Comparaison Détaillée d'Actions Copa Holdings S.A [CPA] vs United Airlines [UAL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Copa Holdings S.A. gagne sur 12 métriques, United Airlines Holdings Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Copa Holdings S.A. | United Airlines Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,13 | 9,52 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 2,06 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,05 | 203,09 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio PEG | 1,50 | 1,28 | United Airlines Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 5,15 | 6,48 | Copa Holdings S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,57% | 5,68% | Copa Holdings S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,46% | 9,14% | Copa Holdings S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,46% | 9,14% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,09% | 23,99% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,31% | 4,23% | Copa Holdings S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $52,36 M | $2,56 Md | United Airlines Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,72% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 36,54% | 56,11% | United Airlines Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 0,53 | United Airlines Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,76 Md | $50,21 Md | United Airlines Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,59 | 0,85 | United Airlines Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 33,74% | 29,27% | Copa Holdings S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $88 | $182 | United Airlines Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,28 | $10,20 | Copa Holdings S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,29 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 5,72% | 4,74% | United Airlines Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A. | 1,91% | 9,66% | 9,63% | 26,64% | 21,27% | 18,53% |
| United Airlines Holdings Inc. | 3,85% | 13,91% | 29,21% | 32,89% | 11,39% | 6,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A. | 36,54% | 27,29% | 81,63% | 172,01% | 118,29% | 531,14% |
| United Airlines Holdings Inc. | 56,11% | 115,93% | 110,34% | 171,05% | 380,53% | 266,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $31,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 394 881 | 8 672 843 |
| Volume Moyen 90 Jours | 535 194 | 8 538 158 |
| Dernière Clôture | $144,40 | $119,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $99,32 - $156,41 | $71,55 - $124,79 |
| % du Plus Haut 52S | -7,68% | -3,86% |
| Plus Haut Historique | $162,83 (Jan 06, 2014) | $124,79 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -11,32% | -3,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,05 | 203,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,29 | $47,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $32,44 | $37,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,15B | $8,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-250 127 504 | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,72% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,54 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
| Métrique | CPA (Apr 26, 2026) | UAL (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,13 | 9,52 |
| C/B Prospectif | 5,97 | 6,78 |
| Ratio PEG | 1,50 | 1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 0,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 2,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $31,53B |
| Valeur d'Entreprise | $5,76B | $50,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,59 | 0,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,15 | 6,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,29 | $47,24 |
Comparaison des États Financiers : Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CPA (2025) | UAL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,62B | 59,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,33B | 42,07B |
| COGS % of Revenue | 64,4% | 71,2% |
| Bénéfice Brut | 1,29B | 17,00B |
| Gross Margin | 35,6% | 28,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 818,96M | 4,97B |
| Marge Opérationnelle | 22,6% | 8,4% |
| BAIIA | 1,25B | 8,67B |
| EBITDA Margin | 34,5% | 14,7% |
| Revenu Avant Impôts | 775,61M | 4,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,4% | 7,3% |
| Impôt sur le Revenu | 103,96M | 953,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 671,65M | 3,35B |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 5,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CPA (2025) | UAL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 382,55M | 5,94B |
| Total des Actifs Circulants | 1,78B | 16,86B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 49,1% | 28,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,36B | 26,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,6% | 44,2% |
| Dette à Long Terme | 2,07B | 25,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 57,1% | 44,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,78B | 15,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,84B | 10,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 78,5% | 17,1% |
| Immobilisations Corporelles | 65,50M | 18,16B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CPA (2025) | UAL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,21B | 8,70B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,4% | 14,7% |
| Dépenses d'Investissement | -922,07M | 98,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 52,36M | 2,56B |
| FCF Margin | 1,4% | 4,3% |
| Remboursement de Dette | -313,71M | -4,77B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -8,71M | -637,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,72M | 15,26M |
| Short Ratio | 3,23 | 1,83 |
| Short % of Float | 5,72% | 4,74% |
| Shares Outstanding | 41,14M | 323,47M |
| Float Shares | 28,88M | 320,60M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 96,57% | 90,48% |
| % Held by Public | 3,04% | 8,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
| Métrique | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,54 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,72% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,96 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $17,87 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | N/A |