques, Lineage Logistics Holdings, LLC gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Lineage Logistics Holdings, LLC semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Americold Realty Trust | Lineage Logistics Holdings, LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -32,11 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 153,96 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 163,60 | -66,48 | Americold Realty Trust |
| VE/BAIIA | 14,34 | 15,02 | Americold Realty Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,41% | -1,87% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,87% | 5,17% | Americold Realty Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 7,87% | 5,17% | Americold Realty Trust |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,70% | -1,19% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,45% | 0,81% | Americold Realty Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-217,20 M | $196,00 M | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendement du Dividende | 7,15% | 7,21% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendement 1 An | -5,31% | 4,03% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 1,51 | Americold Realty Trust |
| Valeur d'Entreprise | $7,89 Md | $17,13 Md | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,04 | 3,20 | Americold Realty Trust |
| Marge Brute (12M) | 32,93% | 32,19% | Americold Realty Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,40 | $-0,43 | Americold Realty Trust |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 11,01% | 3,80% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
Analyse de Performance Actions Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust | -2,47% | -4,70% | 22,67% | 15,22% | 31,86% | 12,91% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -3,28% | -4,15% | 17,80% | 3,95% | 14,36% | 17,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust | -5,31% | -47,35% | -59,45% | -11,71% | -11,71% | -11,71% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 4,03% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,68B | $8,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 081 054 | 858 617 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 089 895 | 950 156 |
| Dernière Clôture | $14,61 | $41,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,10 - $18,08 | $31,33 - $46,99 |
| % du Plus Haut 52S | -19,19% | -11,53% |
| Plus Haut Historique | $41,29 (Aug 03, 2020) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -64,62% | -53,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 153,96 | 87,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,13 | $36,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,49 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $359,64M | $943,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $443,38M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,15% | 7,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | $2,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | COLD (Apr 26, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -32,11 | N/A |
| C/B Prospectif | 163,60 | -66,48 |
| Ratio PEG | 163,60 | -66,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 1,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,68B | $8,86B |
| Valeur d'Entreprise | $7,89B | $17,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,04 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,34 | 15,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,13 | $36,33 |
Comparaison des États Financiers : Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COLD (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,60B | 5,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,76B | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 67,7% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 839,39M | 1,72B |
| Gross Margin | 32,3% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 202,55M | 252,00M |
| Marge Opérationnelle | 7,8% | 4,7% |
| BAIIA | 577,32M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 22,2% | 20,2% |
| Revenu Avant Impôts | -135,73M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,2% | -2,1% |
| Impôt sur le Revenu | -20,45M | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,8% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -115,28M | -113,00M |
| Marge Bénéficiaire | -4,4% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COLD (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 136,86M | 66,00M |
| Total des Actifs Circulants | 587,88M | 1,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 22,6% | 23,1% |
| Total des Passifs Circulants | 889,94M | 1,55B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 28,9% |
| Dette à Long Terme | 4,17B | 7,99B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 160,1% | 149,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,92B | 9,24B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,72B | -2,44B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -104,5% | -45,5% |
| Immobilisations Corporelles | 337,87M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COLD (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 280,46M | 822,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,8% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | -550,98M | -747,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -217,20M | 196,00M |
| FCF Margin | -8,3% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -629,23M | -3,29B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -82,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,10M | 8,63M |
| Short Ratio | 5,43 | 7,73 |
| Short % of Float | 11,01% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 284,87M | 227,00M |
| Float Shares | 284,31M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 119,70% | 33,67% |
| % Held by Public | -19,77% | -2,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | $2,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,15% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,05% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $2,68 | $3,56 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |