Comparaison Détaillée d'Actions California Resources [CRC] vs Matador Resources [MTDR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : California Resources Corporation gagne sur 8 métriques, Matador Resources Company gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Matador Resources Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | California Resources Corporation | Matador Resources Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,73 | 9,68 | Matador Resources Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,58 | 1,30 | Matador Resources Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,04 | 59,18 | California Resources Corporation |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,98 | California Resources Corporation |
| VE/BAIIA | 5,57 | 4,48 | Matador Resources Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,67% | 20,76% | Matador Resources Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,67% | 24,06% | Matador Resources Company |
| Marge BAIIA (12M) | 18,67% | 24,06% | Matador Resources Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,07% | 15,03% | Matador Resources Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,42% | 6,80% | Matador Resources Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $865,00 M | $241,64 M | California Resources Corporation |
| Rendement du Dividende | 2,60% | 2,68% | Matador Resources Company |
| Rendement 1 An | 23,99% | 4,67% | California Resources Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 2,00 | California Resources Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $7,01 Md | $10,88 Md | Matador Resources Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 2,98 | California Resources Corporation |
| Marge Brute (12M) | 35,71% | 72,05% | Matador Resources Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $29 | California Resources Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,15 | $6,09 | Matador Resources Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 0,91 | Matador Resources Company |
| Short % of Float | 5,92% | 9,28% | California Resources Corporation |
Analyse de Performance Actions California Resources Corporation vs Matador Resources Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources Corporation | -3,45% | -5,68% | -7,44% | -10,15% | 20,94% | 21,99% |
| Matador Resources Company | -4,94% | -7,11% | -14,85% | -8,84% | 18,91% | 18,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Resources Corporation | 23,99% | 32,24% | 79,84% | 345,03% | -30,64% | -30,64% |
| Matador Resources Company | 4,67% | 8,21% | 70,72% | 142,59% | 350,42% | 350,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : California Resources Corporation vs Matador Resources Company
| Métrique | CRC | MTDR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,74B | $7,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 721 180 | 1 603 273 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 117 583 | 1 806 231 |
| Dernière Clôture | $56,59 | $51,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,24 - $71,98 | $37,14 - $66,84 |
| % du Plus Haut 52S | -21,38% | -23,13% |
| Plus Haut Historique | $98,65 (Apr 13, 2015) | $73,78 (Nov 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -42,64% | -30,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | -0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,04 | 59,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,40 | $45,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,49 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $865,00M | $2,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $544,63M | $-170 397 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,60% | 2,68% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $1,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : California Resources Corporation vs Matador Resources Company
| Métrique | CRC (Apr 26, 2026) | MTDR (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,73 | 9,68 |
| C/B Prospectif | 13,01 | 7,17 |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 2,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,58 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,74B | $7,33B |
| Valeur d'Entreprise | $7,01B | $10,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 2,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,57 | 4,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 0,91 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,40 | $45,53 |
Comparaison des États Financiers : California Resources Corporation vs Matador Resources Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CRC (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,40B | 3,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,98B | 1,98B |
| COGS % of Revenue | 58,3% | 54,2% |
| Bénéfice Brut | 1,42B | 1,67B |
| Gross Margin | 41,7% | 45,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 442,00M | 1,19B |
| Marge Opérationnelle | 13,0% | 32,5% |
| BAIIA | 964,00M | 2,40B |
| EBITDA Margin | 28,3% | 65,6% |
| Revenu Avant Impôts | 502,00M | 1,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,8% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | 139,00M | 172,68M |
| Income Tax % of Revenue | 4,1% | 4,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 363,00M | 860,77M |
| Marge Bénéficiaire | 10,7% | 23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CRC (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 132,00M | 15,31M |
| Total des Actifs Circulants | 938,00M | 816,57M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 22,3% |
| Total des Passifs Circulants | 1,05B | 1,03B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,9% | 28,2% |
| Dette à Long Terme | 1,34B | 3,40B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 39,5% | 93,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,67B | 6,00B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,91B | 3,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 56,0% | 86,2% |
| Immobilisations Corporelles | 83,00M | 1,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CRC (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,24B | 2,32B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 36,4% | 63,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -339,13M |
| Flux de Trésorerie Libre | 865,00M | 241,64M |
| FCF Margin | 25,4% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | -465,00M | -2,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -389,00M | -55,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRC | MTDR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,43M | 9,70M |
| Short Ratio | 2,49 | 4,54 |
| Short % of Float | 5,92% | 9,28% |
| Shares Outstanding | 88,75M | 124,26M |
| Float Shares | 87,76M | 116,15M |
| % Held by Insiders | 5,00% | 7,15% |
| % Held by Institutions | 103,11% | 92,98% |
| % Held by Public | -8,11% | -0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : California Resources Corporation vs Matador Resources Company
| Métrique | CRC | MTDR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $1,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,60% | 2,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,42 | $1,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | $4,26 | $3,04 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Feb 27, 2026 |