Comparaison Détaillée d'Actions Custom Truck One [CTOS] vs Hertz Global [HTZ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Custom Truck One Source Inc. gagne sur 14 métriques, Hertz Global Holdings, Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Custom Truck One Source Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Custom Truck One Source Inc. | Hertz Global Holdings, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,78 | 22,18 | Hertz Global Holdings, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,36 | -4,01 | Custom Truck One Source Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 298,79 | -42,11 | Custom Truck One Source Inc. |
| Ratio PEG | 40,14 | -0,37 | Custom Truck One Source Inc. |
| VE/BAIIA | 22,77 | 142,63 | Custom Truck One Source Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,60% | -8,78% | Custom Truck One Source Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,68% | -6,11% | Custom Truck One Source Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,68% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,72% | 162,75% | Hertz Global Holdings, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,55% | 0,08% | Custom Truck One Source Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-146,87 M | $-8,66 Md | Custom Truck One Source Inc. |
| Rendement 1 An | 129,74% | -12,61% | Custom Truck One Source Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 0,24 | Hertz Global Holdings, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,32 Md | $20,82 Md | Hertz Global Holdings, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 2,45 | Custom Truck One Source Inc. |
| Marge Brute (12M) | 23,30% | 4,29% | Custom Truck One Source Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $27 | Hertz Global Holdings, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,14 | $-2,43 | Custom Truck One Source Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 2,06 | Custom Truck One Source Inc. |
| Short % of Float | 3,28% | 49,99% | Custom Truck One Source Inc. |
Analyse de Performance Actions Custom Truck One Source Inc. vs Hertz Global Holdings, Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Truck One Source Inc. | -0,94% | 3,13% | 7,32% | 71,43% | 70,87% | 82,07% |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 0,00% | 0,98% | -7,23% | 29,22% | 1,79% | -1,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Truck One Source Inc. | 129,74% | 50,35% | 18,18% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| Hertz Global Holdings, Inc. | -12,61% | -71,21% | -78,59% | -78,59% | -66,47% | -67,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Custom Truck One Source Inc. vs Hertz Global Holdings, Inc.
| Métrique | CTOS | HTZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,99B | $1,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 767 099 | 19 749 917 |
| Volume Moyen 90 Jours | 801 563 | 12 071 552 |
| Dernière Clôture | $10,56 | $5,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,62 - $11,10 | $3,78 - $8,44 |
| % du Plus Haut 52S | -4,86% | -39,22% |
| Plus Haut Historique | $11,36 (Nov 08, 2021) | $46,00 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -7,04% | -88,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 1,63% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 298,79 | -42,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,57 | $-1,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,03 | $1,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $310,11M | $1,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $158,11M | $12,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Custom Truck One Source Inc. vs Hertz Global Holdings, Inc.
| Métrique | CTOS (Apr 24, 2026) | HTZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,78 | 22,18 |
| C/B Prospectif | 40,14 | 20,96 |
| Ratio PEG | 40,14 | -0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 0,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,36 | -4,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,99B | $1,86B |
| Valeur d'Entreprise | $4,32B | $20,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 2,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,77 | 142,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 2,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,57 | $-1,47 |
Comparaison des États Financiers : Custom Truck One Source Inc. vs Hertz Global Holdings, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CTOS (2025) | HTZ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,94B | 8,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,53B | 7,53B |
| COGS % of Revenue | 78,8% | 88,6% |
| Bénéfice Brut | 411,89M | 971,00M |
| Gross Margin | 21,2% | 11,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 141,58M | 14,00M |
| Marge Opérationnelle | 7,3% | 0,2% |
| BAIIA | 410,01M | 2,28B |
| EBITDA Margin | 21,1% | 26,8% |
| Revenu Avant Impôts | -28,13M | -830,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,4% | -9,8% |
| Impôt sur le Revenu | 2,92M | -83,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | -1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -31,05M | -747,00M |
| Marge Bénéficiaire | -1,6% | -8,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CTOS (2025) | HTZ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,27M | 565,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,16B | 2,28B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 59,6% | 26,8% |
| Total des Passifs Circulants | 873,33M | 3,30B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,9% | 38,7% |
| Dette à Long Terme | 1,73B | 18,26B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 88,7% | 214,7% |
| Total des Capitaux Propres | 809,10M | -459,00M |
| Bénéfices Non Distribués | -617,58M | -3,25B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -31,8% | -38,2% |
| Immobilisations Corporelles | 1,78B | 3,15B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CTOS (2025) | HTZ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 383,85M | 1,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,7% | 19,6% |
| Dépenses d'Investissement | -250,90M | 8,29B |
| Flux de Trésorerie Libre | -146,87M | -8,66B |
| FCF Margin | -7,6% | -101,8% |
| Remboursement de Dette | -826,35M | -7,93B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -32,58M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTOS | HTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,96M | 64,07M |
| Short Ratio | 2,26 | 10,20 |
| Short % of Float | 3,28% | 49,99% |
| Shares Outstanding | 226,63M | 311,73M |
| Float Shares | 59,18M | 126,10M |
| % Held by Insiders | 4,85% | 1,33% |
| % Held by Institutions | 96,59% | 112,25% |
| % Held by Public | -1,44% | -13,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Custom Truck One Source Inc. vs Hertz Global Holdings, Inc.
| Métrique | CTOS | HTZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |