Comparaison Détaillée d'Actions Carpenter Technology [CRS] vs CompoSecure [CMPO]
Carpenter Technology
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CompoSecure
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carpenter Technology gagne sur 10 métriques, CompoSecure gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Carpenter Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carpenter Technology | CompoSecure | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,36 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,60 | -20,49 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,85 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 31,77 | 15,51 | CompoSecure |
| VE/BAIIA | 19,32 | 32,98 | Carpenter Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,07% | -28,15% | Carpenter Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,04% | 17,95% | Carpenter Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 20,04% | 17,95% | Carpenter Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,39% | 37,45% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,69% | 11,33% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178,30 M | $121,11 M | Carpenter Technology |
| Rendement du Dividende | 0,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 78,55% | 103,36% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,40 | 6,70 | Carpenter Technology |
| Valeur d'Entreprise | $12,84 Md | $1,79 Md | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 6,68 | Carpenter Technology |
| Marge Brute (12M) | 27,62% | 48,06% | CompoSecure |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $3 | Carpenter Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,24 | $-1,32 | Carpenter Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,45 | 0,97 | CompoSecure |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carpenter Technology vs CompoSecure
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | -2,30% | -3,51% | -9,70% | 18,91% | 30,65% | 41,73% |
| CompoSecure | 21,74% | 26,39% | 21,40% | 51,64% | 43,45% | 38,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 78,55% | 566,86% | 1 013,93% | 536,49% | 664,65% | 711,81% |
| CompoSecure | 103,36% | 203,81% | 114,04% | 114,04% | 114,04% | 114,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,67B | $1,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 103 600 | 1 128 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 173 553 | 897 627 |
| Dernière Clôture | $248,74 | $17,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $129,57 - $290,84 | $7,13 - $17,54 |
| % du Plus Haut 52S | -14,48% | -0,06% |
| Plus Haut Historique | $290,87 (Jul 17, 2025) | $17,54 (Aug 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,48% | -0,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | -0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,85 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,67 | $-1,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,30 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $440,40M | $66,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $274,92M | $159,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,36 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 31,77 | 15,51 |
| Ratio PEG | 31,77 | 15,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,40 | 6,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,60 | -20,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,67B | $1,79B |
| Valeur d'Entreprise | $12,84B | $1,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 6,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,32 | 32,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,45 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,67 | $-1,04 |
Comparaison des États Financiers : Carpenter Technology vs CompoSecure
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $727,00M | $59,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | $526,20M | $31,08M |
| Bénéfice Brut | $200,80M | $28,75M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $137,80M | $6,04M |
| BAIIA | $174,90M | $7,81M |
| Revenu Avant Impôts | $122,00M | $33,65M |
| Impôt sur le Revenu | $26,60M | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $95,40M | $21,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $151,50M | $9,51M |
| Total des Actifs Circulants | $1,67B | $10,83M |
| Total des Passifs Circulants | $444,20M | $47,09M |
| Dette à Long Terme | $695,10M | $0 |
| Total des Capitaux Propres | $1,78B | $-87,31M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,61B | $-293,59M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $44,70M | $9,71M |
| Dépenses d'Investissement | $-40,00M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,10M | $2,62M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-37,50M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,76M | 10,69M |
| Short Ratio | 2,22 | 13,38 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 103 600 | 1 128 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 173 553 | 897 627 |
| Shares Outstanding | 49,78M | 100,46M |
| Float Shares | 48,76M | 36,10M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $2,00 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Jan 28, 2025 | May 17, 2024 |