Comparaison Détaillée d'Actions ConocoPhillips [COP] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : ConocoPhillips gagne sur 14 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ConocoPhillips | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,36 | 34,07 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,28 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,83 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,48 | -0,14 | Diamondback Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 6,81 | 7,41 | ConocoPhillips |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,25% | 11,64% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,30% | -86,49% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | 16,30% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,36% | 3,74% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,42% | 1,37% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,24 Md | $-703,00 M | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 2,93% | 2,90% | ConocoPhillips |
| Rendement 1 An | 20,65% | 24,03% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,44 | 3,85 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $164,41 Md | $75,58 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 5,29 | ConocoPhillips |
| Marge Brute (12M) | 19,24% | 23,74% | Diamondback Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,55 | $5,74 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | 0,49 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 1,97% | 4,72% | ConocoPhillips |
Analyse de Performance Actions ConocoPhillips vs Diamondback Energy Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : ConocoPhillips vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | COP | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $147,00B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 906 338 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 159 296 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $112,26 | $189,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,57 - $135,87 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -17,38% | -11,44% |
| Plus Haut Historique | $138,49 (Oct 31, 2022) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,94% | -11,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,83 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,64 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,71 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $19,80B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,49B | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,93% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,24 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ConocoPhillips vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | COP (Apr 22, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,36 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 14,62 | 11,57 |
| Ratio PEG | -0,48 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,44 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,28 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $147,00B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $164,41B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,81 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,64 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : ConocoPhillips vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COP (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 58,94B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 44,16B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 74,9% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 14,79B | 5,22B |
| Gross Margin | 25,1% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 11,34B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 19,2% | 32,9% |
| BAIIA | 24,88B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 42,2% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 12,66B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,5% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 4,67B | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,9% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,99B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 13,6% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COP (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,50B | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 15,53B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,4% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 11,97B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,3% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 22,42B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 38,0% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 64,49B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 68,86B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 116,8% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 183,64B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COP (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 20,85B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 35,4% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,24B | -703,00M |
| FCF Margin | 12,3% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -913,00M | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,12B | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COP | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,99M | 9,23M |
| Short Ratio | 2,00 | 2,22 |
| Short % of Float | 1,97% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 1,23B | 284,59M |
| Float Shares | 1,22B | 195,84M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 85,37% | 65,42% |
| % Held by Public | 14,53% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ConocoPhillips vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | COP | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,24 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,93% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,93 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $8,80 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2026 | Mar 05, 2026 |