Comparaison Détaillée d'Actions ConocoPhillips [COP] vs Diamondback Energy [FANG]

ConocoPhillips

NYSE
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Diamondback Energy

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ConocoPhillips gagne sur 10 métriques, Diamondback Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueConocoPhillipsDiamondback EnergyMeilleur
Ratio C/B (12M)12,5710,07Diamondback Energy
Ratio Cours/Valeur Comptable1,791,04Diamondback Energy
Ratio Dette/Capitaux Propres35,8835,45Diamondback Energy
Ratio PEG-0,58-0,21ConocoPhillips
VE/BAIIA5,396,09ConocoPhillips
Marge Bénéficiaire (12M)15,47%28,61%Diamondback Energy
Marge Opérationnelle (12M)19,73%27,90%Diamondback Energy
Marge BAIIA (12M)19,73%27,90%Diamondback Energy
Rendement des Capitaux Propres15,93%13,78%ConocoPhillips
Rendement des Actifs (12M)8,27%6,37%ConocoPhillips
Flux de Trésorerie Libre (12M)$8,01 Md$-5,37 MdConocoPhillips
Rendement du Dividende1,88%N/AN/A
Rendement 1 An-14,92%-29,31%ConocoPhillips
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,973,00ConocoPhillips
Valeur d'Entreprise$135,59 Md$59,29 MdConocoPhillips
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,284,42ConocoPhillips
Marge Brute (12M)25,06%34,62%Diamondback Energy
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$48$50Diamondback Energy
Bénéfice par Action (Dilué)$7,46$13,80Diamondback Energy
Bêta (Volatilité de l'Action)0,681,07ConocoPhillips
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions ConocoPhillips vs Diamondback Energy

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ConocoPhillips
Diamondback Energy
Aperçu de l'Action ConocoPhillips | Aperçu de l'Action Diamondback Energy

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
ConocoPhillips-0,12%-0,91%4,15%8,76%-3,23%-5,30%
Diamondback Energy0,09%-1,97%-1,32%1,24%-11,61%-17,26%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
ConocoPhillips-14,92%-15,47%146,95%102,43%132,76%100,93%
Diamondback Energy-29,31%3,04%243,80%107,33%688,57%688,57%

Analyse de Performance et Santé Financière : ConocoPhillips vs Diamondback Energy

MétriqueCOPFANG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$117,10B$40,23B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i7 305 2541 938 842
Volume Moyen 90 Jours i6 187 3051 961 857
Dernière Clôture$94,78$138,00
Fourchette 52 Semaines$79,88 - $116,08$114,00 - $200,47
% du Plus Haut 52S-18,35%-31,16%
Plus Haut Historique$138,49 (Oct 31, 2022)$214,50 (Jul 15, 2024)
% du Plus Haut Historique-31,56%-35,66%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,02%0,41%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,15%-0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,15%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,20%0,28%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,16%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i35,8835,45
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$52,50$133,54
Trésorerie par Action (DTR)$4,28$0,76
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$19,82B$7,58B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$7,26B$-419 624 992
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,88%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,76N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ConocoPhillips vs Diamondback Energy

MétriqueCOPFANG
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,5710,07
C/B Prospectif i11,689,49
Ratio PEG i-0,58-0,21
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,973,00
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,791,04
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$117,10B$40,23B
Valeur d'Entreprise i$135,59B$59,29B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,284,42
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,396,09
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,681,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i$52,50$133,54

Comparaison des États Financiers : ConocoPhillips vs Diamondback Energy

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)COPFANG
Chiffre d'Affaires/Ventes i$16,52B$4,03B
Coût des Marchandises Vendues i$11,44B$2,22B
Bénéfice Brut i$5,08B$1,81B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$4,22B$1,71B
BAIIA i$7,52B$2,83B
Revenu Avant Impôts i$4,47B$1,89B
Impôt sur le Revenu i$1,62B$403,00M
Bénéfice Net (Profit) i$2,85B$1,49B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)COPFANG
Trésorerie et Équivalents i$6,31B$1,82B
Total des Actifs Circulants i$16,91B$4,08B
Total des Passifs Circulants i$13,33B$4,75B
Dette à Long Terme i$23,18B$13,00B
Total des Capitaux Propres i$65,24B$41,74B
Bénéfices Non Distribués i$66,72B$5,35B
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)COPFANG
Flux de Trésorerie Opérationnel i$6,34B$2,28B
Dépenses d'Investissement iN/A$-1,69B
Flux de Trésorerie Libre i$2,74B$663,00M
Remboursement de Dette i$-547,00M$-2,54B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-1,55B$-575,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCOPFANG
Shares Short i17,37M9,52M
Short Ratio i2,845,22
Short % of Float i0,01%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i7 305 2541 938 842
Average Daily Volume (90 Day) i6 187 3051 961 857
Shares Outstanding i1,28B290,98M
Float Shares i1,25B185,59M
% Held by Insiders i0,00%0,71%
% Held by Institutions i0,84%0,62%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ConocoPhillips vs Diamondback Energy

MétriqueCOPFANG
Dividende 12 Derniers Mois i$1,76N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,88%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$3,58N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,60%N/A
3-Year Total Dividends i$10,73N/A
Date Ex-DividendeFeb 14, 2025N/A