Comparaison Détaillée d'Actions Carter's [CRI] vs Ross Stores [ROST]
Carter's
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Ross Stores
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carter's gagne sur 9 métriques, Ross Stores gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ross Stores semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carter's | Ross Stores | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | 24,27 | Carter's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 8,67 | Carter's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,49 | 88,41 | Ross Stores |
| Ratio PEG | 6,54 | -12,94 | Ross Stores |
| VE/BAIIA | 6,38 | 16,67 | Carter's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | 9,60% | Ross Stores |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,14% | 11,54% | Ross Stores |
| Marge BAIIA (12M) | 4,14% | 11,54% | Ross Stores |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,31% | 37,98% | Ross Stores |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,95% | 11,05% | Ross Stores |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $242,62 M | $1,64 Md | Ross Stores |
| Rendement du Dividende | 8,05% | 1,34% | Carter's |
| Rendement 1 An | -51,72% | 6,21% | Ross Stores |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 2,31 | Carter's |
| Valeur d'Entreprise | $2,00 Md | $50,88 Md | Ross Stores |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 2,37 | Carter's |
| Marge Brute (12M) | 46,22% | 27,62% | Carter's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $66 | Carter's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,51 | $6,29 | Ross Stores |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,18 | Carter's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carter's vs Ross Stores
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -0,13% | 4,55% | 3,29% | -5,03% | -16,62% | -44,53% |
| Ross Stores | -0,25% | 0,26% | 0,46% | 16,43% | 19,06% | -0,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -51,72% | -58,54% | -63,22% | -66,60% | 11,63% | 12,64% |
| Ross Stores | 6,21% | 86,94% | 60,07% | 202,70% | 972,25% | 2 267,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carter's vs Ross Stores
Carter's
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois très négatif pour Carter's, marqué par des bénéfices décevants, un objectif de cours abaissé et la mise en place d'une 'pilule empoisonnée' suite à l'acquisition d'une participation importante. Le déclin substantiel anticipé des bénéfices futurs renforce encore une perspective négative pour la société.
Ross Stores
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ross Stores a présenté des résultats mitigés ce mois-ci, avec des bénéfices solides au T2 compensés par des baisses prévues du BPA au T3. L'expansion continue et les notations positives des analystes suggèrent un potentiel à long terme, mais les ventes d'initiés et les perspectives mitigées justifient une surveillance attentive. Le récit général est prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carter's vs Ross Stores
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $49,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 314 100 | 2 522 560 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 495 323 | 2 741 813 |
| Dernière Clôture | $29,85 | $152,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,38 - $68,69 | $122,36 - $158,69 |
| % du Plus Haut 52S | -56,54% | -4,05% |
| Plus Haut Historique | $129,00 (Jan 22, 2018) | $163,60 (Aug 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -76,86% | -6,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,38% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,49 | 88,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,38 | $17,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,80 | $11,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,69M | $2,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $185,80M | $1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,05% | 1,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | $1,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carter's vs Ross Stores
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | 24,27 |
| C/B Prospectif | 6,54 | 22,82 |
| Ratio PEG | 6,54 | -12,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 8,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $49,64B |
| Valeur d'Entreprise | $2,00B | $50,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 2,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,38 | 16,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,38 | $17,61 |
Comparaison des États Financiers : Carter's vs Ross Stores
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $629,83M | $4,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $338,74M | $3,58B |
| Bénéfice Brut | $291,09M | $1,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $26,10M | $606,47M |
| BAIIA | $42,42M | $769,28M |
| Revenu Avant Impôts | $21,35M | $640,88M |
| Impôt sur le Revenu | $5,81M | $161,63M |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,54M | $479,25M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $320,79M | $3,78B |
| Total des Actifs Circulants | $1,05B | $6,88B |
| Total des Passifs Circulants | $409,35M | $4,44B |
| Dette à Long Terme | $996,96M | $3,81B |
| Total des Capitaux Propres | $847,25M | $5,58B |
| Bénéfices Non Distribués | $880,56M | $4,22B |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $3,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-29,92M | $270,63M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-207,38M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-58,99M | $202,34M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-700,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-322,65M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,94M | 5,69M |
| Short Ratio | 3,22 | 1,77 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 314 100 | 2 522 560 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 495 323 | 2 741 813 |
| Shares Outstanding | 36,04M | 328,81M |
| Float Shares | 35,09M | 317,68M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carter's vs Ross Stores
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | $1,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,05% | 1,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,58 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $7,75 | $4,69 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | Sep 09, 2025 |