Comparaison Détaillée d'Actions Carter's [CRI] vs Ross Stores [ROST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Carter's Inc. gagne sur 8 métriques, Ross Stores Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Ross Stores Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carter's Inc. | Ross Stores Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,05 | 34,38 | Carter's Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,50 | 11,82 | Carter's Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 131,03 | 84,24 | Ross Stores Inc. |
| Ratio PEG | 5,15 | 2,81 | Ross Stores Inc. |
| VE/BAIIA | 10,48 | 22,93 | Carter's Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,17% | 9,43% | Ross Stores Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,61% | 12,27% | Ross Stores Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,61% | 12,27% | Ross Stores Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 36,68% | Ross Stores Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,60% | 11,11% | Ross Stores Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $68,63 M | $2,21 Md | Ross Stores Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,88% | 0,99% | Carter's Inc. |
| Rendement 1 An | 37,41% | 82,12% | Ross Stores Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 3,23 | Carter's Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,09 Md | $73,77 Md | Ross Stores Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 3,24 | Carter's Inc. |
| Marge Brute (12M) | 43,24% | 27,19% | Carter's Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $71 | Carter's Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,53 | $6,60 | Ross Stores Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 0,93 | Ross Stores Inc. |
| Short % of Float | 10,73% | 3,02% | Ross Stores Inc. |
Analyse de Performance Actions Carter's Inc. vs Ross Stores Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's Inc. | -2,31% | 6,74% | 24,93% | 19,19% | 29,69% | 25,90% |
| Ross Stores Inc. | -1,40% | 4,11% | 11,29% | 13,85% | 28,48% | 29,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's Inc. | 37,41% | -38,67% | -58,29% | -58,80% | 42,40% | 66,82% |
| Ross Stores Inc. | 82,12% | 122,67% | 108,34% | 342,64% | 1 177,29% | 3 420,97% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carter's Inc. vs Ross Stores Inc.
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $73,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 151 700 | 2 012 952 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 089 523 | 2 398 141 |
| Dernière Clôture | $41,80 | $236,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,38 - $44,44 | $124,49 - $242,81 |
| % du Plus Haut 52S | -5,94% | -2,49% |
| Plus Haut Historique | $129,00 (Jan 22, 2018) | $242,81 (Jun 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -67,60% | -2,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 131,03 | 84,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,40 | $19,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,98 | $14,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $122,33M | $3,03B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $51,15M | $1,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,88% | 0,99% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $2,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carter's Inc. vs Ross Stores Inc.
| Métrique | CRI (Apr 24, 2026) | ROST (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,05 | 34,38 |
| C/B Prospectif | 10,64 | 28,06 |
| Ratio PEG | 5,15 | 2,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 3,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,50 | 11,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $73,22B |
| Valeur d'Entreprise | $2,09B | $73,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 3,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,48 | 22,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,40 | $19,20 |
Comparaison des États Financiers : Carter's Inc. vs Ross Stores Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CRI (2025) | ROST (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,90B | 22,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,58B | 16,45B |
| COGS % of Revenue | 54,6% | 72,3% |
| Bénéfice Brut | 1,31B | 6,30B |
| Gross Margin | 45,4% | 27,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 143,93M | 2,71B |
| Marge Opérationnelle | 5,0% | 11,9% |
| BAIIA | 204,98M | 3,39B |
| EBITDA Margin | 7,1% | 14,9% |
| Revenu Avant Impôts | 113,83M | 2,84B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 12,5% |
| Impôt sur le Revenu | 22,04M | 697,11M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 91,80M | 2,15B |
| Marge Bénéficiaire | 3,2% | 9,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CRI (2025) | ROST (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 487,08M | 4,59B |
| Total des Actifs Circulants | 1,27B | 7,64B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 43,8% | 33,6% |
| Total des Passifs Circulants | 506,00M | 4,83B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,5% | 21,2% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 3,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,1% | 17,5% |
| Total des Capitaux Propres | 925,05M | 6,19B |
| Bénéfices Non Distribués | 929,46M | 4,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 32,1% | 20,8% |
| Immobilisations Corporelles | 984,45M | 3,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CRI (2025) | ROST (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 119,68M | 3,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,1% | 13,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -819,28M |
| Flux de Trésorerie Libre | 68,63M | 2,21B |
| FCF Margin | 2,4% | 9,7% |
| Remboursement de Dette | -500,00M | -700,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -1,13B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 8,36M |
| Short Ratio | 2,65 | 2,88 |
| Short % of Float | 10,73% | 3,02% |
| Shares Outstanding | 36,43M | 322,33M |
| Float Shares | 34,68M | 314,62M |
| % Held by Insiders | 4,49% | 2,14% |
| % Held by Institutions | 111,01% | 94,42% |
| % Held by Public | -15,50% | 3,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carter's Inc. vs Ross Stores Inc.
| Métrique | CRI | ROST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $2,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,88% | 0,99% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,42 | $1,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | $7,25 | $4,93 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 |