Comparaison Détaillée d'Actions Chesapeake Utilities [CPK] vs New Jersey Resources [NJR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Chesapeake Utilities Corporation gagne sur 8 métriques, New Jersey Resources Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. New Jersey Resources Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chesapeake Utilities Corporation | New Jersey Resources Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,43 | 17,49 | New Jersey Resources Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,91 | 2,30 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,95 | 160,67 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Ratio PEG | 1,01 | -2,31 | Chesapeake Utilities Corporation |
| VE/BAIIA | 12,86 | 14,05 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,09% | 15,18% | New Jersey Resources Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,51% | 29,63% | New Jersey Resources Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 28,51% | 29,63% | New Jersey Resources Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,39% | 13,66% | New Jersey Resources Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,24% | 4,10% | Chesapeake Utilities Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-214,90 M | $-239,73 M | Chesapeake Utilities Corporation |
| Rendement du Dividende | 2,14% | 3,38% | New Jersey Resources Corporation |
| Rendement 1 An | 3,48% | 23,44% | New Jersey Resources Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,30 | 2,65 | New Jersey Resources Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,69 Md | $9,67 Md | New Jersey Resources Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,04 | 4,49 | New Jersey Resources Corporation |
| Marge Brute (12M) | 41,29% | 43,31% | New Jersey Resources Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $21 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,97 | $3,23 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,56 | New Jersey Resources Corporation |
| Short % of Float | 3,13% | 3,10% | New Jersey Resources Corporation |
Analyse de Performance Actions Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Utilities Corporation | -1,29% | -0,21% | -2,25% | -6,49% | -3,84% | -1,89% |
| New Jersey Resources Corporation | -0,96% | 0,22% | -4,83% | -0,62% | 17,87% | 18,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Utilities Corporation | 3,48% | -2,45% | 5,30% | 107,96% | 390,08% | 532,94% |
| New Jersey Resources Corporation | 23,44% | 16,00% | 34,53% | 50,15% | 154,93% | 267,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
| Métrique | CPK | NJR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,06B | $5,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 112 294 | 375 138 |
| Volume Moyen 90 Jours | 158 305 | 522 483 |
| Dernière Clôture | $121,96 | $54,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $117,64 - $140,59 | $43,46 - $58,57 |
| % du Plus Haut 52S | -13,25% | -6,85% |
| Plus Haut Historique | $146,30 (Jan 03, 2022) | $58,54 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -16,64% | -6,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,95 | 160,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $66,89 | $24,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,08 | $0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $233,70M | $502,03M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-215 824 992 | $-281 286 368 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,14% | 3,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,76 | $1,86 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
| Métrique | CPK (Apr 26, 2026) | NJR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,43 | 17,49 |
| C/B Prospectif | 17,46 | 16,45 |
| Ratio PEG | 1,01 | -2,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,30 | 2,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,91 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,06B | $5,70B |
| Valeur d'Entreprise | $4,69B | $9,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,04 | 4,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,86 | 14,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,56 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $66,89 | $24,54 |
Comparaison des États Financiers : Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CPK (2025) | NJR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 930,00M | 2,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | 544,70M | 1,31B |
| COGS % of Revenue | 58,6% | 64,3% |
| Bénéfice Brut | 385,30M | 726,64M |
| Gross Margin | 41,4% | 35,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 257,10M | 450,67M |
| Marge Opérationnelle | 27,6% | 22,1% |
| BAIIA | 374,30M | 685,69M |
| EBITDA Margin | 40,2% | 33,7% |
| Revenu Avant Impôts | 193,00M | 426,52M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,8% | 20,9% |
| Impôt sur le Revenu | 52,70M | 96,96M |
| Income Tax % of Revenue | 5,7% | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 140,30M | 335,63M |
| Marge Bénéficiaire | 15,1% | 16,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CPK (2025) | NJR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,80M | 591 000 |
| Total des Actifs Circulants | 237,00M | 569,88M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,5% | 28,0% |
| Total des Passifs Circulants | 529,90M | 780,86M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 57,0% | 38,3% |
| Dette à Long Terme | 1,34B | 3,41B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 143,5% | 167,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,60B | 2,39B |
| Bénéfices Non Distribués | 626,80M | 1,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 67,4% | 71,3% |
| Immobilisations Corporelles | 48,20M | 2,16B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CPK (2025) | NJR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 246,80M | 520,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,5% | 25,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -214,90M | -239,73M |
| FCF Margin | -23,1% | -11,8% |
| Remboursement de Dette | -64,90M | -206,92M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPK | NJR |
|---|---|---|
| Shares Short | 628 886 | 2,28M |
| Short Ratio | 3,40 | 3,91 |
| Short % of Float | 3,13% | 3,10% |
| Shares Outstanding | 23,77M | 100,75M |
| Float Shares | 23,64M | 100,20M |
| % Held by Insiders | 1,36% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 91,94% | 78,84% |
| % Held by Public | 6,70% | 20,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
| Métrique | CPK | NJR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,76 | $1,86 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,14% | 3,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,56 | $1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | $7,68 | $5,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 16, 2026 | Mar 11, 2026 |