Comparaison Détaillée d'Actions Carpenter Technology [CRS] vs CompoSecure [CMPO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Carpenter Technology Corporation gagne sur 16 métriques, CompoSecure, Inc. gagne sur 2 métriques, avec 1 égalités. Carpenter Technology Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carpenter Technology Corporation | CompoSecure, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,03 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,01 | 20,61 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,19 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 1,98 | -0,09 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/BAIIA | 31,28 | 232,95 | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,77% | -134,84% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,13% | 5,63% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 21,13% | 5,63% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,49% | -55,94% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,75% | 1,20% | Carpenter Technology Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $286,10 M | $-23,27 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 125,75% | -13,94% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,43 | 45,30 | Carpenter Technology Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $22,33 Md | $3,01 Md | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,58 | 18,73 | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Brute (12M) | 29,99% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $2 | Carpenter Technology Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,60 | $-2,34 | Carpenter Technology Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,24 | 1,01 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 4,36% | 6,23% | Carpenter Technology Corporation |
Analyse de Performance Actions Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation | 0,38% | 12,93% | 37,82% | 50,67% | 74,15% | 66,58% |
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation | 125,75% | 980,83% | 1 292,58% | 1 549,02% | 1 072,70% | 994,95% |
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,26B | $5,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 667 138 | 8 892 321 |
| Volume Moyen 90 Jours | 739 253 | 4 792 708 |
| Dernière Clôture | $563,60 | $12,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $228,00 - $574,52 | $11,22 - $26,78 |
| % du Plus Haut 52S | -1,90% | -52,20% |
| Plus Haut Historique | $574,72 (Jun 12, 2026) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,93% | -52,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | -1,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | -0,56% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,19 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,86 | $1,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,66 | $1,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $503,70M | $25,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $253,12M | $120,28M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | CRS (Apr 24, 2026) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,03 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 36,24 | 22,51 |
| Ratio PEG | 1,98 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,43 | 45,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,01 | 20,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,26B | $5,01B |
| Valeur d'Entreprise | $22,33B | $3,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,58 | 18,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,28 | 232,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,24 | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,86 | $1,22 |
Comparaison des États Financiers : Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CRS (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,88B | 59,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,11B | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 73,3% | 51,9% |
| Bénéfice Brut | 768,60M | 28,75M |
| Gross Margin | 26,7% | 48,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 525,40M | -13,73M |
| Marge Opérationnelle | 18,3% | -23,0% |
| BAIIA | 671,60M | -12,73M |
| EBITDA Margin | 23,3% | -21,3% |
| Revenu Avant Impôts | 467,30M | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,2% | -377,4% |
| Impôt sur le Revenu | 91,30M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 65,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 376,00M | -136,01M |
| Marge Bénéficiaire | 13,1% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CRS (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 315,50M | 114,64M |
| Total des Actifs Circulants | 1,76B | 120,09M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,3% | 200,7% |
| Total des Passifs Circulants | 483,70M | 18,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,8% | 31,7% |
| Dette à Long Terme | 695,40M | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 24,2% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,89B | 243,14M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,71B | -451,09M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 59,4% | -754,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CRS (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 399,90M | -40,24M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,9% | -67,3% |
| Dépenses d'Investissement | -152,90M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | 286,10M | -23,27M |
| FCF Margin | 9,9% | -38,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -101,90M | -12,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,11M | 7,59M |
| Short Ratio | 2,80 | 7,64 |
| Short % of Float | 4,36% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 49,81M | 126,06M |
| Float Shares | 48,54M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 2,43% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 99,54% | 40,87% |
| % Held by Public | -1,97% | 38,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,87 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $2,60 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Jan 27, 2026 | Feb 13, 2026 |