Comparaison Détaillée d'Actions Copa Holdings S.A [CPA] vs United Airlines [UAL]
Copa Holdings S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Copa Holdings S.A gagne sur 10 métriques, United Airlines gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Copa Holdings S.A | United Airlines | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,86 | 9,56 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 2,31 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,13 | 245,17 | Copa Holdings S.A |
| Ratio PEG | 0,31 | -0,38 | United Airlines |
| VE/BAIIA | 5,79 | 5,77 | United Airlines |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,34% | 5,71% | Copa Holdings S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,96% | 11,83% | Copa Holdings S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 20,96% | 11,83% | Copa Holdings S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,59% | 27,71% | United Airlines |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,43% | 4,59% | Copa Holdings S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $340,51 M | $3,83 Md | United Airlines |
| Rendement 1 An | 26,43% | 57,07% | United Airlines |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 0,53 | United Airlines |
| Valeur d'Entreprise | $6,03 Md | $48,03 Md | United Airlines |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 0,83 | United Airlines |
| Marge Brute (12M) | 34,63% | 31,15% | Copa Holdings S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $177 | United Airlines |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,36 | $9,97 | Copa Holdings S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 1,46 | Copa Holdings S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Copa Holdings S.A vs United Airlines
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A | 0,27% | 1,46% | 5,15% | 8,75% | 45,39% | 41,15% |
| United Airlines | 1,83% | -1,59% | -9,93% | 19,68% | 65,17% | 1,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A | 26,43% | 68,80% | 136,89% | 98,82% | 145,99% | 395,82% |
| United Airlines | 57,07% | 173,67% | 184,16% | 73,43% | 271,20% | 183,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Copa Holdings S.A vs United Airlines
Copa Holdings S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très positif pour Copa Holdings, la société ayant dépassé les attentes en matière de bénéfices, bénéficié d'un fort soutien des analystes et démontré des performances opérationnelles solides. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit général indique une croissance continue et une création de valeur pour les actionnaires, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
United Airlines
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour United Airlines, avec des révisions d'analystes positives et des initiatives stratégiques compensées par des perturbations opérationnelles et des ventes d'initiés. Bien que les projections à long terme restent favorables, les défis à court terme nécessitent une surveillance attentive, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Copa Holdings S.A vs United Airlines
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,05B | $32,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 269 010 | 5 299 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 249 723 | 5 247 963 |
| Dernière Clôture | $120,98 | $97,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,54 - $123,00 | $52,00 - $116,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,64% | -16,32% |
| Plus Haut Historique | $162,83 (Jan 06, 2014) | $116,00 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,70% | -16,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,13 | 245,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,02 | $41,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $24,23 | $48,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,01B | $9,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-12 024 750 | $2,32B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Copa Holdings S.A vs United Airlines
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,86 | 9,56 |
| C/B Prospectif | 7,18 | 7,89 |
| Ratio PEG | 0,31 | -0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 0,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 2,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,05B | $32,44B |
| Valeur d'Entreprise | $6,03B | $48,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 0,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,79 | 5,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,02 | $41,30 |
Comparaison des États Financiers : Copa Holdings S.A vs United Airlines
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $842,60M | $15,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | $550,84M | $10,49B |
| Bénéfice Brut | $291,77M | $4,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $176,62M | $1,77B |
| BAIIA | $198,23M | $1,98B |
| Revenu Avant Impôts | $174,16M | $1,25B |
| Impôt sur le Revenu | $25,25M | $275,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $148,91M | $973,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $164,82M | $9,37B |
| Total des Actifs Circulants | $1,32B | $20,15B |
| Total des Passifs Circulants | $1,34B | $25,80B |
| Dette à Long Terme | $1,65B | $29,15B |
| Total des Capitaux Propres | $2,48B | $12,62B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,54B | $7,14B |
| Immobilisations Corporelles | $3,86B | $47,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $29,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $205,48M | $2,48B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-349,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,65M | 14,83M |
| Short Ratio | 5,88 | 3,08 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 269 010 | 5 299 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 249 723 | 5 247 963 |
| Shares Outstanding | 41,17M | 327,90M |
| Float Shares | 29,86M | 320,97M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Copa Holdings S.A vs United Airlines
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,27 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,82 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | May 30, 2023 | N/A |