Comparaison Détaillée d'Actions Carter's [CRI] vs Shoe Carnival [SCVL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Carter's Inc. gagne sur 13 métriques, Shoe Carnival Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Carter's Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carter's Inc. | Shoe Carnival Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,05 | 9,87 | Shoe Carnival Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,50 | 0,74 | Shoe Carnival Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 131,03 | 53,86 | Shoe Carnival Inc. |
| Ratio PEG | 5,15 | -0,25 | Carter's Inc. |
| VE/BAIIA | 10,48 | 7,69 | Shoe Carnival Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,17% | 4,60% | Shoe Carnival Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,61% | 4,31% | Carter's Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,61% | 4,31% | Carter's Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 7,81% | Carter's Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,60% | 3,59% | Carter's Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $68,63 M | $26,58 M | Carter's Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,88% | 4,02% | Shoe Carnival Inc. |
| Rendement 1 An | 37,41% | -8,66% | Carter's Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 0,45 | Shoe Carnival Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,09 Md | $755,75 M | Carter's Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 0,67 | Shoe Carnival Inc. |
| Marge Brute (12M) | 43,24% | 34,92% | Carter's Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $42 | Carter's Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,53 | $1,90 | Carter's Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,35 | Carter's Inc. |
| Short % of Float | 10,73% | 20,64% | Carter's Inc. |
Analyse de Performance Actions Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's Inc. | -2,31% | 6,74% | 24,93% | 19,19% | 29,69% | 25,90% |
| Shoe Carnival Inc. | -2,99% | 0,72% | 7,39% | -4,32% | -11,27% | -3,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's Inc. | 37,41% | -38,67% | -58,29% | -58,80% | 42,40% | 66,82% |
| Shoe Carnival Inc. | -8,66% | -20,91% | -44,55% | 38,98% | 87,50% | 134,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $515,05M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 151 700 | 424 528 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 089 523 | 490 746 |
| Dernière Clôture | $41,80 | $16,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,38 - $44,44 | $14,91 - $26,57 |
| % du Plus Haut 52S | -5,94% | -36,58% |
| Plus Haut Historique | $129,00 (Jan 22, 2018) | $46,92 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,60% | -64,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 131,03 | 53,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,40 | $25,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,98 | $4,76 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $122,33M | $71,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $51,15M | $9,01M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,88% | 4,02% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $0,77 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
| Métrique | CRI (Apr 24, 2026) | SCVL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,05 | 9,87 |
| C/B Prospectif | 10,64 | 10,17 |
| Ratio PEG | 5,15 | -0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 0,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,50 | 0,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $515,05M |
| Valeur d'Entreprise | $2,09B | $755,75M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 0,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,48 | 7,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,40 | $25,19 |
Comparaison des États Financiers : Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CRI (2025) | SCVL (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,90B | 1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,58B | 720,17M |
| COGS % of Revenue | 54,6% | 63,4% |
| Bénéfice Brut | 1,31B | 415,15M |
| Gross Margin | 45,4% | 36,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 143,93M | 66,76M |
| Marge Opérationnelle | 5,0% | 5,9% |
| BAIIA | 204,98M | 105,11M |
| EBITDA Margin | 7,1% | 9,3% |
| Revenu Avant Impôts | 113,83M | 70,39M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 6,2% |
| Impôt sur le Revenu | 22,04M | 18,12M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 91,80M | 52,27M |
| Marge Bénéficiaire | 3,2% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CRI (2025) | SCVL (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 487,08M | 117,09M |
| Total des Actifs Circulants | 1,27B | 596,14M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 43,8% | 52,5% |
| Total des Passifs Circulants | 506,00M | 158,43M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,5% | 14,0% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 313,37M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,1% | 27,6% |
| Total des Capitaux Propres | 925,05M | 689,67M |
| Bénéfices Non Distribués | 929,46M | 808,81M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 32,1% | 71,2% |
| Immobilisations Corporelles | 984,45M | 349,58M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CRI (2025) | SCVL (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 119,68M | 44,75M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,1% | 3,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -44,72M |
| Flux de Trésorerie Libre | 68,63M | 26,58M |
| FCF Margin | 2,4% | 2,3% |
| Remboursement de Dette | -500,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 3,05M |
| Short Ratio | 2,65 | 8,25 |
| Short % of Float | 10,73% | 20,64% |
| Shares Outstanding | 36,43M | 27,37M |
| Float Shares | 34,68M | 18,06M |
| % Held by Insiders | 4,49% | 34,99% |
| % Held by Institutions | 111,01% | 70,77% |
| % Held by Public | -15,50% | -5,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
| Métrique | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $0,77 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,88% | 4,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,42 | $0,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | $7,25 | $1,77 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Apr 06, 2026 |