Comparaison Détaillée d'Actions Carter's [CRI] vs Shoe Carnival [SCVL]
Carter's
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Shoe Carnival
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carter's gagne sur 14 métriques, Shoe Carnival gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Carter's semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carter's | Shoe Carnival | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | 9,79 | Carter's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 0,91 | Shoe Carnival |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 132,49 | 53,91 | Shoe Carnival |
| Ratio PEG | 6,54 | -0,63 | Shoe Carnival |
| VE/BAIIA | 6,38 | 8,34 | Carter's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | 5,41% | Carter's |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,14% | 8,23% | Shoe Carnival |
| Marge BAIIA (12M) | 4,14% | 8,23% | Shoe Carnival |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,31% | 9,69% | Carter's |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,95% | 4,13% | Carter's |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $242,62 M | $69,48 M | Carter's |
| Rendement du Dividende | 8,05% | 3,37% | Carter's |
| Rendement 1 An | -53,85% | -46,69% | Shoe Carnival |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,53 | Carter's |
| Valeur d'Entreprise | $2,00 Md | $878,16 M | Carter's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,76 | Carter's |
| Marge Brute (12M) | 46,22% | 38,78% | Carter's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $42 | Carter's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,51 | $2,27 | Carter's |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,37 | Carter's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carter's vs Shoe Carnival
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -0,13% | 2,36% | 4,40% | -5,08% | -15,97% | -44,45% |
| Shoe Carnival | -3,69% | 3,49% | 3,25% | 4,12% | 15,54% | -31,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -53,85% | -58,55% | -66,40% | -67,80% | 12,12% | 6,18% |
| Shoe Carnival | -46,69% | -0,80% | 20,68% | 91,47% | 212,22% | 321,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carter's vs Shoe Carnival
Carter's
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois très négatif pour Carter's, marqué par des bénéfices décevants, un objectif de cours abaissé et la mise en place d'une 'pilule empoisonnée' suite à l'acquisition d'une participation importante. Le déclin substantiel anticipé des bénéfices futurs renforce encore une perspective négative pour la société.
Shoe Carnival
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shoe Carnival démontre une dynamique positive avec son initiative de rebranding et une augmentation des investissements institutionnels, mais une dégradation de la part des analystes et un intérêt vendeur élevé créent une image d'investissement complexe. La société maintient ses prévisions, mais les analystes sont plus optimistes, suggérant un potentiel de hausse mais aussi des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carter's vs Shoe Carnival
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $618,28M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 314 100 | 382 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 495 323 | 499 677 |
| Dernière Clôture | $29,85 | $21,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,38 - $68,69 | $16,14 - $41,19 |
| % du Plus Haut 52S | -56,54% | -48,02% |
| Plus Haut Historique | $129,00 (Jan 22, 2018) | $46,92 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -76,86% | -54,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 132,49 | 53,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,38 | $24,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,80 | $3,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,69M | $65,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $185,80M | $10,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,05% | 3,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | $0,73 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carter's vs Shoe Carnival
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,26 | 9,79 |
| C/B Prospectif | 6,54 | 7,01 |
| Ratio PEG | 6,54 | -0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 0,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $618,28M |
| Valeur d'Entreprise | $2,00B | $878,16M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,38 | 8,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,38 | $24,50 |
Comparaison des États Financiers : Carter's vs Shoe Carnival
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $629,83M | $277,72M |
| Coût des Marchandises Vendues | $338,74M | $181,94M |
| Bénéfice Brut | $291,09M | $95,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $26,10M | $11,97M |
| BAIIA | $42,42M | $21,40M |
| Revenu Avant Impôts | $21,35M | $12,99M |
| Impôt sur le Revenu | $5,81M | $3,65M |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,54M | $9,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $320,79M | $78,48M |
| Total des Actifs Circulants | $1,05B | $548,63M |
| Total des Passifs Circulants | $409,35M | $149,65M |
| Dette à Long Terme | $996,96M | $306,99M |
| Total des Capitaux Propres | $847,25M | $653,58M |
| Bénéfices Non Distribués | $880,56M | $778,52M |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $520,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-29,92M | $-22,49M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-13,35M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-58,99M | $-22,98M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,94M | 3,84M |
| Short Ratio | 3,22 | 7,50 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,26% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 314 100 | 382 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 495 323 | 499 677 |
| Shares Outstanding | 36,04M | 27,17M |
| Float Shares | 35,09M | 17,73M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carter's vs Shoe Carnival
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,40 | $0,73 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,05% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,58 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $7,75 | $1,63 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | Oct 06, 2025 |