Comparaison Détaillée d'Actions Carpenter Technology [CRS] vs CompoSecure [CMPO]
Carpenter Technology
NYSE
Chargement en cours...
CompoSecure
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Carpenter Technology gagne sur 10 métriques, CompoSecure gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Carpenter Technology semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carpenter Technology | CompoSecure | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,40 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,52 | -19,59 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 39,13 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 1,74 | -0,09 | CompoSecure |
| VE/BAIIA | 20,18 | 38,33 | Carpenter Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,07% | -28,15% | Carpenter Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,52% | 17,95% | Carpenter Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 19,52% | 17,95% | Carpenter Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,39% | 37,45% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,40% | 11,33% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $286,10 M | $121,11 M | Carpenter Technology |
| Rendement du Dividende | 0,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 55,57% | 66,67% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 7,79 | Carpenter Technology |
| Valeur d'Entreprise | $12,76 Md | $2,08 Md | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,44 | 7,77 | Carpenter Technology |
| Marge Brute (12M) | 28,32% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $3 | Carpenter Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,41 | $-2,01 | Carpenter Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,00 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Carpenter Technology vs CompoSecure
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 1,81% | 4,44% | 0,05% | -10,23% | 64,51% | 43,60% |
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 55,57% | 652,94% | 1 263,69% | 606,90% | 557,13% | 836,14% |
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Carpenter Technology vs CompoSecure
Carpenter Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des développements positifs – une amélioration de Moody's et une déclaration de dividende – et des signaux préoccupants tels que la vente par des initiés et une dégradation de Zacks. Bien que la tendance générale semble positive avec la performance des actions et les objectifs de cours des analystes, les signaux mitigés justifient des perspectives prudentes mais optimistes pour les investisseurs.
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour CompoSecure, marqué par le problème sérieux de radiation de la cote du Nasdaq, aux côtés d'améliorations positives des analystes et de perspectives industrielles favorables. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec des risques importants et des récompenses potentielles, ce qui en fait une période cruciale pour l'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,61B | $2,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 863 288 | 768 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 932 176 | 989 753 |
| Dernière Clôture | $252,01 | $19,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $138,61 - $290,84 | $9,24 - $21,00 |
| % du Plus Haut 52S | -13,35% | -5,71% |
| Plus Haut Historique | $290,87 (Jul 17, 2025) | $21,00 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -13,36% | -5,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -1,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | -0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 39,13 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,96 | $-1,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,33 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $440,40M | $66,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $257,24M | $159,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,40 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 31,61 | 18,03 |
| Ratio PEG | 1,74 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 7,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,52 | -19,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,61B | $2,09B |
| Valeur d'Entreprise | $12,76B | $2,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,44 | 7,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,18 | 38,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,96 | $-1,04 |
Comparaison des États Financiers : Carpenter Technology vs CompoSecure
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $755,60M | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | $541,60M | $0 |
| Bénéfice Brut | $214,00M | $0 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $151,40M | $-2,66M |
| BAIIA | $188,60M | $-2,64M |
| Revenu Avant Impôts | $139,10M | $-66,80M |
| Impôt sur le Revenu | $27,40M | $-1,76M |
| Bénéfice Net (Profit) | $111,70M | $-26,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $315,50M | $9,51M |
| Total des Actifs Circulants | $1,76B | $10,83M |
| Total des Passifs Circulants | $483,70M | $47,09M |
| Dette à Long Terme | $695,40M | $0 |
| Total des Capitaux Propres | $1,89B | $-87,31M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,71B | $-293,59M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $223,10M | $9,71M |
| Dépenses d'Investissement | $-56,70M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $200,10M | $2,62M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-24,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,09M | 2,92M |
| Short Ratio | 3,80 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 863 288 | 768 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 932 176 | 989 753 |
| Shares Outstanding | 49,71M | 100,46M |
| Float Shares | 48,55M | 38,20M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $2,00 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Jan 28, 2025 | May 17, 2024 |