Comparaison Détaillée d'Actions Constellium SE [CSTM] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Constellium SE gagne sur 12 métriques, Kaiser Aluminum Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Constellium SE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Constellium SE | Kaiser Aluminum Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,34 | 24,08 | Constellium SE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,46 | 3,17 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 212,46 | 133,25 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio PEG | 13,72 | 0,08 | Kaiser Aluminum Corporation |
| VE/BAIIA | 7,65 | 12,05 | Constellium SE |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,23% | 3,34% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,18% | 6,38% | Constellium SE |
| Marge BAIIA (12M) | 7,18% | 6,38% | Constellium SE |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,39% | 14,34% | Constellium SE |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,96% | 4,66% | Constellium SE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $159,00 M | $-25,50 M | Constellium SE |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,00% | N/A |
| Rendement 1 An | 160,42% | 149,94% | Constellium SE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,78 | Constellium SE |
| Valeur d'Entreprise | $6,20 Md | $3,71 Md | Constellium SE |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 1,10 | Constellium SE |
| Marge Brute (12M) | 15,77% | 13,28% | Constellium SE |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $60 | $209 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,92 | $6,77 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,44 | 1,39 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Short % of Float | 5,54% | 4,39% | Kaiser Aluminum Corporation |
Analyse de Performance Actions Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellium SE | -2,50% | 1,52% | 8,77% | 37,09% | 88,85% | 75,57% |
| Kaiser Aluminum Corporation | -3,95% | 2,77% | 8,16% | 54,38% | 66,59% | 52,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellium SE | 160,42% | 113,56% | 91,30% | 727,91% | 140,22% | 140,22% |
| Kaiser Aluminum Corporation | 149,94% | 167,66% | 53,52% | 117,86% | 295,83% | 445,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | CSTM | KALU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,27B | $2,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 951 560 | 253 183 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 243 587 | 250 404 |
| Dernière Clôture | $34,71 | $183,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,68 - $36,99 | $71,44 - $194,43 |
| % du Plus Haut 52S | -6,16% | -5,83% |
| Plus Haut Historique | $36,99 (Jun 02, 2026) | $194,43 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -6,16% | -5,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 212,46 | 133,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,03 | $51,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,89 | $0,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $489,00M | $111,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $96,75M | $-76 712 496 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | CSTM (Apr 26, 2026) | KALU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,34 | 24,08 |
| C/B Prospectif | 13,72 | 17,45 |
| Ratio PEG | 13,72 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,46 | 3,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,27B | $2,67B |
| Valeur d'Entreprise | $6,20B | $3,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,65 | 12,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,44 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,03 | $51,44 |
Comparaison des États Financiers : Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CSTM (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,45B | 3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,26B | 2,93B |
| COGS % of Revenue | 86,0% | 86,9% |
| Bénéfice Brut | 1,19B | 442,40M |
| Gross Margin | 14,0% | 13,1% |
| Recherche et Développement | 51,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 474,00M | 190,70M |
| Marge Opérationnelle | 5,6% | 5,7% |
| BAIIA | 792,00M | 309,20M |
| EBITDA Margin | 9,4% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | 408,00M | 150,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 4,4% |
| Impôt sur le Revenu | 133,00M | 37,50M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 275,00M | 112,50M |
| Marge Bénéficiaire | 3,3% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CSTM (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 120,00M | 7,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,32B | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,5% | 37,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,80B | 427,20M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,3% | 12,7% |
| Dette à Long Terme | 1,91B | 1,08B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,5% | 32,1% |
| Total des Capitaux Propres | 971,00M | 826,10M |
| Bénéfices Non Distribués | 354,00M | 142,50M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 4,2% | 4,2% |
| Immobilisations Corporelles | 64,00M | 22,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CSTM (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 662,00M | 92,20M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,8% | 2,7% |
| Dépenses d'Investissement | -311,00M | 53,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | 159,00M | -25,50M |
| FCF Margin | 1,9% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | -67,00M | -1,13B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -115,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSTM | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,45M | 470 136 |
| Short Ratio | 3,17 | 2,04 |
| Short % of Float | 5,54% | 4,39% |
| Shares Outstanding | 135,42M | 16,21M |
| Float Shares | 118,93M | 15,77M |
| % Held by Insiders | 3,15% | 1,42% |
| % Held by Institutions | 93,75% | 100,70% |
| % Held by Public | 3,10% | -2,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | CSTM | KALU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 23, 2026 |