Comparaison Détaillée d'Actions Carter's [CRI] vs Citi Trends [CTRN]

Carter's Inc.

NYSE
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Citi Trends Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Carter's Inc. gagne sur 17 métriques, Citi Trends Inc. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Carter's Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Carter's Inc. Citi Trends Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 15,05 78,35 Carter's Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,50 3,45 Carter's Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 131,03 191,99 Carter's Inc.
Ratio PEG 5,15 -0,51 Carter's Inc.
VE/BAIIA 10,48 48,66 Carter's Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,17% 0,64% Carter's Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 8,61% 3,02% Carter's Inc.
Marge BAIIA (12M) 8,61% 3,02% Carter's Inc.
Rendement des Capitaux Propres 10,32% 4,54% Carter's Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,60% -0,94% Carter's Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $68,63 M $624 000 Carter's Inc.
Rendement du Dividende 2,88% N/A N/A
Rendement 1 An 37,41% 67,79% Citi Trends Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,48 0,50 Carter's Inc.
Valeur d'Entreprise $2,09 Md $558,18 M Carter's Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,72 0,68 Citi Trends Inc.
Marge Brute (12M) 43,24% 39,90% Carter's Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $82 $102 Citi Trends Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,53 $0,63 Carter's Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,98 2,05 Carter's Inc.
Short % of Float 10,73% 11,44% Carter's Inc.

Analyse de Performance Actions Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

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CRI
CTRN

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Carter's Inc.-2,31%6,74%24,93%19,19%29,69%25,90%
Citi Trends Inc.9,10%26,72%33,45%25,08%23,82%33,04%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Carter's Inc.37,41%-38,67%-58,29%-58,80%42,40%66,82%
Citi Trends Inc.67,79%178,24%-34,82%210,29%240,55%20,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

MétriqueCRICTRN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,40B$411,83M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 151 70098 594
Volume Moyen 90 Jours i1 089 523102 671
Dernière Clôture$41,80$55,25
Fourchette 52 Semaines$23,38 - $44,44$28,25 - $56,78
% du Plus Haut 52S-5,94%-2,69%
Plus Haut Historique$129,00 (Jan 22, 2018)$111,44 (Apr 26, 2021)
% du Plus Haut Historique-67,60%-50,42%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,08%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,04%0,09%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i131,03191,99
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$25,40$14,32
Trésorerie par Action (DTR)$13,98$8,14
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$122,33M$20,95M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$51,15M$10,31M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,88%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,00$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

MétriqueCRI (Apr 24, 2026)CTRN (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i15,0578,35
C/B Prospectif i10,6419,98
Ratio PEG i5,15-0,51
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,480,50
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,503,45
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,40B$411,83M
Valeur d'Entreprise i$2,09B$558,18M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,720,68
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,4848,66
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,982,05
Valeur Comptable par Action (DTR) i$25,40$14,32

Comparaison des États Financiers : Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCRI (2025)CTRN (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,90B819,96M
Coût des Marchandises Vendues i1,58B495,32M
COGS % of Revenue i54,6%60,4%
Bénéfice Brut i1,31B324,64M
Gross Margin i45,4%39,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i143,93M-7,01M
Marge Opérationnelle i5,0%-0,9%
BAIIA i204,98M13,46M
EBITDA Margin i7,1%1,6%
Revenu Avant Impôts i113,83M5,50M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%0,7%
Impôt sur le Revenu i22,04M296 000
Income Tax % of Revenue i0,8%0,0%
Bénéfice Net (Profit) i91,80M5,21M
Marge Bénéficiaire i3,2%0,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCRI (2025)CTRN (2026)
Trésorerie et Équivalents i487,08M66,09M
Total des Actifs Circulants i1,27B193,05M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i43,8%23,5%
Total des Passifs Circulants i506,00M173,41M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i17,5%21,1%
Dette à Long Terme i1,08B178,92M
Dette à Long Terme % of Revenue i37,1%21,8%
Total des Capitaux Propres i925,05M116,32M
Bénéfices Non Distribués i929,46M281,11M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i32,1%34,3%
Immobilisations Corporelles i984,45M221,78M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCRI (2025)CTRN (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i119,68M83,55M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i4,1%10,2%
Dépenses d'Investissement iN/A-9,12M
Flux de Trésorerie Libre i68,63M624 000
FCF Margin i2,4%0,1%
Remboursement de Dette i-500,00MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i0-6,32M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCRICTRN
Shares Short i3,26M639 472
Short Ratio i2,656,86
Short % of Float i10,73%11,44%
Shares Outstanding i36,43M8,35M
Float Shares i34,68M4,21M
% Held by Insiders i4,49%10,40%
% Held by Institutions i111,01%98,87%
% Held by Public i-15,50%-9,27%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

MétriqueCRICTRN
Dividende 12 Derniers Mois i$1,00$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,88%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,42$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i1,11%N/A
3-Year Total Dividends i$7,25$0,00
Date Ex-DividendeMar 13, 2026N/A