Comparaison Détaillée d'Actions Copa Holdings S.A [CPA] vs SkyWest [SKYW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Copa Holdings S.A. gagne sur 14 métriques, SkyWest Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Copa Holdings S.A. | SkyWest Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,13 | 8,89 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 1,35 | SkyWest Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,05 | 90,08 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio PEG | 1,50 | -1,54 | Copa Holdings S.A. |
| VE/BAIIA | 5,15 | 5,61 | Copa Holdings S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,57% | 10,56% | Copa Holdings S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,46% | 13,10% | Copa Holdings S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,46% | 13,10% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,09% | 16,62% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,31% | 5,32% | Copa Holdings S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $52,36 M | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende | 4,72% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 36,54% | -4,24% | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 0,92 | SkyWest Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,76 Md | $5,51 Md | Copa Holdings S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,59 | 1,36 | SkyWest Inc. |
| Marge Brute (12M) | 33,74% | 21,00% | Copa Holdings S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $88 | $101 | SkyWest Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,28 | $10,43 | Copa Holdings S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,64 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 5,72% | 4,92% | SkyWest Inc. |
Analyse de Performance Actions Copa Holdings S.A. vs SkyWest Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A. | 1,91% | 9,66% | 9,63% | 26,64% | 21,27% | 18,53% |
| SkyWest Inc. | 0,23% | 10,08% | 13,18% | 1,14% | -11,10% | -9,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A. | 36,54% | 27,29% | 81,63% | 172,01% | 118,29% | 531,14% |
| SkyWest Inc. | -4,24% | 137,14% | 101,38% | 270,26% | 526,71% | 271,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Copa Holdings S.A. vs SkyWest Inc.
| Métrique | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $3,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 394 881 | 302 594 |
| Volume Moyen 90 Jours | 535 194 | 392 595 |
| Dernière Clôture | $144,40 | $91,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $99,32 - $156,41 | $77,89 - $123,94 |
| % du Plus Haut 52S | -7,68% | -25,80% |
| Plus Haut Historique | $162,83 (Jan 06, 2014) | $135,57 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -11,32% | -32,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,05 | 90,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,29 | $68,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $32,44 | $17,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,15B | $940,36M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-250 127 504 | $209,52M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,72% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,54 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Copa Holdings S.A. vs SkyWest Inc.
| Métrique | CPA (Apr 26, 2026) | SKYW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,13 | 8,89 |
| C/B Prospectif | 5,97 | 7,67 |
| Ratio PEG | 1,50 | -1,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 0,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 1,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $3,75B |
| Valeur d'Entreprise | $5,76B | $5,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,59 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,15 | 5,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,29 | $68,88 |
Comparaison des États Financiers : Copa Holdings S.A. vs SkyWest Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CPA (2025) | SKYW (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,62B | 4,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,33B | 3,11B |
| COGS % of Revenue | 64,4% | 76,6% |
| Bénéfice Brut | 1,29B | 948,61M |
| Gross Margin | 35,6% | 23,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 818,96M | 617,85M |
| Marge Opérationnelle | 22,6% | 15,2% |
| BAIIA | 1,25B | 1,03B |
| EBITDA Margin | 34,5% | 25,5% |
| Revenu Avant Impôts | 775,61M | 565,59M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,4% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 103,96M | 137,26M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 671,65M | 428,33M |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 10,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CPA (2025) | SKYW (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 382,55M | 122,67M |
| Total des Actifs Circulants | 1,78B | 1,09B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 49,1% | 26,9% |
| Total des Passifs Circulants | 1,36B | 1,67B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,6% | 41,1% |
| Dette à Long Terme | 2,07B | 1,91B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 57,1% | 47,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,78B | 2,75B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,84B | 3,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 78,5% | 74,5% |
| Immobilisations Corporelles | 65,50M | 81,94M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CPA (2025) | SKYW (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,21B | 939,87M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,4% | 23,2% |
| Dépenses d'Investissement | -922,07M | -637,78M |
| Flux de Trésorerie Libre | 52,36M | N/A |
| FCF Margin | 1,4% | 0,0% |
| Remboursement de Dette | -313,71M | -491,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -8,71M | -84,93M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,72M | 1,41M |
| Short Ratio | 3,23 | 3,70 |
| Short % of Float | 5,72% | 4,92% |
| Shares Outstanding | 41,14M | 39,87M |
| Float Shares | 28,88M | 39,70M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 1,57% |
| % Held by Institutions | 96,57% | 94,39% |
| % Held by Public | 3,04% | 4,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Copa Holdings S.A. vs SkyWest Inc.
| Métrique | CPA | SKYW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,54 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,72% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,96 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $17,87 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | N/A |